• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 59 587 623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 864 883,0000
Эмиссионный доход 10602 1 810 961,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 502 208,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 520 968,0000
Резервный фонд 10701 2 979 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801 6 835 429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 666 830,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 59 132,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 260 973,0000
Денежные средства в пути 20209 3 433 992,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 303 250,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 808 768,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 781 531,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 64 666,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 597 730,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 16 122,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 780 131,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 176 404,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 85 050,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 554,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 362 430,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 052 569,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 670 912,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 467 544,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 314 257,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 994 719,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 876 852,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 552 949 390,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 552 949 390,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 787 438,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 473 276,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 427,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 576 372,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 876 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 410 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 563 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 266 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 12 018,0000
на срок свыше 3 лет 31309 39 613 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 4,0000
на 1 день 31402 278 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 431 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 12 231 607,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 862 948,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 147 834,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 283 858,0000
на 1 день 31502 2 485 876,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 287 673,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 7 338,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 473 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 351 543,0000
на срок свыше 3 лет 31609 102 643,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 428 919,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 430 322,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 708 069,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 025 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 037 548,0000
Резервы на возможные потери 32015 41 725,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 12 599 738,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 376 685,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 5 688 704,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 648 905,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 684 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 561 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 7 384 398,0000
на срок свыше 3 лет 32109 4 471 930,0000
до востребования 32110 1 665 909,0000
Резервы на возможные потери 32115 85 841,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 2 636 319,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 298 229,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 2 775,0000
Резервы на возможные потери 32211 181,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 626 665,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 606 801,0000
Некоммерческие организации 40503 4 995,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 234 425,0000
Коммерческие организации 40602 13 255,0000
Некоммерческие организации 40603 17 733,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 921 558,0000
Коммерческие организации 40702 64 213 543,0000
Некоммерческие организации 40703 2 769 711,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 162 776,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 504,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 619 991,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 97 663 690,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 271 963,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 14 448,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 202 339,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 604,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 114 682,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 110,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 181 дня до 1 года 41005 13 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 1 600 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 2 750 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 7 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 6 120 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 14 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 134 484,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 16 024,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 15 323 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 675 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 4 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 42 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 903 269,0000
на срок до 30 дней 42002 111 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 576 084,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 147 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 979 713,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 713 056,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8 683 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 029 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 796 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 28 665 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 605 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 681 211,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 968 275,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 370,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 51 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 686 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 034 425,0000
на срок свыше 3 лет 42207 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 882 313,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 99 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 594 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 43 081 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 36 236 839,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 355 784,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 888,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 505,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 547,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 8 212,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 11 373,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 8 011,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 121 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 22 400,0000
на срок свыше 3 лет 42507 41 955 301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 207 300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 274 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 988 950,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 163 202,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 16 469,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 264,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 295,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 224,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 2 267 722,0000
на срок до 30 дней 43702 11 754,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 6 178,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 129 903,0000
на срок до 30 дней 43802 2 538 172,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 6 207,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 32 031,0000
на срок до 30 дней 44002 192 409,0000
на срок свыше 3 лет 44007 69 599 418,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 450 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 322 793,0000
на срок свыше 3 лет 45108 27 851 465,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 719 777,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 255 848,0000
на срок до 30 дней 45203 14 768 313,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 555 905,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 078 852,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 200 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 330 595,0000
на срок свыше 3 лет 45208 154 939 083,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 763 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 131 912,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 118 569,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 341 351,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 168 918,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 86 994,0000
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45410 7 947,0000
Резервы на возможные потери 45415 24 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 497,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 069,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 589 859,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 261 048,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 756 787,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 338 180,0000
Кредиты до востребования 45508 7 426 550,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 403 975,0000
Прочие средства, предоставленные физическим лицам 45510 4 066 657,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 627 178,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 428 063,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 193 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 33 925 039,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 23 290 070,0000
на срок свыше 3 лет 45606 23 822 676,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 198 725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 47,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 19 174,0000
Кредиты до востребования 45707 4 748,0000
Резервы на возможные потери 45715 720,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 212 307,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 921 217,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 013,0000
Физическим лицам 45815 12 552 488,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 303 987,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 17 329,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 807 767,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 946 977,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 283 607,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 496,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 178 375,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 705,0000
на срок до 30 дней 47002 1 490 664,0000
на срок от 31 до 90 дней 47003 4 000,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 747,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 12 000,0000
на срок до 30 дней 47102 6 136 579,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 2 895 703,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 4 338 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 125 305,0000
Резервы на возможные потери 47108 28 976,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 181 190,0000
на срок до 30 дней 47302 244 491,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 9 510 167,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 876 385,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 80 717,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 649 207,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 955 726,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 291 884,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 912,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 786 606,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 321 281,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 098 087,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 764 605,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 728 729,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 655 741,0000
Требования по получению процентов 47427 3 873 620,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 696 159,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 978 253,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 349 455,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 882 534,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 038 754,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 779 991,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 744 437,0000
Прочие долговые обязательства 50107 23 445 304,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 874 739,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 160 767,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 13 273 712,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 401 502,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 315 712,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 199 849,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 714 366,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 522 759,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 432 684,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 245 219,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 83 749,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 169 304,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 29 730,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 397 792,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 502 208,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 44 072,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 86 910,0000
Резервы на возможные потери 50507 86 910,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 81 497,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 2 517 351,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 6 664,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 17 442,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18,0000
Прочих резидентов 50706 3 362 589,0000
Банков-нерезидентов 50707 2 602 315,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 623 522,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 26 080,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 123 175,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 834,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 675 456,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 597 902,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 562 909,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 331 621,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 803 491,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 000,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 66 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 150 889,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 446 721,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 31 135 073,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 17 155 252,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 869 289,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 745 323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 137 088,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 173 785,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 805,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 579 723,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 855 147,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 105 200,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 5 050,0000
Резервы на возможные потери 60206 89 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 664 035,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 765 779,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 549 781,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 799,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 846,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36 727,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 106 695,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 736,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 611,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 499 602,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 12 759,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 250 418,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 225 694,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 329 387,0000
Резервы на возможные потери 60324 801 295,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 448 793,0000
Земля 60404 768,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 3 784 677,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 209 807,0000
Нематериальные активы 60901 263 260,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 218 352,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 659,0000
Материалы 61008 13 797,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 44 658,0000
Издания 61010 194,0000
Внеоборотные запасы 61011 43 861,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 26 601,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 092 772,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 153 278 201,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 228 511,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 118 382 005,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 648,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 206 651,0000
Расходы 70606 136 185 685,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 986 548,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 125 624 463,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 694,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 377 615,0000
Налог на прибыль 70611 548 928,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 4 645 741,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 79,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 530 140,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 394 154,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 930 698,0000
Выставленные аккредитивы 90907 184 700,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22,0000
Разные ценности и документы 91202 505,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 124,0000
Бланки 91207 9,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 516,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 810,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 68 891 206,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 433 598 878,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 17 832 462,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 101 512 781,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 17 464 976,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 146 427 415,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 236 082,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 411 224 628,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 445 111,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 383 466,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 28 474 444,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80 527,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 296,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 568 596,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2 441,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 751 871,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45 639,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 569 961,0000
Долги, списанные в убыток 91803 77 033,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 789 298 755,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 499 335 833,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 117 350 059,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 294 989 680,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 397 963,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 072 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 158 020,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 250 305,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 281 619,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 5 312 227,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 766 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 444 115,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 476 312,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 485 244,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 058 522,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 487 896,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 9,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 128 487,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 387 176,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 1 118 630,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 5 742,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 117 336 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 294 862 516,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 447 540,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 163 677,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 6 396 036,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 369 867,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 7 578 089,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 5 683 370,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 9 144 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 7 317 631,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 894 576,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 10 032 852,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 761 543,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 100 591,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 815 510,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 689 349,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 590 480,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 483 763,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 97 251,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 4 405 533,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 263,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 115 243 208,9300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 519 626 916,5400
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 147 124 793,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 957 766,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 490 227,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 68 441 508 152,3900
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 536 617,0000
Страница была полезной?