• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 403 785,0000
Эмиссионный доход 10602 1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4 030 141,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 189 179,0000
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609 0,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 1 206 778,0000
Резервный фонд 10701 2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801 150 703 890,0000
Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) 11101 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 617 672,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 292 740,0000
Денежные средства в пути 20209 2 931 173,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 895 244,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 47 771,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 350 428,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 909 863,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 066 658,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 987 740,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 873 874,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 583,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 587 546,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 478 437,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 559 409,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 8 218 214,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 780 473,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 166 576,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 165 035,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 110 540,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 281,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 417,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21 195 197,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 987 735,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 1 491 228,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 151 188 168,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 151 188 168,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 737 747 854,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 737 747 854,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 2 240 327,0000
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414 18 072,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 2 968 985,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 27 029,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 055 351,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 224 358,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок свыше 1 года 31207 3 736 540,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 209 420,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 151 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 22 532 802,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 12 078 821,0000
на срок свыше 3 лет 31309 39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 1 377 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 1 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 293 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 12 153 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 171 945,0000
на срок свыше 3 лет 31409 403 643,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 7 668 931,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 25 026 025,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 6 206 612,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 391 461,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 6 684 359,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 250 302,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 550 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 4 853 227,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 051 723,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 670 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 13 209 873,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 093 799,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 794 141,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 68 965 267,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 60 282 505,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 7 084 942,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 6 439 172,0000
Резервы на возможные потери 32211 467 742,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 768 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 963 147,0000
на срок свыше 3 лет 32309 77 367,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 405 5 842 738,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 406 167 868,0000
Счета негосударственных организаций 407 230 549 013,0000
Прочие счета
408.1 408.1 36 541 111,0000
408.2 408.2 327 433 582,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 827 450,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 2 171 954,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 16 185,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 131 438,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 201 516,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 3 650 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 8 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 111 570,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 163 916,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 26 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 227 426,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 50 891,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 79,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 11 606,0000
на срок до 30 дней 42002 675 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 464 858,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 886 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 284 072,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 44 128 606,0000
на срок свыше 3 лет 42007 8 381 582,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 49 562 577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 271 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 632 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 47 193 533,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 190 633,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 699 600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней 42109 83 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней 42110 351 074,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней 42111 46 285,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года 42112 75 799,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет 42113 2 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 409 702,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 73 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 186 145,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 206 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 297 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 200 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 206 156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 726 182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 214 331 908,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 64 717 840,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 379 655,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 284,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1 098,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1 198,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 14 160,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 19 470,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 11 251,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 164 474,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 499 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 769 257,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 168 213,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 324,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 219 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 555 835,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 879 427,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 596,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 802,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 208,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 905 535,0000
на срок до 30 дней 43702 5 320 682,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 968 259,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 254 794 560,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 617,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 729 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 970 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 798 797,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 570 708,0000
Резервы на возможные потери 44615 805 008,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 1 157 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 997 367,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 036 726,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 090 382,0000
на срок свыше 3 лет 45108 47 239 772,0000
Резервы на возможные потери 45115 14 093 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 073 767,0000
на срок до 30 дней 45203 5 097 048,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 532 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 178 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 891 951,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 206 331 446,0000
на срок свыше 3 лет 45208 440 128 856,0000
Резервы на возможные потери 45215 40 975 353,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 65 127,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 740,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 163 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 154 391,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 157 430,0000
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 112 369,0000
Резервы на возможные потери 45415 110 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18 905,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 195 875,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 752 134,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 319 743,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 188 342,0000
Кредиты до востребования 45508 62 547 636,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 468 179,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 296 073,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 352 560,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 13 339 117,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 745 377,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 32 639 373,0000
на срок свыше 3 лет 45606 135 240 380,0000
Резервы на возможные потери 45615 23 976 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 158,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 719,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 25 390,0000
Кредиты до востребования 45707 5 936,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 762,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 103 346,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 7 654 844,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92 031 198,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 138 835,0000
Физическим лицам 45815 56 367 559,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 264 886,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 22 224,0000
Резервы на возможные потери 45818 148 264 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 12 854,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 682 518,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 316,0000
Физическим лицам 45915 1 593 004,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 553,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 156 391,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10 684,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 50,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 826,0000
на срок до 30 дней 47002 18 951 752,0000
Резервы на возможные потери 47008 7 818,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 4 977 347,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 5 854 748,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 5 370 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 62 574,0000
Резервы на возможные потери 47108 398 580,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 6 075 164,0000
на срок до 30 дней 47302 5 227 359,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 972,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 15 551 973,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 207 946,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 408 180,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 907 913,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 282 252,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 639 462,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 121 326,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 730 725,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 327 697,0000
Резервы на возможные потери 47425 31 069 806,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 143 041,0000
Требования по получению процентов 47427 5 322 975,0000
Требования по аккредитивам 47431 3 114 849,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 103 832,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 996,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 628 879,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 22 818 972,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 151 191,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 189 067,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 544 808,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 926 179,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 204 509,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 592 400,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 19 379 583,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 145 135,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 436 812,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 910 869,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 875 080,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 101 790,0000
Прочие долговые обязательства 50208 23 306 960,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 40 277 189,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 41 085,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 58 613 400,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 189 179,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 900 021,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 2 719 176,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 92 807 829,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 172 347,0000
Резервы на возможные потери 50319 99 365,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000
Резервы на возможные потери 50507 47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 112 495,0000
Банков-нерезидентов 50607 0,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 109 201,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100 000,0000
Банков-нерезидентов 50707 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16 278 853,0000
Резервы на возможные потери 50719 141,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 130 120,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 21 165,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 165,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 5 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 52 088 135,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 125 167,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 804 768,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 544 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 546 146,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 718 862,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 458 254,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 675 411,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 607 716,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 083 726,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 32 376 489,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 34 880 662,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 10 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 15 466 034,0000
Резервы на возможные потери 60105 58 380,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 619 884,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 12 816,0000
Резервы на возможные потери 60206 13 785,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 477 076,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 446 150,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 284 477,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 86 872,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 479,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31 757,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 126 308,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 298 908,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 164 661,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 359 892,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 103 925,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 101 562,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 134 502,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 904 378,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 656 357,0000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60335 857 191,0000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60336 159 695,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам 60349 1 393 110,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 615 387,0000
Земля 60404 110 234,0000
Резервы на возможные потери 60405 41 497,0000
Амортизация основных средств (кроме земли) 60414 11 584 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств 60415 1 357 309,0000
Нематериальные активы 60901 2 398 488,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 893 669,0000
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов 60906 318 121,0000
Запасы
Запасные части 61002 474,0000
Материалы 61008 6 550,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28 017,0000
Издания 61010 0,0000
Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 61013 395,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 61214 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 047,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 652 809,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 126 516,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701 480 757,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 8 325 592,0000
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 61905 1 578,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 61907 35 998,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 61908 111 230,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 61911 18 952,0000
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 62001 131 221,0000
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 62101 4 281,0000
Резервы на возможные потери 62103 1 491,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 812 961 395,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 690 224,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 331 798 839,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 849 496,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 381 633,0000
Расходы 70606 774 809 882,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 359 406,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 357 666 439,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 004 532,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 665 701,0000
Налог на прибыль 70611 16 110 037,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 15 491 903,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 24 967 826,0000
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615 16 002 849,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 60,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 16,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 911 865,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 023 741,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48 868 920,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 728 377 185,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 151,0000
Выставленные аккредитивы 90907 376 006,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 406 270,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 165,0000
Разные ценности и документы 91202 393 287,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 054,0000
Бланки 91207 8,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 97 923,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 573,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 97 560 639,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 970 699 739,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 238 106 334,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 99 174 837,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 64 727 675,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 772 884 651,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 244 666 690,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 962 988,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 674 119 430,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 043 083,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 43 040 194,0000
Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91419 5 524 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 501 283,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 154,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 360 193,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 814,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 889 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 358 920,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 597 297,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 021 719,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 491 182 572,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 758 517 839,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 350 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 734 389,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 386 819,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 18 064 649,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 46 257 206,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 11 481 149,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 868 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 111 512 536,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 91 392 749,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 299 522 197,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 12 452 033,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93312 344 023 421,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 214 430,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 216 447,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 494 329,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 448 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 152 875,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93512 50 247 900,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 294 426 896,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 337 655 037,0000
Требования по поставке ценных бумаг 94101 85 684,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 3 015 846,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 357 544,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 633 157,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 11 751 269,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 18 416 637,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 42 818 627,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 11 662 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 17 227 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 114 408 855,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 85 087 143,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 285 920 836,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 309 800,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96312 345 112 614,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 214 430,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 3 216 447,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 751 337,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 1 238 326,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 796 750,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 230 120,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96511 10 033 523,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96512 63 296 390,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 293 953 794,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902 337 893 486,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 716 588,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 2 827 752,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 1 661 875 876,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 1 669 002 880,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 776,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 665 195 891 236 929,3488
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 463 036 232,2700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 664 931 028 065 068,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 134 102,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 74 000 919,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 264 322 089 519,0788
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 911 865,0000
Страница была полезной?