• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 50 984 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 866 523,0000
Эмиссионный доход 10602 486 111,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 886 813,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 9 094,0000
Резервный фонд 10701 234 861,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 546 276,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 980 544,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 83 827,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 025 841,0000
Денежные средства в пути 20209 1 135 847,0000
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 903 081,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 708 038,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 209 121,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 229 460,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 47 292,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 680 628,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 80,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 619,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 881 132,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 087 927,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 72 476,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 201 516,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 164 506,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 295,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 215 009,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 71 615,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 231 212,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 139 317,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 179 541,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 261 510 089,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 261 510 089,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 686 333,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 868 775,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 378,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 528,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 115 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 1 690 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 900 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 76 260 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 967 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 488 778,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 326 914,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 450 377,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 167 642,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 588,0000
на срок свыше 3 лет 31309 10 201 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 28 686,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 89 385,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 703 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 813 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 965 127,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 114 488,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 956 011,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 214 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 151 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 4 582 665,0000
на срок свыше 3 лет 31609 627 679,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 16 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 501 189,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 334 793,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 8 793 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 333 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 794,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 434 304,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 350 379,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 8 852 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 241,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 817 003,0000
на срок свыше 3 лет 32109 5 238 579,0000
до востребования 32110 2 533 376,0000
Резервы на возможные потери 32115 74 678,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 225 464,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 692,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 20 217,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 578 856,0000
Некоммерческие организации 40503 880,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 80 988,0000
Коммерческие организации 40602 32 782,0000
Некоммерческие организации 40603 9 287,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 079 209,0000
Коммерческие организации 40702 28 683 954,0000
Некоммерческие организации 40703 895 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 672 230,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 507,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 347 730,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 48 919 333,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 801 673,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 22 752,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 218,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 652,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 59 240,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 123,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 2 513 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 2 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 367 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 17 878,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 8 526 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 16 529 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 20 000 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 604,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 496,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 256,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 727 311,0000
на срок до 30 дней 42002 151 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 162 823,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 619 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 176 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 152 914,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10 343,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 099 996,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 125 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 605 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 18 983 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 172 560,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 188 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 138 854,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 778 992,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 708,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 722 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 37 766 167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 483 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 78 362,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 239,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 226,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1 210,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1 144,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 12 407,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 10 219,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2 551,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 214 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 054 576,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 586 009,0000
на срок свыше 3 лет 42507 41 147 062,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 209 776,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 256 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 723 740,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 156 410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 115,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 386,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 322,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 50,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 7 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 5 623 940,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 510 777,0000
на срок до 30 дней 43802 13 862,0000
на срок свыше 3 лет 43807 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 592 780,0000
на срок свыше 3 лет 44007 47 921 946,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 200,0000
на срок свыше 3 лет 44209 29 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 611 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 960 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 59 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40 636,0000
на срок свыше 3 лет 44908 94 337,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 880 485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 631 519,0000
на срок свыше 3 лет 45108 35 422 343,0000
Резервы на возможные потери 45115 628 653,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 391 429,0000
на срок до 30 дней 45203 2 709 515,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 609 971,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 764 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 632 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 331 014,0000
на срок свыше 3 лет 45208 41 184 949,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 234 816,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 225,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 47 355,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 733,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 521,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 547,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 860,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 184 341,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 527 781,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 506 566,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 080 647,0000
Кредиты до востребования 45508 5 185 459,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 408 784,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 054 470,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 928 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 29 060 694,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 35 311 771,0000
на срок свыше 3 лет 45606 22 820 906,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 279 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 19,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 368 662,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 38 744,0000
Кредиты до востребования 45707 9 814,0000
Резервы на возможные потери 45715 16 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 50 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 623 971,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 294,0000
Физическим лицам 45815 10 811 372,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 19 470 469,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14 894,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 139 681,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 756 104,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 261 709,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 92 683,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 464,0000
Резервы на возможные потери 45918 626 509,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 500,0000
Резервы на возможные потери 46108 105,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000
на срок до 30 дней 47102 122,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 717 503,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 465 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 28 976,0000
Резервы на возможные потери 47108 28 976,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 740 914,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 239 962,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 228,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 684 115,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 987 770,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 817,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 194 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14 791,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 940 716,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 149 080,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 199 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 765 304,0000
Требования по получению процентов 47427 1 944 364,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 364 973,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 025 363,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 741 324,0000
Резервы на возможные потери 47804 822 757,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 282 311,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 325 440,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 810 445,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 147 214,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 946 741,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 219,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 931 930,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 610 972,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 265 512,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 336 383,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 496 957,0000
Резервы на возможные потери 50219 159 377,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 9 094,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 264 965,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 76 523,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 140,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 140,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 341 916,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 48 908,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 759,0000
Прочих нерезидентов 50708 6 357 376,0000
Резервы на возможные потери 50719 185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 621 848,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 433,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 506,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 425 658,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 354 859,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 60 458,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 127,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 479,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 165 514,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 107 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 041 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 346 954,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 698 383,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 693 001,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 439 522,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 89 510,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 427 674,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 805,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 103 834,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 349 735,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 263 011,0000
Резервы на возможные потери 60206 89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 212 606,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 267 770,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 87,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 154 394,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 623,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 869,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 45 980,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60 742,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 272 173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 916 757,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 59 445,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 45 988,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 67 161,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 296 321,0000
Резервы на возможные потери 60324 640 110,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 237 151,0000
Земля 60404 772,0000
Резервы на возможные потери 60405 458,0000
Амортизация основных средств 60601 2 713 548,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 116 263,0000
Нематериальные активы 60901 207 319,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 111 658,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 624,0000
Материалы 61008 9 325,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27 638,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 53 524,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 038 812,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 269 582 707,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 703 113,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 387 735 267,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 086 386,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 372 931,0000
Расходы 70606 280 041 679,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 767 976,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 380 491 254,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 336 732,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 248 014,0000
Налог на прибыль 70611 984 583,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 95,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 956 877,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 486 556,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 429 536,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 70 774,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 597,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 93,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 502,0000
Разные ценности и документы 91202 3 567 293,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 207,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 140 200 514,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 606 859 808,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 53 109,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 115 326 797,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 596 584,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 63 999 148,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 20 665 030,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 956 213 781,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 499 677,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 9 145 064,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 62 131,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 379,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 942 264,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 4 866,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 767 160,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 901,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 511 466,0000
Долги, списанные в убыток 91803 49 372,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 936 983 090,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 158 471 002,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 561 550,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 459 325 855,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 790 757,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 407 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 752 797,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 494 649,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 587 775,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 675 559,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 180 126,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 295 418,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 671 389,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 906 296,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 681 562,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 252 479,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 903 081,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 41 235,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 744 694,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 217 471,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 66 795,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 64 082,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 1 901,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 73 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 61 518 624,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 461 132 176,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 32 324,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 37 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 374 508,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 214 204,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 343 286,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 337 336,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 701 786,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 729 219,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 4 321 070,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 12 511 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 6 006 538,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 573 725,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 109 490,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 539 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 333 111,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 28 094,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 195 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 14 076,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 30 877,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 453 494,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 27 372,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 130 024,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104 1 567,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 625,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 066 230 974,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 561 531 833,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 154 672 758,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 193 403 365,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 9 851 166,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 36 146 741 898,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 20 580,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 10 000,0000
Страница была полезной?