• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 998 216,0000
нерезидентам 10206 2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 849 443,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 150 123,0000
Фонды специального назначения 10702 90 444,0000
Фонды накопления 10703 3 373 246,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 362 219,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 954,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 514,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 248 103,0000
Денежные средства в пути 20209 852 303,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 058,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 352 923,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 129 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 275,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 157 863,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 634,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 915 646,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 53 989,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 61,0000
Резервы на возможные потери 30126 18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 833 894,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 314 380,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 773 146,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 678 708,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 388 304,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 320 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 860 049,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 304 827,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 304 827,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 6 888,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 178 836,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 223,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 116 274 397,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 274 397,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 67 915 198,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 915 198,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 249 246,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 847 083,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52 260,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 59,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 861 412,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 926 201,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 062 843,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 252 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 452 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 567 567,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 29 044,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 3 895 371,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 777 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 327 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 14 335 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 101 924,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 177 462,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 613 184,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 30 798,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 281 603,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 714 353,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 517 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 180 992,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 907 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 166 370,0000
Резервы на возможные потери 32015 21 317,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 890 744,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 098 211,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 077 154,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 27 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 709 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 729 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 272 739,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 606 762,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 75 561,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 867 313,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 038 233,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 512 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 99 000,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 483 986,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 346,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 407,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 177,0000
Средства местных бюджетов 40204 655,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 466,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 281,0000
Коммерческие организации 40502 1 327 063,0000
Некоммерческие организации 40503 3 617,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 37 213,0000
Некоммерческие организации 40603 17 834,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 400 255,0000
Коммерческие организации 40702 34 181 515,0000
Некоммерческие организации 40703 888 271,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 397 588,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 944 904,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 865,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 60,0000
Физические лица 40817 7 734 956,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 32 091,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 154,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 230 489,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 593,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 58 988,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4 525,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 293,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 891,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 623,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 697,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 7 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 13 000 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 1 678 374,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 80 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 102 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 790 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 177 813,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 268 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 593 554,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 110 596,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 95 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 771 152,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 846,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 527 857,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 276 831,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 792 393,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 374 181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 81,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 411,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 358,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 260,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3 827,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 86,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 54 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 24 628,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 9 041 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 4 096 666,0000
на срок свыше 3 лет 42507 6 786 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 759 413,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 171,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 559,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 61 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 255 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 40 008,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 101,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 59 171,0000
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705 4 079,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 121 263,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 21 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 18,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 894 192,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3,0000
на срок свыше 3 лет 44007 20 264 508,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 782 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 644 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 639 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 655 815,0000
Резервы на возможные потери 44615 644 462,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 550 492,0000
на срок до 30 дней 45103 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 798 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 720 396,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 967 774,0000
Резервы на возможные потери 45115 113 411,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 580 124,0000
на срок до 30 дней 45203 13 893 543,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 668 672,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 255 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 159 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 034 930,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 166 534,0000
до востребования 45209 20 127 643,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 752 262,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 191 815,0000
Резервы на возможные потери 45315 40 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 112,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 131,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 214,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 883,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 413 873,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 133 387,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 764 787,0000
Кредиты до востребования 45508 999 493,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 180 032,0000
Резервы на возможные потери 45515 62 542,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 727 519,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 185 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 967 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 867 927,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 609 637,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 258 146,0000
до востребования 45607 15 749 838,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 395 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 473,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 180,0000
Кредиты до востребования 45707 1 051,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 471 746,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 5,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000
Физическим лицам 45815 483 671,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 151,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 160 858,0000
Резервы на возможные потери 45818 666 760,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 637,0000
Резервы на возможные потери 47308 13 637,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 205 779,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 880,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 297 279,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 465 305,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 398 528,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 245 648,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 749,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 135 385,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 151,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 544 450,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 382 620,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 609 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 352 327,0000
Требования по получению процентов 47427 199 151,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 100 212,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 932 090,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 495,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 064,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 956,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 273 222,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 608 222,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 60 218,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 536 917,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 203 628,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 152 108,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 006 757,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 935,0000
Резервы на возможные потери 50213 23 914,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 82 614,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 33 684,0000
Прочих резидентов 50606 187 132,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
По договорам займа 50613 688 361,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 11 820,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 450 104,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 303 939,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 397,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 513 633,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 87 311,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 091,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 80 430,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 551 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 138 222,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48 722,0000
Резервы на возможные потери 51510 134 127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 173 714,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 138 259,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 409 286,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 611 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 069 135,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 573 339,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 91 796,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 315 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 292,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 462 709,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 417 343,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 219 176,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 326,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 037,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 613,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 474,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 78 170,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 363,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12 843,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53 834,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16 348,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 648 201,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 133 314,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 8 182,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12 019,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 179 275,0000
Резервы на возможные потери 60324 14 055,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 914 660,0000
Земля 60404 139,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 201,0000
Амортизация основных средств 60601 1 401 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99 720,0000
Оборудование к установке 60702 978,0000
Нематериальные активы 60901 216 153,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 55 088,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 775,0000
Материалы 61008 27 683,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 47 461,0000
Издания 61010 679,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7 335,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 15 493,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 7 705 903,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 205 944,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 919 538,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 624 831,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 584 525,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 171 091,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 538 520,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 921 714,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 14,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 038 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45 750,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 232 158,0000
Выставленные аккредитивы 90907 118 642,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 558,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 795,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 620,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 46,0000
Разные ценности и документы 91202 3 199 213,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104,0000
Бланки 91207 61,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 924 473,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 806 051,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 443 628 672,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 237 837 708,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 70 961 276,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 124 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 52 609 673,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 611 893,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 921 761,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 127 846,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 057,0000
Арендованные основные средства 91503 2 706 597,0000
Арендованное другое имущество 91504 548,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 522 898,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 31 714,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 158 602,0000
Долги, списанные в убыток 91803 33 094,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130 495 422,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 744 163 661,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 88 671 109,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 143 982 317,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 963 442,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 392 090,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 351 747,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 721 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 222 810,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 510 754,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 421 990,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 073 482,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 761 462,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 93 018 489,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 545 284,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 377 004,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 162 049,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 409 870,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 25 101,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 652 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 098 191,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 101 462,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 237 461,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 223 161,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 773 471,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 123 127,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 773 793,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 465 915,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 128 970,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 653 349,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 88 532 463,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 144 565 180,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 84 161,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 476 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 662 549,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 350 321,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 716 855,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 377 974,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 601 424,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 103 891,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 072 241,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 11 024 385,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 95 126 356,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 685 289,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 28 395,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 3 009 384,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 867 108,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 138 441,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 551 525,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 1 072 838,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 154 164,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 773 738,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 470 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 97 048,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 166 326,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 132 764,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 806,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 657 340 357,7831
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 250,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 951 468 200,7831
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 853 380 946,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 71 692 499,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 7 329 107,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 773 471 668,0000
Страница была полезной?