Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 998 216,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 849 443,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 28 480,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 373 246,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 191 474,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 516,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 36 998,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 247 101,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 570 446,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 873,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 580 078,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 531 129,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 136,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 568 568,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 2 002,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 133 105,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 133 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 977 380,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 302 783,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 773 175,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 295 948,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 112 332,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 48 551,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 017 876,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 154 197,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 154 110,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 15 738,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 774 179,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 946,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 121 797 314,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 121 797 314,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 68 270 363,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 68 270 363,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 673 272,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 039 602,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 83 130,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 23 995,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 777 588,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 211 891,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 133 333,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 298 489,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 416 101,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 437 019,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 290 725,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 11 733,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 2 698 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 973 316,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 488 728,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 318 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 104 691,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 235 643,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 589 833,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 134 920,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 36 542,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 278 610,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 275 085,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 518 412,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 197 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 749 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 870 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 164 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 74 041,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 373 888,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 25 166,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 343 911,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 701 584,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 962 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 269 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 626 112,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 157 499,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 702 531,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 252 705,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 554 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 519 551,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 83 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 382 059,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 0,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 219,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 850,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 574,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 371 924,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 784,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 561,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 439,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 348 564,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 36 606 400,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 887 677,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 464 891,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 632 651,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 861,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 158 250,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 13 416,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 156,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 267 074,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 985,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 563,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 042,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 624,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 472,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 506,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 7 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 15 000 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 1 678 374,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 61 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 92 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 294,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 300 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 427 221,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 263 091,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 919 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 109 436,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 98 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 796 662,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 518 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 182 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 204 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 387 047,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 436,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 379,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 410,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 968,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 103,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 78 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 8 212 529,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 053 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 6 713 970,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 613 389,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 58 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 284 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 506,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 132,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 99,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 58 910,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 4 079,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 117 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 31 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 19,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 896 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 049 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 628 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 308 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 444 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 820 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 465 827,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 737 264,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 765 388,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 053 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 162 203,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 576 758,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 343 675,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 894 063,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 856 864,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 727 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 372 179,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 373 730,0000 | |
| до востребования | 45209 | 20 127 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 295 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 184 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 38 721,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 031,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 466 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 545 238,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 108 894,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 134 916,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 149 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 53 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 7 420 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 111 136,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 169 201,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 10 490 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 592 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 435 311,0000 | |
| до востребования | 45607 | 15 749 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 415 764,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 074,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 468 872,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 5,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 544 413,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 57 086,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 159 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 672 724,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 540,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 13 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 13 492,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 387 076,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 306 854,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 462 177,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 325 153,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 243 036,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 186,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 149 280,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 631,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 453 810,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 256 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 322 104,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 425 472,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 182 141,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 98 971,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 084 599,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 457,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 23 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 925,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 314 962,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 314 102,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 419 632,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 434 035,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 147 648,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 267 083,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 613 675,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 263 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 22 915,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 94 843,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 57 971,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 193 746,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 688 361,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 570,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 11 820,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 301 520,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 272 919,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 370,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 442 605,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 110 001,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 80 430,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 553 048,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 137 931,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 48 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 167 078,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 304 903,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 473,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 203 055,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 811 553,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 862 438,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 779 603,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 544,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 239 326,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 671,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 486 899,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 831,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 456 134,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 216 861,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 145 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 877,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 782,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 016,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 546,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 203,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 80 280,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 906,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 912,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47 785,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 615,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 743 211,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 125 980,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 141,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 183 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 255,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 945 369,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 101,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 412 905,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111 649,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 258,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 219 686,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 56 981,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 848,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19 698,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 46 651,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 655,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 6,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 442,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 459,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 896 337,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 196 087,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 272 160,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 631 088,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 584 525,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 068 890,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 674 082,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 921 714,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 208 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27 335,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 777 638,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 118 642,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 793,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 162,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 571,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 42,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 898 258,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 44,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 490 035,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 434 611,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 451 521 152,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 248 277 515,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 78 745 787,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 123 900,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 50 940 093,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 605 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 847 523,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 123 206,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 048,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 716 914,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 554,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 10 647,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 739 358,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 030,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 161 331,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 777,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 136 175 915,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 762 669 047,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 93 406 116,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 128 001 694,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 50 492,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 719 030,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 85 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 949 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 911 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 218 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 269 840,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 820 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 950 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 173 365 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 10 637 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 852 130,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 381 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 163 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 32 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 262 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 96 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 475 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 599 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 670 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 237 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 422 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 635 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 2 143 382,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 103 998,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 531 536,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 658 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 106 677,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 529 583,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 92 995 322,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 128 664 225,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 474 075,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 356 345,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 474 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 944 622,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 097 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 381 093,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 261 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 378 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 172 973 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 12 932 436,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 975 836,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 262 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 87 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 113 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 488 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 517 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 814 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 4 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 436 765,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 376 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 121 712,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 530 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 665 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 96 017,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 708 600,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 155 937,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 796,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 174 009 580,7831 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 250,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 314 409 273,7831 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 852 780 942,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 70 850 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 61 912 776,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 874 057 828,0000 | |
Страница была полезной?