• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 998 216,0000
нерезидентам 10206 2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 663,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 95 521,0000
Фонды накопления 10703 2 439 611,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 892 048,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 837,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 389,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 447,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 256 220,0000
Денежные средства в пути 20209 644 044,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 452,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 343,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 299 143,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 588 285,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 651 529,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 015 928,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 324 487,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 404 389,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 895,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 835 687,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 36 249,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 293,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 80,0000
Резервы на возможные потери 30126 55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 826 270,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 881 598,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 837 678,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 408 991,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 64 907,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 39 564,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 287 553,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 36 852,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 36 830,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 671,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 841 836,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 58 265 838,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 265 838,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 39 257 336,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 257 336,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 784 537,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 243 460,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 633 538,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 510 943,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 214 383,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 373 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 242 388,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 112 818,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 729 364,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 27 327,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 6 501 003,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 10 974 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 224 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 802 023,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 403 896,0000
до востребования 31410 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 819 290,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 145 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 228 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 313 745,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 410 985,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 69 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 65 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 45 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 441 393,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 352 719,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 201 071,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 865 714,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 670 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 926 377,0000
на срок свыше 3 лет 32109 171 097,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 150 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 9 571,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 20 136,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 23 404,0000
Резервы на возможные потери 32311 234,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 4 363,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17 598,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 351 422,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 18 002,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 19 372,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 280,0000
Средства местных бюджетов 40204 75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 42,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 2 342,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 740,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 118,0000
Коммерческие организации 40502 493 744,0000
Некоммерческие организации 40503 20 999,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 41 937,0000
Некоммерческие организации 40603 6 842,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 82 325,0000
Коммерческие организации 40702 16 360 776,0000
Некоммерческие организации 40703 221 223,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 580 760,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 511,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 127 611,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 31,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21 615,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17 584,0000
Физические лица 40817 839,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 991,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 165,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 968,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 202,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 52 249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5 814,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 795,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 684,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 593,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 3 135 705,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 60 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 9,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 41 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 47 148,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 168 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 776 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 682 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 936 979,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 625,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 759,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 304 920,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 209 481,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 7 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 776 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 201 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 470 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 361 818,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 623,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 134,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 172,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 238,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 296,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 10 452 836,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 323,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 309 422,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 857,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 21 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 94 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 138 284,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 43 624,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 145,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23,0000
на срок до 30 дней 43802 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 121 036,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 832 604,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 173 829,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 423 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 134 523,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 468 116,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 622 305,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 127 567,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 161 545,0000
на срок свыше 3 лет 45108 724 533,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 678 230,0000
на срок до 30 дней 45203 6 695 795,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 550 227,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 732 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 431 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 351 588,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 439 307,0000
до востребования 45209 12 796 024,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 598 488,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 278 798,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 156,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 508,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 770,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 853,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 964,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 956,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 651 697,0000
Резервы на возможные потери 45515 118 352,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 143 828,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 984 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 071 116,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 105 635,0000
на срок свыше 3 лет 45606 2 293 890,0000
до востребования 45607 18 775 798,0000
Резервы на возможные потери 45615 12 838 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 408,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 223,0000
Резервы на возможные потери 45715 12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 448 729,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000
Физическим лицам 45815 109 929,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 421,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 167 780,0000
Резервы на возможные потери 45818 562 973,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 383,0000
Резервы на возможные потери 47308 14 383,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 720,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 131,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 24 717,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 63 798,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 53 187,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 250 826,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 230 794,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 73 887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 172 519,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 216,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 758 521,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 324 244,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 356 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 639 481,0000
Требования по получению процентов 47427 106 617,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 93 454,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 361 950,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 102 092,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 96 212,0000
Резервы на возможные потери 47804 102 902,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 538 853,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 166 624,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 911,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 831 643,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 38 690,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 010 518,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 162 640,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 085 133,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 844 523,0000
Резервы на возможные потери 50213 29 420,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104 733,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 373 041,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 7 437,0000
Прочих нерезидентов 50708 4 518,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 633,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 544,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 460 136,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 817 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 097 144,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 138 440,0000
Резервы на возможные потери 51510 454 065,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 146 678,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 22 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 297 083,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 741 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 474 779,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 234 314,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 175 858,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 43 823,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 186,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 279 285,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 831,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 260,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 838 135,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 166 451,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87 976,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31 998,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 902,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 760,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 326,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50 532,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 804,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14 575,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48 830,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 661,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 216 478,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 144,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 58 605,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 719,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 440 047,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 709,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 584 052,0000
Земля 60404 139,0000
Резервы на возможные потери 60405 74,0000
Амортизация основных средств 60601 858 264,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94 453,0000
Оборудование к установке 60702 1 246,0000
Нематериальные активы 60901 179 347,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 877,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 166,0000
Материалы 61008 16 667,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33 483,0000
Издания 61010 946,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7 292,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11 138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 873 092,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 82 030,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 272 564,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 899 018,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 92 022,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 954 478,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 164 475,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 290 945,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 52,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 26,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 196 445,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 932,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 870 140,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 451 394,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 790,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 405,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 25 198,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000
Разные ценности и документы 91202 36 611 897,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 291,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 383 319,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 536 933,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 276 166 708,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 117 747 560,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 45 529 130,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 245 526,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 36 135 205,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 524 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 79 624,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 932,0000
Арендованные основные средства 91503 2 508 379,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 430,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 434,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419 090,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 740,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 730,0000
Долги, списанные в убыток 91803 29 777,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 047 654,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 514 004 466,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 181 841,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 29 552 803,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 392,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 28 606,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 57 203,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 115 547,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 56 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 712 078,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 555 155,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 293 370,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 737 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 603 863,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 18 026 134,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 491 105,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 3 683 594,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 162 532,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 588 280,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 266 533,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 178 185,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 132 023,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 618 383,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 140 711,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 140 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 384 769,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 308 214,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 234 251,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 37 190 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 29 314 200,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 290 067,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 28 606,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 180 131,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 133 618,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 832 572,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 133 360,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 149 305,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 141 375,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 473 562,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 946 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 16 473 437,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 11 585 830,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 118 061,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 1 215 789,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 1 690 745,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 1 076 475,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 114 415,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 57 219,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 489 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 290 091,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 527 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 309 301,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 260,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 392 764,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 92 334,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 522,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 483,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 471 229 963,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 835,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 152,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 984 659 499,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 794 185 325,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 56 499 229,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 787 202,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 627 103 178,0000
Страница была полезной?