• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 762,0000
Эмиссионный доход 10602 19 116 837,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 1 471 725,0000
Фонды накопления 10703 657 220,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 876 860,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 766,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 316,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 281,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 722,0000
Денежные средства в пути 20209 63 204,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 291,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 340 319,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 54 808,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 561 676,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 778 200,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 582,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 428 201,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 521 346,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 102,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 471 737,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 003,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 425 950,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 333 759,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 885,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 432,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 66,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 960 081,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 623 139,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 623 139,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 878 408,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 878 408,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 115 975,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 50 926,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 80 410,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 19 258,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 344 643,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 617,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 155 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 24 897,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 28 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 501 964,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 567 400,0000
на 1 день 31602 6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 55 322,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 79 722,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 44 165,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 125 429,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 319 542,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
до востребования 32010 21 303,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 391 042,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 70 925,0000
на срок свыше 3 лет 32109 74 789,0000
до востребования 32110 45 988,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 197,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 7 953,0000
Резервы на возможные потери 32311 91,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 1 072 006,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 1 042 976,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 743,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 887,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 137,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 372,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 3,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 312,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 91,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 554,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 196,0000
Коммерческие организации 40502 586 984,0000
Некоммерческие организации 40503 35 579,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 158 819,0000
Некоммерческие организации 40603 17 397,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 444,0000
Коммерческие организации 40702 10 244 886,0000
Некоммерческие организации 40703 98 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 79 792,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 69 693,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 22 358,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 852 953,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 50 842,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 921,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 721,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 438,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 756,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 621,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 945,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 80,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 157,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 107,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 374,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 62 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 673,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 80 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 519,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 24 972,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 149,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 302 336,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 176 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 085 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 733 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 918 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 52 711,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 546 631,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 412,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 103,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 63 188,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 185,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 30 004,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 11 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 188 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
до востребования 44609 2 039,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 95 000,0000
на срок свыше 3 лет 44908 112 022,0000
до востребования 44909 113 140,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 525,0000
до востребования 45009 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 226,0000
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 286 944,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 672 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 844 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 838 460,0000
на срок свыше 3 лет 45208 183 041,0000
до востребования 45209 827 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
до востребования 45309 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты до востребования 45409 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 066,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 164,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 172,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 274,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 772 915,0000
Кредиты до востребования 45508 116 028,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 984 439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 97 409,0000
до востребования 45607 117 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 23,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 190 383,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 499 217,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000
Физическим лицам 45815 3 952,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 319,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 164 184,0000
Резервы на возможные потери 45818 829 632,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 547,0000
Резервы на возможные потери 47308 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 53 086,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 668,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 51 735,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 70 820,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 275 570,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 303 984,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 151 266,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 990,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 72 997,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10 018,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 287 759,0000
Требования по прочим операциям 47423 661 975,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 740 826,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45 223,0000
Требования по получению процентов 47427 494 570,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 477 826,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 68 049,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 34 025,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 109 908,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 29 959,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 79 015,0000
Резервы под возможное обесценение 50504 39 507,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 907 390,0000
Резервы под возможное обесценение 50704 490 019,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 12 431,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 4 526,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 227 672,0000
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 6 058,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 50,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 335,0000
Резервы на возможные потери 51410 44,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 494,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 502,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 169 011,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 544 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 77 553,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 644,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 156 440,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 57 336,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 55 663,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 165 589,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 924 266,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 472 269,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 36 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 174 583,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 180 407,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 574,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 129 686,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 69 583,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 85 863,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32 828,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31 547,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 011,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 030,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 013,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 025,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 620,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 195,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201 705,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39 378,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19 900,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 648,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 369 685,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 392 125,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 93 752,0000
Резервы на возможные потери 60405 31,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 0,0000
Амортизация основных средств 60601 4 365,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 99 818,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 17 828,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 11,0000
Арендные обязательства 60605 4,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 200 886,0000
Нематериальные активы 60901 61 442,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10 457,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 39 135,0000
Запасные части 61002 986,0000
Оборудование 61003 1 673,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2 013,0000
Материалы для упаковки денег 61005 603,0000
Другие материалы 61006 450 165,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 99 891,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 99 891,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 498 339,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 904,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 681 924,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 11 930,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 72 214,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 120 341,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 15 947,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 676 629,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 10 236,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 293 971,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 11 844,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 57 351,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 844,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 961,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 28,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 291 106,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 520,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 584 521,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 290 765,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 295 779,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 425,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 856,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 53 583,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 22 978,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000
Разные ценности и документы 91202 11 661 547,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 124,0000
Бланки 91207 316,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 655 829,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 139 607,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 895 052,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 111 386,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 329 278,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 400,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 632 866,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 506,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000
Арендованные основные средства 91503 37 495,0000
Арендованное другое имущество 91504 627 601,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 64 120,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 206 211,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 365,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 413,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 177 644,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 18 875,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 920 946,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 750 331,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 88 342 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 837 796,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 075 081,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 345 638,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 168 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 81 309,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 408 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 28 322,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 17 179,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 194 634,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 208 474,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 66 679,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 19 369 714,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 816 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 075 936,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 18 521,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 18 222,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 199 041,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 208 427,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 28 566,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 66 679,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 124 867,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 395 127,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 210 866,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 168 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 81 309,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 19 349 253,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 19 562,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 22 628,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 775 210,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 109 566 449,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 605,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 111,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 905 498 078,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 119 448 412,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 449 009,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 84 406 810,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 544 065,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?