• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 998 216,0000
нерезидентам 10206 2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 420,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 150 123,0000
Фонды специального назначения 10702 329 882,0000
Фонды накопления 10703 3 373 246,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 323 260,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 876,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 108,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 608 007,0000
Денежные средства в пути 20209 485 080,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 397,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 598 350,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 765 005,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 621 855,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 551 212,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 173 743,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 3 616,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 102 317,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 388,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 819,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 62,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 11,0000
Резервы на возможные потери 30126 41,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 451 390,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 149 486,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 71 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 554 523,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 265 854,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 79 617,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 146,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 321 901,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 337 048,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 337 020,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 870,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 089 860,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 90 511 435,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 511 435,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 56 654 533,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 654 533,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 374 499,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 086 984,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 59 111,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 352 895,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 546 713,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 572 045,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 370 077,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 187 938,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 817 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 628 306,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 2 002,0000
на 1 день 31402 87 211,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 5 206 441,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 049 807,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 12 857 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 604 362,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 657 265,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 826 347,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 306 964,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 15 640,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 019 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 867 516,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 952 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 594 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 340 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 909 880,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 129 768,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 664 294,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 143 837,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 709 798,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 727 373,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 390 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 860 163,0000
на срок свыше 3 лет 32109 753 443,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 124 437,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 5 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 54 874,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 24 992,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 185 132,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 346,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 407,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 532,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 573 904,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 26,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 466,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 783,0000
Коммерческие организации 40502 287 445,0000
Некоммерческие организации 40503 2 254,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 42 850,0000
Некоммерческие организации 40603 12 232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90 788,0000
Коммерческие организации 40702 27 843 203,0000
Некоммерческие организации 40703 843 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 433 181,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 511,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 843 533,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9 915,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 62,0000
Физические лица 40817 775,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 153 957,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 155,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 432,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 932,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 33 918,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4 130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 455,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 232,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 976,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 17,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 300 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 2 469 980,0000
на срок свыше 3 лет 41207 782 352,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 80 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 250 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 41 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 163 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 791 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 460 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 554 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 118 516,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 83 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 505 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 298 715,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 446,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 024 103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 568 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 982 847,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 996 761,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 126,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 233,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 247,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 072,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 706,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 47,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 484 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 7 001 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 14 682 982,0000
на срок свыше 3 лет 42507 7 133 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 404 058,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25 985,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 90 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 197 562,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 33 364,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 93,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 42802 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6 500,0000
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 27 002,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 111 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 816 913,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 265 875,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 972 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 747 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 872 525,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 307 570,0000
Резервы на возможные потери 44615 918 084,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 305 428,0000
на срок до 30 дней 45103 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 229 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 122 336,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 020 620,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 411 833,0000
на срок до 30 дней 45203 3 612 469,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 139 175,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 747 566,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 764 283,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 380 789,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 562 131,0000
до востребования 45209 20 632 603,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 478 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 242 268,0000
Резервы на возможные потери 45315 48 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 344,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 125,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 569,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 904,0000
Кредиты до востребования 45508 396 745,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 670 863,0000
Резервы на возможные потери 45515 40 426,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 129 024,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 019 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 053 948,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 313 741,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 993 987,0000
до востребования 45607 17 097 427,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 740 922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 519,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 561 046,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1,0000
Физическим лицам 45815 196 578,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 397,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 168 285,0000
Резервы на возможные потери 45818 754 584,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 703,0000
Физическим лицам 45915 4 905,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 16,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 336,0000
Резервы на возможные потери 47308 14 336,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 235,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 404,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 108 071,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 692 687,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 217 860,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 243 891,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 59 684,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 769 357,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 605 478,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 255 509,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 207 976,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 076 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 734 146,0000
Требования по получению процентов 47427 110 165,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 90 858,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 608 697,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 75 590,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 49 790,0000
Резервы на возможные потери 47804 76 088,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 164 604,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 283 008,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 60 360,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 760 554,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам займа 50115 239 600,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 536 485,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 68 458,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 143 217,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 315 905,0000
Резервы на возможные потери 50213 28 017,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 64 814,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 8 888,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 11 671,0000
Прочих нерезидентов 50708 4 256,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 308,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 492,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 797 524,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 564,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 955,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 482 631,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 77 718,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 928,0000
Резервы на возможные потери 51510 89 236,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 474 503,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 79 688,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 203 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 751 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 385 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 213 610,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 93 342,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 197 299,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 737,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 491 856,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 471 215,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 165 874,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 576,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 095,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 527,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 59 147,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 404,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 493,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 333,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 251 487,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36 267,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 052,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 287 218,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 646,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 787 400,0000
Земля 60404 139,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 692,0000
Амортизация основных средств 60601 1 086 823,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58 606,0000
Оборудование к установке 60702 2 616,0000
Нематериальные активы 60901 207 305,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 36 505,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 765,0000
Материалы 61008 16 961,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 30 258,0000
Издания 61010 702,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7 098,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14 826,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183 330,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 920 392,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 139 431,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 120 379,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 50,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 19,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 777 972,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 248,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 082 387,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 121 210,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 177,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 420,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 478,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000
Разные ценности и документы 91202 14 000 753,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41 384,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 396,0000
Бланки 91207 65,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 964 066,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 605 049,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 370 727 353,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 167 550 898,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 027 112,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 159 646,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 49 151 645,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 737 500,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 717 815,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 106 496,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 012,0000
Арендованные основные средства 91503 2 672 928,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 493,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7 368,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 250 866,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 919,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 867,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 624,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 142 823,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 633 673 895,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 386 353,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 827 567,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 784 413,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 200 756,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 587 248,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 24 793 394,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 444 005,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 286,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 955 884,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 34 524,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 170 912,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 814 439,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 27 707 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 273 374,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 47 879,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 3 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 164 176,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 267 634,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 598 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 396 150,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 373 186,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 071 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 45 621,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 174 333,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 66 938,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 31 849 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 29 008 179,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 310 989,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 841 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 25 651 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 362 641,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 076 438,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 81 906,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 27 485 364,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 815 638,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 27 391 962,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 894 972,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 398 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 696 150,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 2 832 190,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 151 213,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 223 740,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 236 353,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 2 286,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 450 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 331 071,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 97 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 570,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 756,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 540 003 413,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 335,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 173,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 973 663 226,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 848 316 541,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 41 347 501,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 6 152 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 670 525 787,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?