• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 404 902,0000
Эмиссионный доход 10602 1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 720 099,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 309 116,0000
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609 302 085,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 480 986,0000
Резервный фонд 10701 2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801 116 878 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 346 292,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 651 072,0000
Денежные средства в пути 20209 5 833 951,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 779 924,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 38 015,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 415 526,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 23 316 166,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 378 303,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 983 105,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 433 486,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 575,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 811 048,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 265 607,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 336 307,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 6 334 906,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 526 778,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 933,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 140 838,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 463 406,0000
Резервы на возможные потери 30226 915,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 126 758,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 819 078,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 851 625,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 928 686,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 384 585 874,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 384 585 874,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 724 318 251,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 724 318 251,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 146 740,0000
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414 44 834,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 2 657 134,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 26 986,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 773 245,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 842 039,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 88 558 534,0000
кредиты на срок свыше 1 года 31207 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 21 335 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 530 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 770 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 089 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 26 956 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 13 654 886,0000
на срок свыше 3 лет 31309 39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 4,0000
на 1 день 31402 1 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 310 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 3 700 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 644 337,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 12 100 972,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 423 631,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 319 526,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 8 625 509,0000
на 1 день 31502 9 921 157,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 750 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 031 823,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 10 573 573,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 014 779,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 651 032,0000
на срок свыше 3 лет 32109 9 080 948,0000
Резервы на возможные потери 32115 90 809,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 748 244,0000
на 1 день 32202 880 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 9 001 417,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 4 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 40,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 19 190 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 108 571,0000
на срок свыше 3 лет 32309 306 821,0000
Резервы на возможные потери 32311 52 028,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Резервы на возможные потери 32505 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 21 571 337,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 7 660,0000
Коммерческие организации 40502 6 628 577,0000
Некоммерческие организации 40503 799 615,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 994,0000
Коммерческие организации 40602 40 674,0000
Некоммерческие организации 40603 19 739,0000
Специальный банковский счет регионального оператора 40604 1 977,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 805 656,0000
Коммерческие организации 40702 147 590 018,0000
Некоммерческие организации 40703 2 397 003,0000
Специальный банковский счет товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций 40705 7 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 188 519,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 841 769,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 246 606 321,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 148 361,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 2 122 155,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 134 266,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 3 693 358,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 10 376,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 162 608,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 97 139,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 1 850 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 8 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 7 100 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 2 990 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 2 530 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 15 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 6 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 432 673,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 137 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 25 262,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 148 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 7 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 84 606,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 86 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 385,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 35 606,0000
на срок до 30 дней 42002 6 013 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 041 330,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 639 397,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 676 616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 37 248 307,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 428 881,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 685,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 28 414 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 396 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 971 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 50 233 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 31 826 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 817 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 60 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 273 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 322 704,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 484 849,0000
на срок свыше 3 лет 42207 12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 107 501,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 94 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 454 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 230 296 277,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 69 536 899,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 173 829,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 132,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 561,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 846,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 12 621,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 18 025,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 11 722,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 869 858,0000
на срок свыше 3 лет 42507 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 134 398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 206 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 242 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 514 340,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 565,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 572,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 207,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 075 709,0000
на срок до 30 дней 43702 960 482,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 656 735,0000
на срок до 30 дней 43802 9 446,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 30 614,0000
на срок до 30 дней 44002 84 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 142 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 10 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 219 377 070,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 603 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 301 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 783 056,0000
Резервы на возможные потери 44615 988 886,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 190 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 992 980,0000
на срок свыше 3 лет 45108 45 342 935,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 871 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 496 102,0000
на срок до 30 дней 45203 9 787 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 264 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 389 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 866 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 355 272 225,0000
на срок свыше 3 лет 45208 364 031 727,0000
Резервы на возможные потери 45215 49 437 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 50 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 47 468,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 79 906,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 463 660,0000
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 75 129,0000
Резервы на возможные потери 45415 25 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25 217,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 153 728,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 681 734,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 356 717,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 611 264,0000
Кредиты до востребования 45508 64 261 052,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 189 972,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 322 555,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 707 942,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 441 235,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 21 597 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 38 042 219,0000
на срок свыше 3 лет 45606 111 616 559,0000
Резервы на возможные потери 45615 35 285 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 133,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 262,0000
Кредиты до востребования 45707 6 031,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 495,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 343 388,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 7 429 562,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 684 704,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 172 336,0000
Физическим лицам 45815 55 458 706,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 855 234,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23 732,0000
Резервы на возможные потери 45818 130 516 419,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 46 938,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 12 850,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 543 867,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 316,0000
Физическим лицам 45915 1 911 114,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 18 302,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 597,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 132 636,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 50,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 108,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 9 655 520,0000
Резервы на возможные потери 47008 15 198,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок до 30 дней 47102 769 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 2 873 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 4 303 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 20 478,0000
Резервы на возможные потери 47108 176 600,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 058 931,0000
на срок до 30 дней 47302 6 548 332,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 1 333 621,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 468 987,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 7 169 511,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 907 607,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 75,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 369 930,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 684 247,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 924 680,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 461 258,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 109 262,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 234 655,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 358 675,0000
Резервы на возможные потери 47425 24 096 393,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 838 854,0000
Требования по получению процентов 47427 7 135 881,0000
Требования по аккредитивам 47431 3 065 609,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 103,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 878 774,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 933 092,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 057 570,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 221 597,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 418 379,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 190 761,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 15 712 440,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 260 808,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 370 572,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 126 634,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 904 864,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 437 978,0000
Прочие долговые обязательства 50208 9 552 637,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 78 283 941,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 309 159,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 517 085,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 098 561,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 665 384,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 150 042,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 34 338 132,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 27 507 925,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 170,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 103 913,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000
Резервы на возможные потери 50507 47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 936 060,0000
Прочих нерезидентов 50608 26 730 121,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 2 292 846,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 669 868,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100 000,0000
Прочих нерезидентов 50708 786 053,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16 205 797,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 273,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 210 555,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 54 715,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 033 812,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 25 210,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 889 508,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 12 613 543,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 45 914 334,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 98 182,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 875 331,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 609 944,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 499 298,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 045 251,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 895 940,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Векселя к исполнению 52406 446 244,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 617 161,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 377 600,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 92 653 340,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 76 531 835,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 10 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 6 441 783,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 356 763,0000
Резервы на возможные потери 60105 436 967,0000
Паи паевых инвестиционных фондов 60106 447 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 514 497,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 12 816,0000
Резервы на возможные потери 60206 2 901,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 400 709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 592 707,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 620 563,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 117,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 263,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 759,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 253 918,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 468 438,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 182 490,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 286 102,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 80 742,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 333 133,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 602 512,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 975 454,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 861 396,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 413 070,0000
Земля 60404 110 234,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 142 000,0000
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 2 520,0000
Амортизация основных средств 60601 8 535 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 565 100,0000
Оборудование к установке 60702 105,0000
Резервы на возможные потери 60706 53 615,0000
Нематериальные активы 60901 654 808,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 466 570,0000
Запасы
Запасные части 61002 493,0000
Материалы 61008 4 687,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 30 121,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 249 477,0000
Резервы на возможные потери 61012 55 417,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 61214 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 400,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 568 242,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 022 790,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701 480 986,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 5 144 685,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 691 374 812,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 9 268 139,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 990 997 740,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 935 278,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 743 651,0000
Расходы 70606 715 275 738,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 75 487,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 940 026 748,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 972 910,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 384 137,0000
Налог на прибыль 70611 79 539,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 6 772 041,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 20 142 413,0000
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615 3 156 738,0000
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70616 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 65,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 472 123,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 578 563,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 186 630,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 630 515 487,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 52,0000
Выставленные аккредитивы 90907 856 850,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 737 587,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 378,0000
Разные ценности и документы 91202 2 288,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 528,0000
Бланки 91207 7,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 73 597,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 12 704,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 114 303 685,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 148 818 451,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 58 253 398,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 102 756 166,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 59 602 377,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 763 356 710,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 283 671 494,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 95 063 397,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 114 741 125,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 111 167 469,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 21 233 343,0000
Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91419 9 557 176,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 507 789,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 164,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 7 407 064,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2 063,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 299 520,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340 213,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 120 352,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 348 393,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 538 171 408,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 067 816 820,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 18 077 739,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 21 696 862,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 723 132,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 60 906 320,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 100 357 213,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 9 765 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 36 814 025,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 64 026 308,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 119 776 213,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 183 738 141,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 13 233 608,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93312 351 839 520,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 179 570,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 411 839,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 918,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 031,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 93512 19 085 692,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 9 499 419,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 307 438 127,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 338 881 532,0000
Требования по поставке ценных бумаг 94101 67 165,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 10 208 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 18 186 367,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 21 637 416,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 22 148 395,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 42 401 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 86 812 242,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 9 758 406,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 16 252 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 63 281 629,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 149 565 642,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 183 462 202,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 250 484,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96312 310 709 264,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 179 570,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 3 411 839,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 21 844 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 9 038 517,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 889 445,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96511 10 870 785,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов 96512 34 712 318,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 9 499 419,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 307 205 424,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902 348 842 343,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 13 737,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 386 229,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 1 672 360 692,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 1 691 764 697,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 665,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 665 146 669 551 864,7958
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 369 747 183,2700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 664 931 009 953 116,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 064 876,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 85 372 531,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 215 191 942 700,5258
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 11 472 123,0000
Страница была полезной?