Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 565 742,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 866 543,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 37 319 275,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 511 562,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 460,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 199 206,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 633 212,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 445 563,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 821,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 24 764,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 959 535,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 128 570,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 126,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 053 087,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 570 226,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 115 255,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 221 588,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 872 659,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 7,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 75,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 735 872,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 624 581,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 23 250,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 661 201,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 543 887,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 43 926,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 439 208,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 288 866,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 238 525,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 016 042,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 234 573,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 157 335 616,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 157 335 616,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 110 622 494,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 110 622 494,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 691 981,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 700 371,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43 802,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 6 230,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 185 216,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 1 096 243,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 927 682,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 18 908 324,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 180 433,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 078 984,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 26 552,0000 | |
на 1 день | 31402 | 88 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 70 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 25 396 848,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 235 156,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 21 627 252,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 290 395,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 421 421,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 2 614 433,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 016 138,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 1 103 493,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 000 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 114 878,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 208 994,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 2 308 531,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 449 241,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 954 030,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31609 | 655 224,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 6 542 212,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 9 494 893,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 035 492,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 4 535 278,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 47 031,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 48 333,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 8 350 654,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 22 241,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 117 578,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 195 148,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 518 870,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 755 184,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 594 418,0000 | |
до востребования | 32110 | 2 113 151,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 72 818,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 5 118 436,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 805 086,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 62 056,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 101 306,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 256,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 318 837,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 3 215 661,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 12 000 447,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 142 211,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 765,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 563 439,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 51 839 280,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 418 572,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 080 690,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 975 428,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 743,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
Физические лица | 40817 | 34 955 054,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 195 268,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 103 102,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 48 339,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 972,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 43 398,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 207,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
до востребования | 41101 | 2 200 000,0000 | |
на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 2 500 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 920 833,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 4 650 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 40 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 57 099,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 500,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 460 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 970 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 37 335 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 66 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 791 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 96 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 464 531,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 575 253,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 258,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 244 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 868 765,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 862 234,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 469 319,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 830 193,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 23 260,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 68 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 812 413,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 455,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 523,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 659 035,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 679 104,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 858 041,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 256,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 142,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 419,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 389,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 946,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4 171,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 656,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 90 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 759 505,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 521 804,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 50 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 26 945 327,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 228 537,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 871,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 138 947,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 463 958,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 34 407,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 138,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 138,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 720 887,0000 | |
на срок до 30 дней | 43702 | 168 203,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 902 064,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 139 116,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 186 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 508 813,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 6,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 1 221 824,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 800 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 216 476,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 37 266 631,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 290 667,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 29 600,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 23 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 270 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 382 850,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 174 483,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 126 873,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44608 | 40 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 504 023,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 47 785,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 21 447,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2 385,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 33 450,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 032 825,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 274 950,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 8 400 535,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 43 283,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 945 725,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 13 654 028,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 162 751,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 375 623,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 66 714 555,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 898 440,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 318 987,0000 | |
до востребования | 45209 | 20 208 979,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 14 837 070,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 84 200,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 151 075,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 660,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7 804,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 230,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 809,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 158 969,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 081 095,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 225 000,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 983 421,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 3 070 595,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 909 947,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 025 259,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 2 939 450,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 11 287 488,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 282 780,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 6 936 716,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 279 028,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 285 738,0000 | |
до востребования | 45607 | 18 617 338,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 10 689 111,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 188,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 772,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 17 928,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 2 428,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 138,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 488 479,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 442 291,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4 283,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 109 428,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 724,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 123 721,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 61 726,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 196 246,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 32 091,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 8 000,0000 | |
на срок до 30 дней | 47102 | 1 281 247,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 2 517 380,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 15 720,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 1 336 959,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 2 592 068,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 489 172,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 12 228,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 333 391,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 970 911,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 555,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 600 748,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 70 770,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 486 072,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 063 930,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 726 677,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 918 918,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 174 260,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 34 978,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 896,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 245,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 262 054,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 362 810,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 578 298,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 709 151,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 3 740 833,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 075 655,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 106 383,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 131 864,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 29 456,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 196,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 399 195,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 227 369,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 106 057,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 11 770,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 27 706,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 50 220,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 3 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 185,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 460,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 511 366,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 836,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 491 523,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 889 734,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 469 636,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 172,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 162,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 26 271,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 753,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 506,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 005,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 388 327,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 114 140,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 994 930,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 128 152,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 549 149,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1 036 229,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 37 516,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 845 085,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 255 943,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 188 439,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 345 001,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 115 341,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 239 439,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 810,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 139 458,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2 132,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 501,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22 490,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45 938,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 508 250,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 077 795,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4 904,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57 202,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29 913,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 262 905,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 482 857,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 540 067,0000 | |
Земля | 60404 | 139,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 289,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 000 271,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 134 493,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 189 977,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 83 716,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2 757,0000 | |
Материалы | 61008 | 23 547,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 60 779,0000 | |
Издания | 61010 | 898,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28 151,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 503 177,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 899 616,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 763 264,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 881 518,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 97 446 391,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 74 274,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 44 197 770,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 67,0000 | |
Расходы | 70606 | 94 149 838,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 32 857,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 45 410 778,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 918,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 99,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 206 000,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 503 072,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 64 847,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 870 881,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 37 789,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 332 777,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 114,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 495,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 13 100 266,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
Бланки | 91207 | 56,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 77 273 034,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 367 307 794,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 591 990,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 81 636 424,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 438 713,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 91 863 295,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 847 425,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 699 358 746,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 733 243,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 113 417,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 96 310,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 616,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 939 185,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 223,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 529 537,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28 884,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 371 764,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 30 913,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 645 050 658,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 728 228 766,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 247 177 088,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 318 954 247,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 833 957,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 17 548 549,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 739 694,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 316 114,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 203 007,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 980 000,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 056 721,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 258 894,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 182 271,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 454 518,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 188 587,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 37 725,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 275 399,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 221 190,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 528 145,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 67 887,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 11 378,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 124 400,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 30 849,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 24 900,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 247 065 435,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 319 052 482,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 30 770,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 491 214,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 15 266 454,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 168 306,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 431 252,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 847 142,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 008 601,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 186 022,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 235 489,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 811 599,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 4 105 218,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 374 388,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 507 021,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 332 394,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 371 374,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 3 883 269,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 269 750,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 637 485,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 56 713,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 8 165,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 67 681,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 7 296,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 020,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 591 136 068,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 200,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 81,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 854 442 681,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 159 961 533,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 188 869 488,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 161 540 646,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 226 324 021,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?