• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 417 297,0000
Эмиссионный доход 10602 1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 287 194,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 525 386,0000
Резервный фонд 10701 2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801 42 246 104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 347 497,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 967 536,0000
Денежные средства в пути 20209 4 339 057,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 100 273,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 300 982,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 520 240,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 200 004,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 712 438,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 797 987,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 19 347,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 175 918,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 340 916,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 296 889,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 1 644 260,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 906 921,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 009 663,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 177,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 163 972,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 582 743,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 135 803,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 739 535,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 705 079 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 705 079 470,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 290 063 304,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 290 063 304,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 1 962 384,0000
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30414 124 546,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 543 274,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 24 588,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 090 591,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 338 878,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 19 700 854,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 13 793 609,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 972 043,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 22 691 402,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 11 443 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 3 214 557,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 80 863,0000
на срок свыше 3 лет 31309 39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 54 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 1 617 255,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 293 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 781 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 35 032 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 342 059,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 129 017,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 4 301 749,0000
на 1 день 31502 3 043 329,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 73 060,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 91 206,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 11 352,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 565 650,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 22 797,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 811 971,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 642 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 645 186,0000
на срок свыше 3 лет 31609 218 397,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 227 718,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 862 514,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 191 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 952 809,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 344 211,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 528 826,0000
на срок свыше 3 лет 32109 5 060 552,0000
Резервы на возможные потери 32115 85 447,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 893 125,0000
на 1 день 32202 3 914 460,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 73 782,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 245 993,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 168 545,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 447 855,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 52 662 221,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 2 223 647,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 520 055,0000
Некоммерческие организации 40503 215 940,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 641,0000
Коммерческие организации 40602 19 974,0000
Некоммерческие организации 40603 16 854,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 244 026,0000
Коммерческие организации 40702 106 870 992,0000
Некоммерческие организации 40703 4 628 748,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 724 199,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 644 151,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 180 722 761,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 661 635,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 470 280,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 295 839,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 882 409,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 74 043,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 527,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 120 954,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002 5 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003 8 485 023,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004 2 700 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 2 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 3 332 441,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204 16 054 757,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 50 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 16 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 64 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 64 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 514 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 4 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 37 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 360 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 1 400 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 11 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 865 106,0000
на срок до 30 дней 42002 2 702 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 245 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 501 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 38 840 157,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 493 335,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 063 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 18 105 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 999 678,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 954 668,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 096 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 219 580,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 188 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 126 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 389 817,0000
на срок свыше 3 лет 42207 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 037 694,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 207 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 945 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 95 634 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 158 262,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 306 996,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 194,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 284,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 393,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 646,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 9 183,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 12 433,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 10 802,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 343 966,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 791 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 109 319,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 717 035,0000
на срок свыше 3 лет 42507 19 337 005,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 111 401,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 223 398,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 978 961,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 405 029,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 98 165,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 49,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 280,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 356,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 275,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 3 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 449 591,0000
на срок до 30 дней 43702 2 856 625,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 224 932,0000
на срок до 30 дней 43802 2 055 533,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 2 968 308,0000
на срок до 30 дней 44002 23 414 957,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 7 951 328,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 10 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 98 652 555,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 391 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 884 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 499 917,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 911,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 681 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 13 336,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 989 618,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 071 705,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 242 305,0000
на срок свыше 3 лет 45108 40 008 501,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 169 777,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 418 639,0000
на срок до 30 дней 45203 11 083 568,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 480 458,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 321 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 037 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 069 914,0000
на срок свыше 3 лет 45208 195 413 216,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 781 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 154 764,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 26 525,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50 444,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 165 938,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 518 181,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 191 521,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 098 114,0000
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 20 824,0000
Резервы на возможные потери 45415 35 920,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22 774,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 034,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 863 884,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 233 908,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 064 951,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 105 640,0000
Кредиты до востребования 45508 36 753 555,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 745 755,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 718 013,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 7 469 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 050 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 25 177 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 16 356 694,0000
на срок свыше 3 лет 45606 31 602 084,0000
Резервы на возможные потери 45615 13 224 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 816,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 803,0000
Кредиты до востребования 45707 4 658,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 168,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 310 910,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 646 887,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 839,0000
Физическим лицам 45815 21 009 510,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 147 828,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 980,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 981 645,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 110 267,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 71,0000
Физическим лицам 45915 724 591,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 250,0000
Резервы на возможные потери 45918 586 268,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 706 487,0000
на срок до 30 дней 47002 3 089 271,0000
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 155 094,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 604 967,0000
на срок до 30 дней 47102 2 657 059,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 7 716 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 11 484 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 683 747,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1 133 388,0000
на срок свыше 3 лет 47107 50 904,0000
Резервы на возможные потери 47108 433 423,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 8 559 427,0000
на срок до 30 дней 47302 15 470 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 5 521 144,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 275 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 103 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 23 347,0000
Резервы на возможные потери 47308 376 013,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 24 724 655,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 617 255,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 825 554,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 822 697,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 513 155,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 891 573,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 790 577,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 176 401,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 479 029,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 526 955,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 778 356,0000
Требования по получению процентов 47427 3 849 987,0000
Требования по аккредитивам 47431 199 983,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 288,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 142 533,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 33 681 217,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 807 594,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 356 410,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 36 667,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 110 226,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 724 594,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 805 128,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 544 566,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 18 023 728,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 29 094 339,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 419 481,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 198 929,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 697 646,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 94 534,0000
Прочие долговые обязательства 50208 449 025,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 9 822 098,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 11 007 406,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 9 462 145,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 525 312,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 170 930,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 394,0000
Резервы на возможные потери 50507 47 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 35 003,0000
Прочих резидентов 50606 937 249,0000
Банков-нерезидентов 50607 0,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 35 433 814,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 967 844,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 997 749,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000
Прочих резидентов 50706 866 043,0000
Банков-нерезидентов 50707 3 776 833,0000
Прочих нерезидентов 50708 8 776 933,0000
Резервы на возможные потери 50719 38 040,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 74,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 116 263,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 441 751,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 556 503,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 069 820,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 136 696,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 478 449,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74 769,0000
Резервы на возможные потери 51510 72 775,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 20 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 11 440 251,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 611 618,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 600 253,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 451 145,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 157 746,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 23 434 618,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 33 353 042,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 014 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 495 682,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 310 304,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 422 553,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 4 579 831,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 4 802 788,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 976 448,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 933 427,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 388 573,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 339 340,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 14 577,0000
Резервы на возможные потери 60206 89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 658 836,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 462 191,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 899 149,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 411,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 532,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 263,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 387,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 739 436,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 99 703,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 342 983,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 60 607,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 367 826,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 274 558,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 424 944,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 480 345,0000
Резервы на возможные потери 60324 992 562,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 323 190,0000
Земля 60404 41 110,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 182 674,0000
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 4 650,0000
Амортизация основных средств 60601 6 042 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 469 269,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Резервы на возможные потери 60706 2 411,0000
Нематериальные активы 60901 450 082,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 319 618,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 843,0000
Материалы 61008 23 194,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 58 733,0000
Издания 61010 157,0000
Внеоборотные запасы 61011 550 846,0000
Резервы на возможные потери 61012 16 943,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 288 132,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 606 065,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 485 041 340,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 209 489,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 323 649 756,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 36 803,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 495 786,0000
Расходы 70606 460 007 458,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 369 231,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 318 893 916,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 40 629,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 346 227,0000
Налог на прибыль 70611 6 427 054,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 252 612,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 267 971,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 62,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 559 749,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 522 058,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 632 935,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 274 260,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 535 641,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 797 290,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 805 930,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16 210,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 62,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 70,0000
Разные ценности и документы 91202 1 223,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 368,0000
Бланки 91207 8,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 16 517,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 3 062,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 116 297 493,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 903 977 033,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 21 248 867,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 210 509 575,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 53 675 183,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 602 211 557,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 220 742 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 4 810 843,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 923 766 126,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 377 454,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 29 951 851,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 43 100 571,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 377 683,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 384 525,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 062,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 643 600,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128 286,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 202 787,0000
Долги, списанные в убыток 91803 524 808,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 134 047 362,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 088 054 581,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 192 686 041,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 396 793 341,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 24 550,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 634 310,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 852 703,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 976 146,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 861 421,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 119 236,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 26 081 086,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 66 576,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 523 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 176 134,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 444 595,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 20 031 181,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 332,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 17 615,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 25 911,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 273 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 372 475,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 169 321,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 93802 1 740,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 15 501,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 192 335 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 399 188 637,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 398 249,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 149 810,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 25 354,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 590 112,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 632 804,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 9 293 829,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 25 789 879,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 274 653,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 807 645,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 042 372,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 8 501 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 20 334 001,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 12 072,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 26 005,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 4 582 103,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 877 603,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 66 160,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 26 016,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 197 316,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 5 297,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 095,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 121 929 649 865,3900
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 564 206 339,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 825 920 906,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 962 320,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 22 074 714,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 115 509 390 323,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4 096 366,0000
Страница была полезной?