• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 479,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 627,0000
Эмиссионный доход 10602 9 036 613,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 1 669 976,0000
Фонды накопления 10703 507 220,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 597 418,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 287,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 723,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 114,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 434,0000
Денежные средства в пути 20209 62 976,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 029,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 24 738,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 272 250,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 761 663,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 913,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 541 878,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 429 580,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 755,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 295 451,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 080,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 291 678,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 635 223,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 434,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 529,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 76 750,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 390,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 231 707,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 361 473,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 361 473,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 299 259,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 299 259,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 318,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 70 164,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 61 767,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 11 734,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 44 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 785,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 34 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 111 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 3 621,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 27 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 12 869,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 550 915,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 557 000,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 52 915,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 705 380,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 41 502,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 675 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
до востребования 32010 15 165,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 218 819,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 000,0000
на срок свыше 3 лет 32109 73 672,0000
до востребования 32110 23 055,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 209,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 17 750,0000
Резервы на возможные потери 32311 190,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 1 548 165,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 1 548 189,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 10 718,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 28 823,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 48,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 524,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 264,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 3,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 275 433,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 77,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 244,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 100,0000
Коммерческие организации 40502 425 467,0000
Некоммерческие организации 40503 67 063,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 126 039,0000
Некоммерческие организации 40603 11 355,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 120,0000
Коммерческие организации 40702 9 885 651,0000
Некоммерческие организации 40703 144 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 67 115,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 17 363,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 99 142,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 027 547,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 70 024,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 955,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 736,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 869,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9 427,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 375,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 556,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 102,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 153,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 365,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 38 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 24 039,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 925,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 614,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 237 199,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 179 122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 807 839,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 460 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 798 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 48 323,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 453 347,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 251 318,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 27 891,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 60 553,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 549,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 889,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 28 361,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 139 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 27,0000
до востребования 44210 5 750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 97 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
до востребования 44609 1 525,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 74 500,0000
на срок свыше 3 лет 44908 102 888,0000
до востребования 44909 103 633,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 675,0000
до востребования 45009 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 500,0000
до востребования 45109 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 969,0000
на срок до 30 дней 45203 21 855,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 145 864,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 772 918,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 475 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 293 171,0000
на срок свыше 3 лет 45208 107 294,0000
до востребования 45209 1 805 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты до востребования 45409 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 011,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 712,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 925,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 237,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 452 745,0000
Кредиты до востребования 45508 87 117,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 946 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 83 071,0000
до востребования 45607 92 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 13,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 252 662,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 430 890,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000
Физическим лицам 45815 3 767,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 185,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 161 156,0000
Резервы на возможные потери 45818 844 429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 688,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 537,0000
Резервы на возможные потери 47308 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 074,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 994,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 19 043,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 3 005,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 179 099,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 659 537,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 176 233,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 144 181,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 59 080,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 126 700,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 985,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 189 592,0000
Требования по прочим операциям 47423 613 260,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 185 306,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66 730,0000
Требования по получению процентов 47427 214 310,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 398 067,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 109 105,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 54 552,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 49 990,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 24 995,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 134 798,0000
Резервы под возможное обесценение 50504 67 399,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 969 407,0000
Резервы под возможное обесценение 50704 484 704,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 17 129,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 6 081,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 211 131,0000
приобретенные для инвестирования 50903 4 282,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 19 878,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 45 158,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 315,0000
Резервы на возможные потери 51410 535,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 432,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 158 083,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 122 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 222 235,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 644,0000
Резервы на возможные потери 51510 81 499,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 76 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 138 861,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 354 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 014 087,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 330 947,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 52 656,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 141 914,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28 771,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 980,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 140 743,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 68 764,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 84 259,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 319,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36 331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 919,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 204,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 513,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 031,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 129,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 231 693,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42 579,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22 808,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 966,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 299 980,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 362 200,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 79 014,0000
Резервы на возможные потери 60405 368,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 11 080,0000
Амортизация основных средств 60601 3 860,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 90 787,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 15 670,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 26,0000
Арендные обязательства 60605 126,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 257 951,0000
Нематериальные активы 60901 54 032,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9 260,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 28 044,0000
Запасные части 61002 755,0000
Оборудование 61003 273,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 313,0000
Материалы для упаковки денег 61005 510,0000
Другие материалы 61006 316 085,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 88 010,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 88 010,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 218 755,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 4 551,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 5 015,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 522 162,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 6 581,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 125 818,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113 361,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 23 370,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 522 263,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 10 385,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 777 713,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 731,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 804,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 606,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 112,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 34,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 285 771,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 464,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 489 581,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 392 323,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 145 500,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 529,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 396,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 52 626,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 664,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 45,0000
Разные ценности и документы 91202 11 427 549,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 142,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 240,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 044 556,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 144 448,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 336 867,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 852 870,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 874 889,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 099,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 75 065,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 386 933,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 367,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 257,0000
Арендованные основные средства 91503 26 345,0000
Арендованное другое имущество 91504 237 252,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 46 886,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 205 606,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 359,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 412,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 168 820,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 18 504,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 934 209,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 508 466,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 80 743 524,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 883 754,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 954 637,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 8 768,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 347 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 143 165,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 41 511,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 273 886,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 65 457,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 10 438 225,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 389 283,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 893 568,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 354 921,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 43 993,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 280 523,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 65 457,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 125 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 347 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 8 393,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 10 423 255,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 50,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 177,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 258,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 111 170 398,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 659,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 134,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 921 590 127,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 112 238 774,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 741 349,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 77 384 197,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?