Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 410 748,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 117 315,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 074 482,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 42 252 653,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 294 106,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 564 309,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 176 335,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 200 327,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 3 217,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 152 327,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 418 291,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 205 107,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 091 461,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 558 896,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 135,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 299 720,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 619 404,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 311 788,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 5 852 536,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 738 123,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 466 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 947,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 24 564,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 491 118,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 929 179,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 786 719,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 043 243 162,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 043 243 162,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 576 340 293,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 576 340 293,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 1 503 770,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 26 599,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 1 069 652,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 24 856,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 119 320,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 334 410,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 10 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 487 047,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 21 447 932,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 589 660,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 362 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 89 246,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 19 003 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 081 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 978 061,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 3 532 427,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 629 158,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 3 544,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 85 422,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 21 783,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 843 995,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 944 842,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 491 919,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 890 089,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 182 995,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 299 395,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 305 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 9 960 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 535 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 105 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 351 118,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 228 351,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 436 446,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 535 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 132 474,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 6 258 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 60 620,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 123 163,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 3 341 241,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 612 635,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 892 458,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 445 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 5 766 648,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 66 573 039,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 2 966 043,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 6 563,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 11 753 545,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 223 857,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 696,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 12 891,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28 130,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 369 240,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 98 336 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 102 651,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 117 970,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 554 761,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 644,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 202 636 670,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 500 518,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 434 340,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 762 423,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 014 375,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 86 840,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 098,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34 777,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41005 | 15 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 6 000 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 800 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 135 654,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 118 141,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 95 268,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 872 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 885 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 105 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 232 606,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 205 130,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 522 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 711 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 188 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 41 554 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000 997,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 381,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 482 976,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 348 648,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 070 024,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36 822 923,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 735 816,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 182 860,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 65 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 202 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 599 234,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 450 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 239 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 800 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 89 997 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 48 447 199,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 228 067,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 44 858,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 271,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 473,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 716,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 10 048,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 416,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 692,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 5 005 962,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 145 898,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 370 483,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 052 487,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 21 340 834,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 168 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 237 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 642 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 647 840,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 146 404,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 296,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 413,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 276,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 5 245 029,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 2 684 462,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 5 752 806,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 633 474,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 427 879,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 19 355 254,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 965 032,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 108 879 815,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 8 519,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 213 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 68 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 529 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 375 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 219 988,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 298 334,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 47 185 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 279 163,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 859 834,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 931 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 874 225,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 889 251,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 118 537 231,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 207 385 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 205 203 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 164 429,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 159 366,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 56 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 218 879,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 370 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 156 937,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 083 011,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 32 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 119 202,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 33 622,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 675 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 012 897,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 405 416,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 80 819 999,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 49 281 150,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 990 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 007 541,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 4 480 389,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 440 344,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 42 937 276,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 11 911 798,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 61 594 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 691 639,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 94,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 016,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 260,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 305 619,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 891 249,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 644,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28 498 687,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 942 560,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 723 078,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 194 835,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 058 620,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 930 477,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 085 108,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 405 763,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 58 521,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 395 044,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 3 377 222,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 5 379 444,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 13 137 126,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 298 164,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1 329 741,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 49 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 635 824,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 12 593 823,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 16 654 975,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 191 661,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 253 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 207 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 867 720,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 23 843 214,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 784 915,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 842 164,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 835 680,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 568 532,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 600 679,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 23 090,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 928 955,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 293 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 942 121,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 747 506,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 466 697,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 928 836,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 236,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 802 988,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 29 056 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 805 811,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 541 344,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 437 118,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 248 681,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 2 426 458,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 92 535,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 23 069 742,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 31 572 865,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 580 564,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 51 275,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 30 523 760,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 669 016,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 449 976,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 54 127,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 7 423 192,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 30 201 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 063,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 070 227,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 117 315,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 650,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 108 482,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 17 564 028,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 47 638,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 3 921 450,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 75,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 041 075,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 136 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 501,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4 329,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 234 023,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 265 557,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 968 471,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 66 949,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 141 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 72 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 15 633 065,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 17 194 339,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 636 397,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 70 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 660 562,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 590 918,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 989 831,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 45 077 544,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 769 526,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 861 154,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 360 748,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 431 750,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 9 772 645,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 10 537 258,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 490 675,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 428 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 22 031,0000 | |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 60106 | 447 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 427 790,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 16 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 275 576,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 470 562,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 225,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9 048,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 330,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17 278,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 155 474,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 075 880,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 105 121,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 517 667,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 11 640,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 385 297,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 549 121,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 559 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 216 941,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 011 671,0000 | |
| Земля | 60404 | 101 143,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60410 | 11 590,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 149 870,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 130,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 617 406,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 014 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 16 821,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 505 268,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 357 159,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 824,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17 605,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 243 745,0000 | |
| Издания | 61010 | 134,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 425 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 42 697,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 37 973,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 387 013,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 879 135,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 224 528 026,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 851 415,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 241 552 402,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 166 451,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 165 097,0000 | |
| Расходы | 70606 | 226 030 422,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 182 324,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 231 148 583,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 99 574,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 73 743,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 641 689,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 678 374,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 547 732,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 29 998 029,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 12 172 596,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 038 562,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 697 078,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 33 403 788,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 823 386,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 962 998,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 46,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 733,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 216,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 581,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 356,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 449,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 112 821 436,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 905 748 752,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 21 592 900,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 152 979 033,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 42 975 110,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 671 382 058,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 281 018 019,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 14 482 077,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 199 958 679,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 309 405,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 37 020 247,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 37 091 706,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 502 262,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 761 397,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 617,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 956 032,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 124 700,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 444 658,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 629 502,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 195 280 322,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 403 638 131,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7 130 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 900 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 834 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 335 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 53 375 120,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 12 590 435,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 19 483 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 798 426,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 35 185 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 113 633 582,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 46 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 230 864,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 957 701,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 76 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 32 757,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 33 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 66 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 913 215,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 154 894 672,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 157 008 198,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 87 683,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 5 068 224,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 7 100 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 458 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 534 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 698 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 40 543 834,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 13 300 659,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 19 841 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 192 959,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 36 803 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 125 632 638,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 233 654,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 46 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 38 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 481 099,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 234 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 110 023,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 33 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 66 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 913 215,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 32 757,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 154 296 889,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 161 189 573,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 691 843,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 868 892,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 599 344 766,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 598 682 974,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 719,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 131 352 105 758,3900 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 848 136 762,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 579 994 068,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 294 623,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 8 154 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 128 901 816 977,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 12 709 213,0000 | |
Страница была полезной?