• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 417 299,0000
Эмиссионный доход 10602 1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 304 537,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 276 137,0000
Резервный фонд 10701 2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801 20 892 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 361 010,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 132 862,0000
Денежные средства в пути 20209 3 995 609,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 590 229,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 034 398,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 046 341,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 535 154,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 184 118,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 16 328,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 880 640,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 753 982,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 139 475,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 757 406,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 600 453,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 58 104,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 242 244,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 692 537,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 067,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 310 744,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 166 411,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 284 849,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 535 715 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 535 715 060,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 416 980,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 345 559,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 110,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 120 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 13 365 806,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 087 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 12 945 792,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 769 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 922 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 87 287,0000
на срок свыше 3 лет 31309 39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 22 621 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 25 384 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 840 291,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 104 856,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 2 323 785,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 3 422 938,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 3 850 888,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 3 072 544,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 3 845,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 29 322,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 927 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 049 388,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 646 148,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 463 754,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 163 551,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 326 326,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 154 585,0000
на срок свыше 3 лет 32109 4 021 120,0000
Резервы на возможные потери 32115 40 251,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 177 018,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 373 221,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 062 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 45 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 19 253,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 664 399,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 463 754,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 261,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 30 943 303,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 13 916,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 105 881,0000
Некоммерческие организации 40503 51 007,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 474,0000
Коммерческие организации 40602 75 425,0000
Некоммерческие организации 40603 8 071,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 163 819,0000
Коммерческие организации 40702 76 705 379,0000
Некоммерческие организации 40703 1 443 810,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 085 226,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 715 978,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 144 504 521,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 717 414,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 116 976,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 112 990,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 57 598,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 20 399,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 712,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 340 617,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 123,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003 11 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004 17 044 963,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 3 100 000,0000
на срок до 30 дней 41102 14 358 656,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 3 000 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 11 940 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 881 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 1 638 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 628 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 13 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702 9 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 684 943,0000
на срок до 30 дней 42002 409 875,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 498 021,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 757 176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 786 708,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 050 234,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 198 994,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 389 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 827 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 24 084 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 068 774,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 610 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 363 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 877 430,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 21 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 78 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 464 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 762 638,0000
на срок свыше 3 лет 42207 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 954 661,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 137 566,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 465 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 67 769 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32 577 799,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 591 829,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 161,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 220,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 393,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 703,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 8 428,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 13 028,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 9 738,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 20 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 284 684,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 645 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 393 841,0000
на срок свыше 3 лет 42507 30 781 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 113 465,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 79 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 337 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 319 718,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 19 983,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 348,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 349,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 254,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 4 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 988 780,0000
на срок до 30 дней 43702 691 751,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 064 294,0000
на срок до 30 дней 43802 3 955 176,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 8 375 927,0000
на срок до 30 дней 44002 2 246 408,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 94 296 545,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 666 176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 538 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 700 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 328 033,0000
на срок свыше 3 лет 45108 36 709 910,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 382 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 674 032,0000
на срок до 30 дней 45203 14 872 337,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 706 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 288 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 135 451,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 862 652,0000
на срок свыше 3 лет 45208 163 045 704,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 813 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 203 425,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 290,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 88 808,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 455 684,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 289 796,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 006 440,0000
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 45 615,0000
Резервы на возможные потери 45415 65 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 983,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 007,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 912 389,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 880 557,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 835 486,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 355 684,0000
Кредиты до востребования 45508 15 913 619,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 253 751,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 035 286,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 055 901,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 724 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 719 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 030 605,0000
на срок свыше 3 лет 45606 23 439 842,0000
Резервы на возможные потери 45615 10 529 598,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 69,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 142,0000
Кредиты до востребования 45707 4 745,0000
Резервы на возможные потери 45715 145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 318 924,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 725 956,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 945,0000
Физическим лицам 45815 14 121 730,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 052 991,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 9 521,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 308 734,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68 347,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 129,0000
Физическим лицам 45915 382 053,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 211,0000
Резервы на возможные потери 45918 382 787,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 7,0000
на срок до 30 дней 47002 743 409,0000
Резервы на возможные потери 47008 385,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 39 433,0000
на срок до 30 дней 47102 3 572 829,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 7 326 145,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 8 353 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 182 655,0000
Резервы на возможные потери 47108 16 857,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 9 011 520,0000
на срок до 30 дней 47302 2 272 431,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 25 653,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 19 958 139,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 980 403,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 52 696,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 61 529,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 332 735,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 093 006,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 414,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 734 396,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 525 334,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 507 367,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 037 870,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 993 197,0000
Требования по получению процентов 47427 4 100 735,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 356 881,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 694 739,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21 569 028,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 341 457,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 358 873,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 304 600,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 249 891,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 486 086,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 408 406,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 6 799 809,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 29 739 051,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 411 986,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 177 775,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 19 207 573,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 390 249,0000
Прочие долговые обязательства 50208 811 437,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 083 005,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 155 260,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 451 525,0000
Резервы на возможные потери 50219 16 706,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 276 017,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 304 537,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 2 993,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 86 660,0000
Резервы на возможные потери 50507 86 660,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 33 680,0000
Прочих резидентов 50606 109 238,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 15 177 417,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 139 850,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 540 709,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000
Прочих резидентов 50706 2 222 140,0000
Банков-нерезидентов 50707 3 506 722,0000
Прочих нерезидентов 50708 8 159 536,0000
Резервы на возможные потери 50719 35 124,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 120,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 569 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 472 177,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 367 026,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 876 895,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 715 222,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74 769,0000
Резервы на возможные потери 51510 72 775,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 15 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 425 045,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 144 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 326 998,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 117 567,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 198 334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 455 004,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 800 115,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 752 927,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 351 433,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 239 101,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 2 993 997,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 4 475 343,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 076 511,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 340 499,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 283 539,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 13 351,0000
Резервы на возможные потери 60206 89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 609 176,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 426 852,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 667 195,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 531,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 116,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 242,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 876,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 766 161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 131 284,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 189 167,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 262 607,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 384 381,0000
Резервы на возможные потери 60324 820 121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 901 641,0000
Земля 60404 36 095,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 169 767,0000
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 4 650,0000
Амортизация основных средств 60601 5 230 625,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 277 070,0000
Нематериальные активы 60901 300 718,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 268 230,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 405,0000
Материалы 61008 49 977,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 39 702,0000
Издания 61010 35,0000
Внеоборотные запасы 61011 299 578,0000
Резервы на возможные потери 61012 6 545,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 810,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 173 682,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 038 180,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 337 773 142,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 061 941,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 379 089 556,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 3 270,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 297 540,0000
Расходы 70606 309 135 795,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 11 601,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 382 338 955,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 21 190,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 424 495,0000
Налог на прибыль 70611 2 654 279,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 54 601,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 5 072 165,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 67,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 780 293,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 544 431,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 319 018,0000
Выставленные аккредитивы 90907 33 842,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 420,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000
Разные ценности и документы 91202 42 501,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 116 678,0000
Бланки 91207 6,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 5 442,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 805,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 38 997 051,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 639 477 972,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 7 855 942,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 209 138 756,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 29 675 088,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 351 351 112,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 5 230 557,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 128 797 613,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 840 867,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 28 511 669,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 34 077 579,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 384 820,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 177,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 952 557,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 804,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 156,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 474 612,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 80 628,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 755 418,0000
Долги, списанные в убыток 91803 473 136,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 281 449 282,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 256 472 793,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 227 651 243,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 341 586 564,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 556 826,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 368 649,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 17 795 841,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 045 151,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 668 910,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 221 120,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 267 157,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 042 514,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 784 487,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 508 701,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 635 617,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 267,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 135 493,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 33 534,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 457 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 360 960,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 816 943,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 93802 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 5 905,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 227 578 111,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 342 079 079,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 104 438,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 369 970,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 12 249 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 6 130 480,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 072 835,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 7 079 495,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 491 354,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 320 305,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 747 711,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 9 097 479,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 10 364 073,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 12 305,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 83 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 6 908 978,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 744 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 235 289,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 49 123,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 2 477 468,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 755 501,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 96802 962,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 3 880,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 363,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 603 346 594,9342
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 372 109 651,5442
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 567 224 714,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 994 400,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 304 446,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 102 657 178 149,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 536 617,0000
Страница была полезной?