• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 579,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 624,0000
Эмиссионный доход 10602 19 116 837,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 1 650 833,0000
Фонды накопления 10703 507 220,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 838 356,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 643,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 936,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 913,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 142 449,0000
Денежные средства в пути 20209 13 327,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 783,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 325,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 607 514,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 159 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 133 673,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 343 515,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 991 786,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 785,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 295 301,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 562,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 254 221,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 234 039,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 100,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 905,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 077,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 740,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 303,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 148 415,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 148 415,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 576 317,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 576 317,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 735,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 35 917,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33 214,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 95 531,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 287 302,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 88 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 28 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 13 012,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 507 959,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 563 200,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 54 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 926,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 424 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
до востребования 32010 25 624,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 558 336,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 843 326,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 104 608,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 70 400,0000
на срок свыше 3 лет 32109 74 492,0000
до востребования 32110 36 672,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 182,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 517,0000
Резервы на возможные потери 32311 167,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 1 108 442,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 1 055 015,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 9 073,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 944,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 16,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 520,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 124,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 15,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 15 308,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 104,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 257,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 150,0000
Коммерческие организации 40502 463 096,0000
Некоммерческие организации 40503 36 080,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 165 804,0000
Некоммерческие организации 40603 12 085,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 57 435,0000
Коммерческие организации 40702 13 554 885,0000
Некоммерческие организации 40703 116 325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 103 148,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 231 731,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 24 160,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 673 540,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 35 885,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 281,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 771,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 503,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 406,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 139,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 122,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 69,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 170,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 371,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 61 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 450,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 22 719,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 278 637,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 184 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 952 666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 578 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 851 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 48 399,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 23 936,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 730 621,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 202,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 50 975,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 789,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 624,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 31 685,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 11 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 98 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 63 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
до востребования 44609 1 775,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 95 000,0000
на срок свыше 3 лет 44908 112 625,0000
до востребования 44909 113 743,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 600,0000
до востребования 45009 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 710,0000
на срок до 30 дней 45203 5 196 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 317 501,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 765 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 328 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 980 369,0000
на срок свыше 3 лет 45208 168 066,0000
до востребования 45209 2 075 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
до востребования 45309 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты до востребования 45409 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 074,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 591,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 318,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 418,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 912,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 180,0000
Кредиты до востребования 45508 76 174,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 408 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 977 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 92 147,0000
до востребования 45607 125 854,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 20,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 222 134,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 517 506,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000
Физическим лицам 45815 3 865,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 265,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 162 953,0000
Резервы на возможные потери 45818 850 114,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50,0000
Физическим лицам 45915 696,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 543,0000
Резервы на возможные потери 47308 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 52 744,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 194,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 113 124,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 48,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 53 861,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 63 287,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 314 749,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 147 758,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 755,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 469 032,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28 708,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 453 656,0000
Требования по прочим операциям 47423 615 150,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 594 806,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 048,0000
Требования по получению процентов 47427 367 057,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 349 547,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 68 302,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 34 151,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 49 990,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 150,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 136 299,0000
Резервы под возможное обесценение 50504 68 149,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 775 247,0000
Резервы под возможное обесценение 50704 387 623,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 18 656,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 7 939,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 220 595,0000
приобретенные для инвестирования 50903 4 282,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 9 279,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 854,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 199,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 96 646,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 607,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 332 013,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 644,0000
Резервы на возможные потери 51510 70 600,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 128 624,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 601 302,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 171 556,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 209 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 457 890,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 82 605,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 120 913,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 63 490,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 607,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 153 992,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 68 942,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 85 233,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28 328,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 66 878,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 681,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 973,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 902,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 458,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12 073,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 211 160,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 162,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22 789,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 633,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 342 700,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 375 276,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 90 457,0000
Резервы на возможные потери 60405 31,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 11 080,0000
Амортизация основных средств 60601 4 116,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 95 068,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 16 875,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 9,0000
Арендные обязательства 60605 5,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 238 794,0000
Нематериальные активы 60901 55 461,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9 879,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 40 852,0000
Запасные части 61002 886,0000
Оборудование 61003 1 568,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 792,0000
Материалы для упаковки денег 61005 544,0000
Другие материалы 61006 374 922,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 93 643,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 93 643,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 371 571,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 990,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 78 804,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100 674,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 29 618,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 844,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 844,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 638,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 9 405,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 33,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 434,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 694 832,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 315 578,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 259 134,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 031,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 247,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 56 857,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 22 301,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 81,0000
Разные ценности и документы 91202 11 740 901,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 108,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 224,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 867 493,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 75 416,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 583 272,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 105 760,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 962 283,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 75 901,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 356 705,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 442,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 311,0000
Арендованные основные средства 91503 34 688,0000
Арендованное другое имущество 91504 245 724,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 64 006,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 218 910,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 362,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 412,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 82 256,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 17 962,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 922 510,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 379 433,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 92 411 238,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 907 660,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 753 833,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 239 821,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 99 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 501,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 692,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 28 087,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 31 698,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 213 552,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 133 115,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 66 185,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 23 137 807,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 120,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 907 382,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 754 117,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 32 792,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 212 518,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 132 588,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 28 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 66 185,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 128 315,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 105 049,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 99 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 51 501,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 9 692,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 23 137 806,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 11 489,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 273,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 091 401 990,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 28 205,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 117,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 892 440 276,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 113 475 453,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 439 009,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 85 825 847,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?