• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 533,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 132 342,0000
Фонды накопления 10703 2 546 804,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 266 048,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 683,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 249,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 53 824,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 800 749,0000
Денежные средства в пути 20209 596 417,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 267,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 594,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 173 306,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 568 095,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 151 768,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15 018 435,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 535,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 169 078,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 471,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 091 558,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 58 020,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 241 357,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 894 531,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 745 728,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 915 046,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 335 863,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 645,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 684 455,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 37 761,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 24 714,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 47 955,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 695 513,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 44 922 274,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 922 274,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 37 160 816,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 160 816,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 816 865,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 13 789,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 096 475,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65 647,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 71,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 72,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 148 364,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 742 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 225 128,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 98 732,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 89 216,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 28,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 680 405,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 1 605 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 6 167 806,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 247 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 723 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 237 389,0000
на срок свыше 3 лет 31409 461 317,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 821 380,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 59 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 326 590,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 111 818,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 613 710,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 765 765,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 626 252,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 299 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 488 286,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 787 514,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 769 630,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 7 884 970,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 391 482,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 324 508,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 214 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 742 948,0000
на срок свыше 3 лет 32109 173 089,0000
до востребования 32110 119 654,0000
Резервы на возможные потери 32115 4 263 293,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 869,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 669,0000
Резервы на возможные потери 32311 425,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 34 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 110 772,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 187 456,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 193 975,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 227,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 502,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 7 554,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 14 034,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 33 809,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 032,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 5 705,0000
Коммерческие организации 40502 557 458,0000
Некоммерческие организации 40503 10 592,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 64 411,0000
Некоммерческие организации 40603 37 897,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 146 334,0000
Коммерческие организации 40702 23 741 005,0000
Некоммерческие организации 40703 575 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 668 251,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 569,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 801 354,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 72,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 624,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 615 046,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 35 149,0000
Физические лица 40817 16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 43 084,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 313,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 38 212,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13 318,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 891,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 048,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 75,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 2 217 411,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 360 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 14 869,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 124,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 71,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 217,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 93 154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 12 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 210 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 82 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 88 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 50 400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 42 413,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 554 325,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 81 439,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 874 949,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 317 190,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 997 982,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 854 331,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 319,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 621 178,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 342 461,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 4 020,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 52 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 137 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 300 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 930,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 180,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 10 381,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 45 673,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 95 461,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 996 102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 116 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 081 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 798 336,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 466 118,0000
Резервы на возможные потери 44615 143 024,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000
Резервы на возможные потери 44915 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 943,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 385,0000
Резервы на возможные потери 45115 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 469 423,0000
на срок до 30 дней 45203 2 749 352,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 047 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 175 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 181 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 147 080,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 475 543,0000
до востребования 45209 25 063 188,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 443 668,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 461,0000
Резервы на возможные потери 45415 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 588,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 484,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 262 794,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 255 563,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 003,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 103 532,0000
Резервы на возможные потери 45515 575 853,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 267 648,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 44 608,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 14 201,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 60 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 822 104,0000
на срок свыше 3 лет 45606 521 379,0000
до востребования 45607 3 268 390,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 177 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 59,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 676,0000
Резервы на возможные потери 45715 29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 104 085,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 306 673,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2,0000
Физическим лицам 45815 21 208,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 672,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 173 580,0000
Резервы на возможные потери 45818 496 222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 92,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 595,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 869,0000
Резервы на возможные потери 47308 14 869,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 118 406,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 954,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 670,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 17 371,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 115,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 482 958,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 294 716,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 190 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 281 455,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 016,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 588 356,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 611 576,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 062 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 209 327,0000
Требования по получению процентов 47427 562 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 533 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 288 577,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 072 601,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 709 543,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 84 338,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 995 141,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 903,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 447 351,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 746 276,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 419 995,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 915 707,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 23 892,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 99 547,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 41 755,0000
Прочих резидентов 50606 68 997,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 780,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 981,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 630,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 318,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 170,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 962,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 483,0000
Резервы на возможные потери 51410 886,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 756,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 415,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 507 317,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 692 549,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 841 416,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 502 054,0000
Резервы на возможные потери 51510 155 705,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 146 484,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 93 309,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 910 999,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 029 552,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 230 911,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 822 289,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 230 735,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 271 961,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 274,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 522 672,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 027,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 771 656,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 172 039,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 348 072,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30 503,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 762,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 137,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 207,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 058,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 204,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 039,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 213,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92 628,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 333,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 328 286,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 228,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 032,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 323 842,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 839,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 237 528,0000
Земля 60404 139,0000
Амортизация основных средств 60601 583 481,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 219 632,0000
Оборудование к установке 60702 1 019,0000
Нематериальные активы 60901 157 877,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 802,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 170,0000
Материалы 61008 14 947,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 67 293,0000
Издания 61010 98,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 162,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6 788,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 199,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 051 151,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 211 566,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 296 349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 131 799,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 178 244,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 895 073,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 748 718,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 067,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 41,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 447 022,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 827,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 805 510,0000
Выставленные аккредитивы 90907 265 108,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 287,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 917,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 278 615,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 45,0000
Разные ценности и документы 91202 8 185 681,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 8 847,0000
Бланки 91207 415,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 591 722,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 021 742,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 161 969 648,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 786 276,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 41 200 875,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 364 315,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 507 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 380 808,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55 885,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 818,0000
Арендованные основные средства 91503 2 500 550,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 685,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 302,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 172 264,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 434,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 819,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 156 912,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 313 462 782,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 231 823,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 62 281 288,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 141 892,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 380 315,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 440 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 653 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 15 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 826 203,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 640 804,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 117 687,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 489 727,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 572 435,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 876 365,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 840 313,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 179 211,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 161 073,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 423 202,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 15 177,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 128 217,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 229 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 61 931 930,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 3 594,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 173 306,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 155 854,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 180 058,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 14 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 426 039,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 455 332,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 823 844,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 418 003,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 425 617,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 341 163,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 001 109,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 378 730,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 241 155,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 452 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 1 704 285,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 2 195 888,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 139 557,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 378 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 95 953,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 161 023,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 15 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 15 110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 67 959,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 618,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 547,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 253 127 448,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 651,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 233,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 131 996 056,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 796 693 454,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 552 636,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 101 074 168,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 216 814 548,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 17,0000
Страница была полезной?