• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 417 292,0000
Эмиссионный доход 10602 1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 184 452,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 708 700,0000
Резервный фонд 10701 2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801 42 246 109,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 549 938,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 854 100,0000
Денежные средства в пути 20209 6 443 651,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 123 230,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 249 450,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 162 690,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 861 504,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 645 614,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 680 331,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 267,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 203 427,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 108 034,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 108 200,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 2 632 399,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 123 938,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 72 791,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 011,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 65 150,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 247 072,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 175 788,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 222 036,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 839 272 082,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 839 272 082,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 399 603 419,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 399 603 419,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 2 693 695,0000
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414 2 093,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 690 412,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 24 618,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 018 536,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 152 685,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 20 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 36 689 668,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 19 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 022 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 4 171 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 81 823,0000
на срок свыше 3 лет 31309 39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 657 395,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 32 243 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 809 497,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 150 153,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 4 226 238,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 121 734,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 7 872 838,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 213 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 38 427,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 693 466,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 17 681,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 18 482,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 989 397,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 3 241 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 652 357,0000
на срок свыше 3 лет 31609 196 877,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 44 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 178 251,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 11 953 971,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 413 818,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 259 584,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 654 584,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 392 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 145 522,0000
на срок свыше 3 лет 32109 5 700 116,0000
Резервы на возможные потери 32115 74 343,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 359 647,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 124 896,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 5 026 301,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 299 373,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 699 668,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 472 814,0000
на срок свыше 3 лет 32309 415 409,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Резервы на возможные потери 32505 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 72 931 983,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 11 417 659,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 8 949 387,0000
Некоммерческие организации 40503 238 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 974,0000
Коммерческие организации 40602 50 330,0000
Некоммерческие организации 40603 18 116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 061 798,0000
Коммерческие организации 40702 122 690 465,0000
Некоммерческие организации 40703 3 923 177,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 262 284,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 868 296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 205 163 479,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 634 070,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 465 693,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 857 426,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 727 285,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 67 165,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 857,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 293,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41005 3 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 1 400 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 1 086 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 6 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 157 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 514 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 1 400 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 7 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 65 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 150 817,0000
на срок до 30 дней 42002 5 605 643,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 992 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 267 584,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 836 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 36 648 750,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 134 879,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 42 057 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 18 802 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 141 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 496 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 576 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 949 140,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 320,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 618 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 781 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 447 827,0000
на срок свыше 3 лет 42207 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 250 254,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 150 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 365 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 97 643 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 47 942 047,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 277 410,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 52 104,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 869,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 608,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 9 400,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 12 155,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 10 897,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 163 572,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 4 680 896,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 577 364,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 519 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 734 137,0000
на срок свыше 3 лет 42507 19 566 538,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 113 867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 276 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 012 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 539 017,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 101 594,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 63,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 284,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 395,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 267,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3 149 347,0000
на срок до 30 дней 43702 16 628 083,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3 434 111,0000
на срок до 30 дней 43802 3 663 325,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 192 124,0000
на срок до 30 дней 44002 1 410 963,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 28 253 295,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 1 801 596,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 10 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 99 824 060,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 29 512,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 668 495,0000
на срок свыше 3 лет 44608 15 930,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 286,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 671 936,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 408 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 104 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 536 116,0000
на срок свыше 3 лет 45108 43 015 314,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 318 747,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 001 055,0000
на срок до 30 дней 45203 13 890 904,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 405 432,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 493 657,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 925 504,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 854 599,0000
на срок свыше 3 лет 45208 198 820 338,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 703 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 152 569,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 28 908,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 119 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 199 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 490 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 175 708,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 116 023,0000
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 47 128,0000
Резервы на возможные потери 45415 68 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 205,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 109 058,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 797 641,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 171 796,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 854 177,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 658 414,0000
Кредиты до востребования 45508 40 902 879,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 446 517,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 108 178,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 401 192,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 096 661,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 22 569 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 689 738,0000
на срок свыше 3 лет 45606 31 797 435,0000
Резервы на возможные потери 45615 13 884 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 603,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 20 904,0000
Кредиты до востребования 45707 4 091,0000
Резервы на возможные потери 45715 403,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 305 619,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 935 294,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 29 686,0000
Физическим лицам 45815 23 709 012,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 864 166,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8 407,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 508 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 83 216,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 71,0000
Физическим лицам 45915 811 842,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 259,0000
Резервы на возможные потери 45918 675 038,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 138 484,0000
на срок до 30 дней 47002 16 092 436,0000
Резервы на возможные потери 47008 460 556,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 820 107,0000
на срок до 30 дней 47102 2 812 299,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 12 514 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 15 045 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 027 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1 204 143,0000
на срок свыше 3 лет 47107 44 952,0000
Резервы на возможные потери 47108 482 960,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 097 918,0000
на срок до 30 дней 47302 3 242 342,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 14 913 690,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 593 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 465 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 59 989,0000
Резервы на возможные потери 47308 3 093 300,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 35 729 084,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 272 920,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 713,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 547 875,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 592 645,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 433,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 669 510,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 750 765,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 615 829,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 466 361,0000
Требования по получению процентов 47427 3 621 185,0000
Требования по аккредитивам 47431 585 333,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 266,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 969 112,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 48 420 065,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 541 808,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 713 466,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 68 354,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 619 755,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 548 596,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 140 692,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 891 797,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 19 464 794,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 48 921 233,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 553 178,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 153 258,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 104 614,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 451 363,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 483 106,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 046 071,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 78 943,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 651 387,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 12 511 467,0000
Резервы на возможные потери 50219 3 739,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 708 626,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 184 452,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000
Резервы на возможные потери 50507 47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 108 682,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 28 327 887,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 45 904,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 121 255,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000
Прочих резидентов 50706 451 792,0000
Банков-нерезидентов 50707 3 788 845,0000
Прочих нерезидентов 50708 9 033 672,0000
Резервы на возможные потери 50719 126 277,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 74,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 643 773,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 843 403,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 845 126,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 835 813,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74 769,0000
Резервы на возможные потери 51510 72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 17 532 852,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 21 440 251,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 295 076,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 823 485,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 753 389,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 296 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 33 825 765,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 547 634,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 247 402,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 997 875,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 370 767,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 4 432 372,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 4 370 207,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 6 092 301,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 393 187,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 427 790,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 15 018,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 916 878,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 465 593,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 80,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 436,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 554,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 733,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 518,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 911 228,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 45 934,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 410 472,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 57 146,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 373 811,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 451 020,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 709 330,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 104 927,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 982 826,0000
Земля 60404 41 110,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 284 369,0000
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 4 650,0000
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60413 10 000,0000
Амортизация основных средств 60601 6 194 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 372 934,0000
Резервы на возможные потери 60706 2 115,0000
Нематериальные активы 60901 491 860,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 337 185,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 133,0000
Материалы 61008 27 998,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 94 551,0000
Издания 61010 322,0000
Внеоборотные запасы 61011 454 094,0000
Резервы на возможные потери 61012 16 266,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 95 902,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 357 529,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 563 490,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 666 534 506,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 232 962,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 419 273 968,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 89 761,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 707 833,0000
Расходы 70606 636 702 743,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 526 627,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 413 082 263,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 77 295,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 552 589,0000
Налог на прибыль 70611 7 152 117,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 523 787,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 279 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 56,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 026 897,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 636 673,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 322 806,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 463 146,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 573 247,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 405 815,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 167,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 72,0000
Разные ценности и документы 91202 1 390,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 079,0000
Бланки 91207 9,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 8 071,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 3 155,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 122 850 195,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 889 744 533,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 23 921 512,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 160 388 197,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 45 151 188,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 616 980 767,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 250 883 119,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 30 875 127,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 083 371 918,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 292 025,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 30 301 203,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 56 657 489,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 371 577,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 658 652,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 145,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 708 732,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 123 580,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 383 910,0000
Долги, списанные в убыток 91803 552 155,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 115 579 308,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 294 080 323,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 114 739 662,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 111 389 194,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 843 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 633 221,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 227 286,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 21 068 074,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 223 502,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 35 555 374,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 164 167,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 15 309 704,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 540 428,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 93802 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 114 678 310,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 111 430 905,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 848 327,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 31 641 416,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 9 237 122,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 20 568 863,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 9 256 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 35 502 029,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 11 140 132,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 15 754 731,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 4 950 751,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 685 216,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 96802 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 973,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 108 012 775,3900
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 926 758 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 743 543 929,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 702 576,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 22 073 164,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 92 405 371 937,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 6 563 514,0000
Страница была полезной?