• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 565 742,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 866 542,0000
Эмиссионный доход 10602 37 319 275,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 368 977,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 415 710,0000
Резервный фонд 10701 234 861,0000
Нераспределенная прибыль 10801 11 731 614,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 783 252,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 634,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 227 827,0000
Денежные средства в пути 20209 1 271 077,0000
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 4 335 363,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 973 856,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 109 120,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 766 878,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 56 871,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 664 632,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 29,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 277,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 242 073,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 437 424,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 135 800,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 128 899,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 489 831,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 426 202,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 739 984,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 951 579,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 297 288,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 317 375,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 685 554,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 216 603 855,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 216 603 855,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 277 502,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 985 526,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 63 726,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 73,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 297 694,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 26 000 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 86 650 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 26 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 302 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 135 826,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 96 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 136 009,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 786,0000
на срок свыше 3 лет 31309 10 201 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 3,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 92 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 439 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 357 205,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 12 902 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 120 639,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 265 937,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 860 474,0000
на 1 день 31502 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 484 866,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 195 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 835 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 7 012 866,0000
на срок свыше 3 лет 31609 872 080,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 973 817,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 745 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 480 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 475 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 160 816,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 996 781,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 721 258,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 223 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 625 283,0000
на срок свыше 3 лет 32109 6 041 840,0000
до востребования 32110 2 890 270,0000
Резервы на возможные потери 32115 72 063,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 253 616,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 1 343 091,0000
Резервы на возможные потери 32403 13 431,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 2 465,0000
Резервы на возможные потери 32505 25,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 414 424,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 741,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 068 497,0000
Некоммерческие организации 40503 548 064,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 436 488,0000
Коммерческие организации 40602 104 310,0000
Некоммерческие организации 40603 5 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 071 242,0000
Коммерческие организации 40702 51 704 248,0000
Некоммерческие организации 40703 822 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 740 783,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 266 442,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 41 922 134,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 721 110,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 600,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 652,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 664,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 71 612,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 137,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 4 161 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 3 385 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 3 951 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 90 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 5 335 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 235 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 9 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 20 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 119 010,0000
на срок до 30 дней 42002 420 976,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 833 495,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 237 483,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 156 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 558 785,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 384,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 065 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 931 864,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 076 257,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 676 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 449 498,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 37 283,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 188 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 64 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 005 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 68 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 728 506,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 710,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 252 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 834 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 993 233,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 23 435,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 214,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 361,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 928,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 904,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 11 146,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8 387,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 942,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 68 031,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 411 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 814 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 993 451,0000
на срок свыше 3 лет 42507 46 284 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 196 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 497 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 515 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 87 982,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 356,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 302,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 9,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 7 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3 884 358,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 276 910,0000
на срок до 30 дней 43802 17 243,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1 666 969,0000
на срок свыше 3 лет 44007 59 506 342,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 800,0000
на срок свыше 3 лет 44209 29 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 950 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 050 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 571 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 183 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 982 676,0000
Резервы на возможные потери 44615 202 944,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 139 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 54 983,0000
на срок свыше 3 лет 44908 113 238,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 682,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 581 667,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 241 588,0000
на срок свыше 3 лет 45108 14 054 046,0000
Резервы на возможные потери 45115 506 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 987 733,0000
на срок до 30 дней 45203 3 623 001,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 521 609,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 133 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 576 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 684 752,0000
на срок свыше 3 лет 45208 78 754 021,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 251 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 111 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 540,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 987,0000
Резервы на возможные потери 45415 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 935,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 485,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 68 185,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 078 649,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 012 449,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 702 979,0000
Кредиты до востребования 45508 4 889 744,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 629 010,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 138 640,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 744 095,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 410 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 754 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 34 798 404,0000
на срок свыше 3 лет 45606 31 659 644,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 897 187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 269,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 607 072,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 357 205,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 56 518,0000
Кредиты до востребования 45707 10 219,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 901,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 160 309,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 348 345,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 8 445 528,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 938 905,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 059,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 694 749,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 587 977,0000
Физическим лицам 45915 232 889,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 28 155,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 343,0000
Резервы на возможные потери 45918 426 314,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 000,0000
на срок до 30 дней 47102 7 492,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 185 694,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 441 964,0000
Резервы на возможные потери 47108 69 970,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 041 386,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 284 281,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 148 300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 173 535,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 829 975,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 811,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 291 779,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 456,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 936 348,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 658 783,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 316 828,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 269 321,0000
Требования по получению процентов 47427 2 908 428,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 362,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 041 856,0000
Резервы на возможные потери 47804 103 191,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 581 086,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 291 154,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 603 190,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 43 982,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 21 610 452,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 4 692 524,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3 590 112,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 762 221,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 73 783,0000
Прочие долговые обязательства 50208 845 258,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 942 475,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 35 108,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 415 710,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 196 123,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 148 363,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 26 271,0000
Резервы на возможные потери 50507 26 271,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 074,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 759,0000
Прочих нерезидентов 50708 6 450 150,0000
Резервы на возможные потери 50719 185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 172 854,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 152 172,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 171 289,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 451 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 69 965,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 257 911,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 916 648,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 502 019,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 461 941,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 261 803,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 643 704,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 538 385,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 72 301,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 381 149,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 034 792,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 205 861,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 286 241,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 105 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 89 601,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 695 659,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 304 694,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 86,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 158 657,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 109,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 765,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 70 291,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67 944,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 272 700,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 911 451,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 104 262,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 744,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 53 356,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 295 013,0000
Резервы на возможные потери 60324 637 701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 216 178,0000
Земля 60404 139,0000
Резервы на возможные потери 60405 546,0000
Амортизация основных средств 60601 2 439 045,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 115 890,0000
Нематериальные активы 60901 198 500,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 102 194,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 436,0000
Материалы 61008 23 315,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 46 702,0000
Издания 61010 189,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 72 125,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 023 794,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 91 938 303,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 11 625,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 168 582 469,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 611 149,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 323 247,0000
Расходы 70606 109 361 189,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 632 373,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 147 397 565,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 379 919,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 8 460,0000
Налог на прибыль 70611 429 493,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 435 503 609,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 505 480,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 308 782 790,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 2 622 644,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 132 547,0000
Расходы 70706 445 669 427,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 712 809,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 290 164 189,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 3 039 255,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 53 153,0000
Налог на прибыль 70711 3 849 885,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 99,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 663 466,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 553 465,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 922 656,0000
Выставленные аккредитивы 90907 49 622,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 332 777,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 278,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы 91202 2 962 650,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 700 180,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 145 900 259,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 709 149 541,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 66 063,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 152 093 527,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 3 317 186,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 54 964 077,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 32 536 251,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 050 352 317,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 593 414,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 173 006,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 79 049,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 415,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 742 321,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 193 128,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 017,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 541 889,0000
Долги, списанные в убыток 91803 50 389,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 070 233 227,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 160 753 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 474 917,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 506 795 113,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 857 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 398 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 304 705,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 96 535,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 749 317,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 926 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 646 182,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 462 868,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 16 110 387,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 442 516,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 287 576,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 3 251 522,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 083 841,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2 295,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 968 221,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 91 994,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 204 748,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 583 361,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 9 209,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 1 874 933,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 62 462 856,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 506 915 620,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 4 004,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 544 868,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 122 861,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 92 806,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 94 059,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 844 533,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 2 776 859,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 251 910,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 933 516,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 17 676 444,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 7 530 430,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 428 585,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 275 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 100 622,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 3 276,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 80 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 25 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 699 029,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 532 020,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 3 564,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 219 698,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104 3 080,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 507,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 185 660 311,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 666 748 567,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 157 466 160,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 247 804 009,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 9 809 556,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 63 103 802 926,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 29 601,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?