• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 403 788,0000
Эмиссионный доход 10602 1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 090 204,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 665 935,0000
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609 102 165,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 480 812,0000
Резервный фонд 10701 2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801 116 879 083,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 098 326,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 907 301,0000
Денежные средства в пути 20209 6 544 340,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 829 637,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 39 527,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 154 588,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 808 883,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 812 585,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 107 398,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 533 855,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 672,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 586 963,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 529 547,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 391 715,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 6 707 346,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 134 234,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 970 086,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 838,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 135,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 28 467 131,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27 591 277,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 827 414,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 748 961 693,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 748 961 693,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 102 031 954,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 102 031 954,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 63 598,0000
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414 23 950,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 3 681 034,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 27 466,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 454 553,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 206 428,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 23 296 955,0000
кредиты на срок свыше 1 года 31207 3 564 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 290 079,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 620 084,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 728 827,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 18 408 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 13 815 534,0000
на срок свыше 3 лет 31309 39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 4 375 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 6 627 588,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 603 419,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 23 079 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 736 172,0000
на срок свыше 3 лет 31409 786 703,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 10 048 071,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 14 756 342,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 502 028,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 743 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 824 595,0000
на срок свыше 3 лет 32109 6 934 241,0000
Резервы на возможные потери 32115 69 482,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 430 166,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 541 332,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 17 629 768,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 192 189,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 3 156 019,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 10 337 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 831 282,0000
на срок свыше 3 лет 32309 252 286,0000
Резервы на возможные потери 32311 16 547,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Резервы на возможные потери 32505 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 405 7 905 722,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 406 85 507,0000
Счета негосударственных организаций 407 176 070 103,0000
Прочие счета
408.1 408.1 29 210 307,0000
408.2 408.2 306 662 348,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 216 799,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 4 697 009,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 13 333,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 20 968,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 47 988,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 6 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 3 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 583 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403 12 088 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 1 020 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 15 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 255 089,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 84 606,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 85,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 11 606,0000
на срок до 30 дней 42002 4 331 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 14 460 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 098 646,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 951 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 37 049 308,0000
на срок свыше 3 лет 42007 9 126 539,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 33 094 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 44 069 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 972 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 37 808 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 054 584,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 817 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 373 309,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 489 781,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 147 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 527 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 574 028,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 118 550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 825 371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 220 414 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 68 824 411,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 143,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 173 118,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 772,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 778,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 10 942,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 19 516,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 11 439,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 95 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 92 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 875 267,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 19 132,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 953 665,0000
на срок свыше 3 лет 42507 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 153 077,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 229,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 193 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 211 610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 234 257,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 504,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 598,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 191,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 60 105,0000
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 463 595,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок до 30 дней 44002 307 747,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 10 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 276 954 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 774 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 065 085,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 707 314,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 861 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 484 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 520 541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 434 851,0000
на срок свыше 3 лет 45108 47 026 033,0000
Резервы на возможные потери 45115 14 432 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 268 639,0000
на срок до 30 дней 45203 136 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 764 518,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 511 291,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 765 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 281 605 769,0000
на срок свыше 3 лет 45208 452 634 004,0000
Резервы на возможные потери 45215 43 329 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 56 664,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 193 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 224 260,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 337 688,0000
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 44 005,0000
Резервы на возможные потери 45415 29 671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 23 065,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 305,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 782,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 600 083,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 508 578,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 850 749,0000
Кредиты до востребования 45508 60 264 099,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 200 735,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 912 239,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 12 754 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 531 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 383 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 32 336 806,0000
на срок свыше 3 лет 45606 106 639 491,0000
Резервы на возможные потери 45615 32 052 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 015,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 27 557,0000
Кредиты до востребования 45707 6 268,0000
Резервы на возможные потери 45715 428,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 106 101,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 8 000 507,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 799 164,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 139 096,0000
Физическим лицам 45815 58 707 049,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 5 895 650,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23 133,0000
Резервы на возможные потери 45818 146 211 927,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 14 088,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 707 532,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 316,0000
Физическим лицам 45915 1 867 366,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 588,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 258 338,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 8 550,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 50,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 353 146,0000
на срок до 30 дней 47002 12 234 930,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 587 934,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 25 650,0000
на срок до 30 дней 47102 5 781 333,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 6 571 505,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 6 064 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 17 122,0000
Резервы на возможные потери 47108 229 184,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 16 328 150,0000
на срок до 30 дней 47302 5 359 686,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 694 757,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 14 016 720,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 796 231,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 22 168,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 172 277,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 999 141,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 328 592,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 226,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 267 661,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 876 829,0000
Резервы на возможные потери 47425 24 199 024,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 551 955,0000
Требования по получению процентов 47427 4 865 889,0000
Требования по аккредитивам 47431 4 594 603,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 065,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 571 764,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 28 192 194,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 101 814,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 645 060,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 843 767,0000
Прочие долговые обязательства 50107 14 248 965,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 20 847,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 18 307 218,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 8 913 397,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 584 358,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 384 462,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 151 023,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 382 398,0000
Прочие долговые обязательства 50208 11 148 553,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 94 868 281,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 21 462,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 41 612 429,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 587 618,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 090 204,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 3 898 007,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 76 539 713,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 3 305 879,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000
Резервы на возможные потери 50507 47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 519 428,0000
Прочих резидентов 50606 3 852 600,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 183 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 234 553,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17 533 288,0000
Резервы на возможные потери 50719 273,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 78 317,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 503 250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 532 518,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 21 165,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 165,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 5 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 55 914 334,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 92 349,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 064 322,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 103 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 996 571,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 650 682,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 600 337,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 895 211,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 273 943,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 359 643,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 77 299 985,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 53 578 125,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 10 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 9 157 895,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 356 763,0000
Резервы на возможные потери 60105 478 014,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 552 877,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 12 816,0000
Резервы на возможные потери 60206 13 285,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 246 549,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 812 484,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 964,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 335,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 715,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 40 016,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 199 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 114 222,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 567 890,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 26 584,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 258 202,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 225 800,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 632 764,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 556 611,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 688 436,0000
Земля 60404 110 234,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 118 130,0000
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 2 630,0000
Амортизация основных средств 60601 9 504 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 959 807,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Резервы на возможные потери 60706 54 307,0000
Нематериальные активы 60901 853 989,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 506 802,0000
Запасы
Запасные части 61002 17 108,0000
Материалы 61008 22 795,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 128 929,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 246 441,0000
Резервы на возможные потери 61012 60 973,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 61214 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 983,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 743 735,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 942 450,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701 1 994 778,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 082 241 459,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 8 013 563,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 141 927 536,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 332 369,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 852 385,0000
Расходы 70606 1 098 178 918,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 395 184,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 060 100 862,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 393 913,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 492 928,0000
Налог на прибыль 70611 3 156 725,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 7 415 606,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 25 171 159,0000
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615 0,0000
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70616 3 301 818,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 65,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 16,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 085 666,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 535 941,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 550 177,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 743 630 885,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 54,0000
Выставленные аккредитивы 90907 488 895,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 912 115,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 202,0000
Разные ценности и документы 91202 2 007,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 538,0000
Бланки 91207 7,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 79 039,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 101 587 425,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 078 513 258,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 146 841 748,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 97 005 068,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 51 321 874,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 737 512 689,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 239 846 095,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 36 577 215,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 272 551 208,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 191 767 620,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 40 378 307,0000
Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91419 1 086 536,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 502 133,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 154,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 455 870,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 798,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 561,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 016 812,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 375 690,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 373 291,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 819 938,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 456 085 825,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 376 735 081,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 268 465,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 330 461 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 309 479,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 90 645 713,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 35 597 651,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 195 913 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 86 343 945,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 296 065 705,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 13 490 088,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93312 375 877 796,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 93 389,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 362 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93512 37 541 487,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 6 924 593,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 96 224 349,0000
Требования по поставке ценных бумаг 94101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 9 267 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 330 344 093,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 13 573 166,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 83 433 951,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 35 590 787,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 194 801 473,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 99 072 525,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 285 354 751,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 266 477,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96312 340 215 484,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 93 389,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 3 362 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 10 423 580,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 021 733,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96511 10 539 762,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96512 40 514 623,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 707 409,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902 96 206 712,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 217 720,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 1 562 007 486,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 1 597 119 102,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 728,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 665 162 170 218 882,5957
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 121 854 834,2700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 664 930 937 772 883,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 830 250,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 95 554 701,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 204 010 121 276,3257
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4 085 666,0000
Страница была полезной?