• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 479,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 392,0000
Эмиссионный доход 10602 9 036 613,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 1 717 591,0000
Фонды накопления 10703 507 220,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 458 680,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 299,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 130,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 819,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 667,0000
Денежные средства в пути 20209 140 076,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 944,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 361,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 542 339,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 959 736,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 151 732,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 416 350,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 981 117,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 136 814,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 161 890,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 023,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 169 064,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 924 491,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 085,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 057,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 905,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 681,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 584 758,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 607 757,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 607 757,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 008 245,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 008 245,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 84 152,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 11 944,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 41 702,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 6 855,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 110,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 236 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 5 841,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 3 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 12 823,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 582 139,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 555 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 52 725,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 413 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 628,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 461 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 39 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
до востребования 32010 17 856,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 091 110,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 36 020,0000
на срок свыше 3 лет 32109 73 658,0000
до востребования 32110 32 008,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 650,0000
Резервы на возможные потери 32211 36,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 205,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 084,0000
Резервы на возможные потери 32311 93,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 1 721 236,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 1 669 287,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 8 379,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 31 618,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 14,0000
Средства местных бюджетов 40204 234,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 440,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 15,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 285 960,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 227,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 122,0000
Коммерческие организации 40502 127 882,0000
Некоммерческие организации 40503 48 105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 139 436,0000
Некоммерческие организации 40603 10 046,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 873,0000
Коммерческие организации 40702 6 950 655,0000
Некоммерческие организации 40703 145 478,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 904,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14 142,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 8 731,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 038 208,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 11 916,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 638,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 821,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 647,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11 868,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 742,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 494,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 118,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 353,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 118,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 61,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 484,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 589,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 22,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 811 587,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 91 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 053,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 24 429,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 200 697,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 170 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 650 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 316 684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 653 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 088,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 412 298,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 082 455,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 27 791,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 53 485,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 259,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 18 138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 000,0000
до востребования 44609 400,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
до востребования 44709 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 000,0000
на срок свыше 3 лет 44908 106 593,0000
до востребования 44909 106 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 500,0000
до востребования 45109 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 484,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 372 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 122 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 935 253,0000
на срок свыше 3 лет 45208 103 878,0000
до востребования 45209 1 007 743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 000,0000
Кредиты до востребования 45409 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 980,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 182,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 579,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 071,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 580,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 441 975,0000
Кредиты до востребования 45508 52 646,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 867 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 65 013,0000
до востребования 45607 73 685,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 203,0000
Кредиты до востребования 45707 204,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 279 834,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 428 220,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000
Физическим лицам 45815 4 564,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 159,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 160 557,0000
Резервы на возможные потери 45818 876 064,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 686,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 13 726,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 390,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 18 400,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 205 642,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 926 440,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 139 504,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 103 943,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 51 225,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 66 700,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 011,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 276 779,0000
Требования по прочим операциям 47423 784 153,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 608 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 74 196,0000
Требования по получению процентов 47427 45 397,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 015 047,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 125 309,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 62 654,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для инвестирования 50403 20,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 10,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 76 456,0000
Резервы под возможное обесценение 50504 38 228,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 83 944,0000
Резервы под возможное обесценение 50604 41 972,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 556 808,0000
Резервы под возможное обесценение 50704 327 469,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 15 038,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 45,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 118 113,0000
приобретенные для инвестирования 50903 2 289,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 000,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 698,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 137,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 099,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 452 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 644,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 533,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 076 699,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 62 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 913 908,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 430 605,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 166 539,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 019,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 66 992,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 32 442,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 86 217,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 69 334,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 83 974,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28 254,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 32 133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 300,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 226,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 917,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 371,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 806,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 686,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 157 970,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34 568,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 23 429,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 216 743,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 335 713,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 66 253,0000
Резервы на возможные потери 60405 585,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 11 080,0000
Амортизация основных средств 60601 3 139,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 76 306,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 13 402,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 52,0000
Арендные обязательства 60605 194,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 218 126,0000
Нематериальные активы 60901 48 791,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 728,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 34 826,0000
Запасные части 61002 858,0000
Оборудование 61003 51,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 588,0000
Материалы для упаковки денег 61005 822,0000
Другие материалы 61006 195 276,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 78 211,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 78 211,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 4,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 49 699,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 559,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 803 534,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 3 531,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 125 421,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97 506,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 37 009,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 798 845,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 11 647,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 195 578,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 160,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 152,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 665,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 728,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 16,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 067,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 392,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 144 843,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 594,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 111 907,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 404,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 057,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 322,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 54 173,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 17 114,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 45,0000
Разные ценности и документы 91202 331 604,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 96 680,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 279,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 955 727,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 94 662,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 566 922,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 349 687,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 672 377,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 515,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 971,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 736 854,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 496,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 240,0000
Арендованные основные средства 91503 22 667,0000
Арендованное другое имущество 91504 126 032,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 225 158,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 358,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 412,0000
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 429 989,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 13 386,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 974 334,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 8 731,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 154 563,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 47 033 750,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 064 256,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 497 034,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 554 967,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 134 772,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 123 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 24 740,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 78 304,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 184 670,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 171 134,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 180 892,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 65 222,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 18 998 610,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 684 884,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 063 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 178 964,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 532 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 171 134,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 262 936,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 189 521,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 123 315,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 26 154,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 65 222,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 126 429,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 22 218,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 18 998 610,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 391,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 753 044,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 856 514 102,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25 737,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 219,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 690 692 152,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 126 701 569,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 175 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 37 569 694,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 887,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 153 800,0000
Страница была полезной?