• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 998 216,0000
нерезидентам 10206 2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 420,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 150 123,0000
Фонды специального назначения 10702 325 869,0000
Фонды накопления 10703 3 373 246,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 597 957,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 828,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 576,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 153,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 638 771,0000
Денежные средства в пути 20209 409 764,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 258,0000
Драгоценные металлы
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 586 905,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 559 306,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 204 402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 180,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 314 076,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 3 424,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 601 933,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 82 561,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 803,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 61,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 41,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 525 346,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 251 366,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 200,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 403 270,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 248 687,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 31 403,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 29,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 417 171,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 363 492,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 361 321,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 54 691,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 499 303,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 93 583 123,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 583 123,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 58 579 382,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 579 382,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 547 124,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 493 898,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 720,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 34 960,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 468 496,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 764 352,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 715 853,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 740 788,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 476 739,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 646 132,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 60 132,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 104 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 4 390 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 624 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 13 216 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 595 874,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 804 850,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 061 939,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 306 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 15 571,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 504 453,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 683 665,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 604 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 109 632,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 041 309,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 787 879,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 437 648,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 6 404 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 728 824,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 28 634,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 390 503,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 286 341,0000
на срок свыше 3 лет 32109 687 528,0000
Резервы на возможные потери 32115 25 736,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 135 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 54 832,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 26 455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 238 098,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 346,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 407,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 784,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 558 483,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 376,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 466,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 964,0000
Коммерческие организации 40502 381 727,0000
Некоммерческие организации 40503 1 450,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 867,0000
Некоммерческие организации 40603 9 938,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 102 681,0000
Коммерческие организации 40702 31 502 198,0000
Некоммерческие организации 40703 814 750,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 400 061,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 511,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 802 192,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9 915,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 62,0000
Физические лица 40817 930,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 29 833,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 156,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 302,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 551,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 55 952,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11 760,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 991,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 383,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 458,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 178,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 300 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 2 469 980,0000
на срок свыше 3 лет 41207 782 352,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 80 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 250 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 150 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 45 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 218 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 779 572,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 567 893,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 682 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 122 902,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 93 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 505 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 345 126,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 451,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 187 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 616 539,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 069 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 166 228,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 106,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 379,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 289,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 199,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 860,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 47,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 634,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 8 689 595,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 14 663 523,0000
на срок свыше 3 лет 42507 7 124 536,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 417 917,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 39 157,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 105 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 204 933,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 32 486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 91,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 42802 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 22 675,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 27 002,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 73 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 810 529,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 158 173,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 845 734,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 972 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 956 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 907 771,0000
Резервы на возможные потери 44615 868 286,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 546 444,0000
на срок до 30 дней 45103 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 273 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 117 231,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 019 267,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 484 704,0000
на срок до 30 дней 45203 2 412 188,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 525 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 038 494,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 987 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 049 732,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 228 181,0000
до востребования 45209 20 632 489,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 715 316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 237 988,0000
Резервы на возможные потери 45315 47 598,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18 912,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 155,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 810,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 176 521,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 179,0000
Кредиты до востребования 45508 416 213,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 713 433,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 829,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 658 768,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 224 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 287 109,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 991 344,0000
до востребования 45607 17 095 641,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 510 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 116,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 3,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 720 081,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1,0000
Физическим лицам 45815 212 233,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 387,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 168 504,0000
Резервы на возможные потери 45818 921 833,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 5 872,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 32,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 317,0000
Резервы на возможные потери 47308 14 317,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 526,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 716 979,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 000 351,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 855 261,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 243 568,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 68 584,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 98 058,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 911,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 409 320,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 073 008,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 213 814,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 986 271,0000
Требования по получению процентов 47427 196 361,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 175 873,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 816 758,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 75 490,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 50 067,0000
Резервы на возможные потери 47804 75 990,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 619,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 053 632,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 60 342,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 666 028,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам займа 50115 403 600,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 75 865,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 717 425,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 169 636,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 996 670,0000
Резервы на возможные потери 50213 36 462,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 064,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 390 386,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 864 740,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 363,0000
Прочих резидентов 50706 11 671,0000
Прочих нерезидентов 50708 4 280,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 308,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 747,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 392 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 931 979,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 148 904,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 522 077,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 86 929,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52 195,0000
Резервы на возможные потери 51510 120 578,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 339 552,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 354 362,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 301 518,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 363 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 210 030,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 88 161,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 371 188,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 24 169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 464 005,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 483 984,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 165 659,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 796,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 441,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 61 240,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 580,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 176,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33 838,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 971,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 273 944,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40 646,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 033,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 287 239,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 601,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 786 707,0000
Земля 60404 139,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 759,0000
Амортизация основных средств 60601 1 116 298,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 835,0000
Оборудование к установке 60702 2 616,0000
Нематериальные активы 60901 207 334,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 38 307,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 714,0000
Материалы 61008 15 672,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28 100,0000
Издания 61010 687,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7 053,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 15 497,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 7 596 441,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 44 145,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 209 428,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 597 819,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 32 652,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 943 010,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 936 280,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 307 517,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 50,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 18,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 234 541,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 872,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 475 240,0000
Выставленные аккредитивы 90907 121 210,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 512,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 967,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 006,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000
Разные ценности и документы 91202 14 307 480,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 66,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 109 349,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 596 365,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 388 826 136,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 196 775 017,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 67 643 884,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 157 861,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 53 785 653,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 737 500,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 586 751,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 109 594,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 017,0000
Арендованные основные средства 91503 2 675 199,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 499,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8 202,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 455 459,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 033,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 444,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 589,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 538 886,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 682 189 181,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 541 971,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 64 100 684,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 147 990,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 249 855,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 406 833,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 369 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 92 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 20 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 992 625,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 746 374,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 802 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 175 152,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 33 568 106,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 842 093,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 207 999,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 021 497,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 586 905,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 369 445,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 340 962,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 090 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 349 135,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 384 459,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 204 786,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 149 994,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 415 222,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 864 740,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 415 271,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 99 238,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 62 482 310,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 64 339 665,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 227 255,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 531 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 341 502,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 900 994,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 248 348,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 856 819,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 831 019,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 33 005 268,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 4 451 362,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 586 905,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 782 540,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 295 165,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 240 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 92 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 23 780,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 847 164,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 364 127,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 184 134,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 190 074,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 415 222,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 861 211,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 415 271,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 20 619,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 356,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 973,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 609 008 263,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 335,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 009 336 331,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 849 891 173,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 37 062 883,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 6 907 518,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 705 812 683,0000
Страница была полезной?