• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 565 742,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 866 543,0000
Эмиссионный доход 10602 37 319 275,0000
Резервный фонд 10701 199 206,0000
Фонды специального назначения 10702 607 337,0000
Фонды накопления 10703 9 050 969,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 800 747,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 924,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 987,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 881 927,0000
Денежные средства в пути 20209 1 186 522,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 60 602,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 083 376,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 153 839,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 849,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 303 480,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 343 869,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 61,0000
Резервы на возможные потери 30126 41,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 053 590,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 534 340,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 049 906,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 491 586,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 203 942,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 248 078,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 715 221,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 306 986,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 489 388,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 151 512 406,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 512 406,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 97 472 389,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 472 389,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 520 685,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 517 156,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 74 150,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 2 782,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 398 249,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 679 510,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 522 423,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 897 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 654 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 951 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 124 747,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 4,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 2 828 640,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 6 108 303,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 21 179,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 20 008 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 11 223 615,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 360 270,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 3 651 513,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 116 289,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 702 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 401 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 5 283 175,0000
на срок свыше 3 лет 31609 620 776,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 438 255,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 430 277,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 141 262,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 249 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 49 899,0000
Резервы на возможные потери 32015 79 346,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 356 668,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 773 128,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 85 166,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 652 930,0000
Резервы на возможные потери 32115 15 906,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 093 451,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 37 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 740 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 083 487,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 603 855,0000
Резервы на возможные потери 32311 48 262,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 26 466,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 599 119,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 342,0000
Коммерческие организации 40502 1 715 022,0000
Некоммерческие организации 40503 477,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 73 307,0000
Некоммерческие организации 40603 3 461,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 721 347,0000
Коммерческие организации 40702 72 429 086,0000
Некоммерческие организации 40703 483 710,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 617 211,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 564 194,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 752,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 28 744 938,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 986 292,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 37 121,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 137 577,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 233,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 82,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 129 277,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 277,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 2 215 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 3 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 12 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок до 30 дней 41502 44 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 568 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 23 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 48 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 110 378,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 581 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 320 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 312 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 959 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 350 321,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 036 244,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 476,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 81 093,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 489 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 977 719,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 298 369,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 256,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 395,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 430,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 961,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4 272,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 600,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 315 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 24 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 739 061,0000
на срок свыше 3 лет 42507 28 588 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 279 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 100 545,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 525 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 35 529,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 150,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 581 366,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 504 711,0000
на срок до 30 дней 43802 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
на срок свыше 3 лет 43807 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 723 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2,0000
на срок свыше 3 лет 44007 41 237 315,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 381 333,0000
на срок свыше 3 лет 44209 95 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 837 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 882 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 373 465,0000
на срок свыше 3 лет 44608 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 163 527,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 98 386,0000
Резервы на возможные потери 44915 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 53 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 73 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 022 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 960 830,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 207 739,0000
Резервы на возможные потери 45115 143 297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 068 617,0000
на срок до 30 дней 45203 12 444 597,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 316 503,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 093 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 314 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 991 658,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 707 136,0000
до востребования 45209 19 020 867,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 919 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 19 275,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 490,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 152 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 660,0000
Резервы на возможные потери 45415 60 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 488,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 864,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 234 839,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 344 131,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 424 727,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 573 777,0000
Кредиты до востребования 45508 2 504 918,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 183 549,0000
Резервы на возможные потери 45515 885 706,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 6 464 579,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 474 971,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 646 984,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 265 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 000 419,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 085 388,0000
до востребования 45607 17 277 338,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 015 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 149,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 26 312,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 335,0000
Кредиты до востребования 45707 3 363,0000
Резервы на возможные потери 45715 68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 25 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 361 782,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1,0000
Физическим лицам 45815 4 182 328,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 648 682,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 148 871,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 596 736,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 814,0000
Физическим лицам 45915 51,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 25,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 42 518,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 710 323,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 10 281,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 818 629,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 128 187,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 920,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 019 500,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 306,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 829 503,0000
Требования по прочим операциям 47423 627 438,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 362 116,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 042 649,0000
Требования по получению процентов 47427 253 809,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 228 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 453 439,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 684,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 882,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 399,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 552 229,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 913 360,0000
Прочие долговые обязательства 50107 12 928 930,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 213 413,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 190 466,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 912 713,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 599 451,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 256 764,0000
Резервы на возможные потери 50213 87 523,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 560 863,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 139 060,0000
Прочих резидентов 50606 89 569,0000
Прочих нерезидентов 50608 8 475,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 79 193,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 220,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 414,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 229,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 461,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 34 147,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 229 956,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 420 917,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 453 437,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 205,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 963,0000
Резервы на возможные потери 51510 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 608,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 166 142,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 555 278,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 080 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 888 447,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 250 257,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 448 109,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 382,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 890 827,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 350 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 081 468,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 199 928,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 345 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 32 726,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134 955,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 261,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 700,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 126 081,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2 275,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 867,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 720,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 109 211,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 42 860,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 919 541,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 104 561,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19 970,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 242 646,0000
Резервы на возможные потери 60324 198 262,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 899 154,0000
Земля 60404 139,0000
Резервы на возможные потери 60405 420,0000
Амортизация основных средств 60601 1 753 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 396 071,0000
Оборудование к установке 60702 274,0000
Нематериальные активы 60901 199 869,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 77 425,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 248,0000
Материалы 61008 28 655,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 86 376,0000
Издания 61010 1 395,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6 903,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 15 898,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 420 082,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 085 848,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 973 661,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 991 389,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 100,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 583 285,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95 099,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 873 043,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 332 777,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 212,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 916,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 55,0000
Разные ценности и документы 91202 7 871 882,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000
Бланки 91207 64,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 629 661,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 757 346,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 643 485 632,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 396 945 884,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 86 525 677,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 134 837,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 77 196 176,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 988 747,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 071 972,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 111 866,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 715,0000
Арендованные основные средства 91503 3 864 097,0000
Арендованное другое имущество 91504 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 60 710,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 240 516,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30 116,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 208 610,0000
Долги, списанные в убыток 91803 32 535,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 340 261,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 129 704 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 370 278 274,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 452 537 574,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 658 635,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 286 366,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 449 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 778 143,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 125 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 22 322 820,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 785 524,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 031 129,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 13 334 144,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 101 978,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 295 843,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 641 405,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 156 276,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 87 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 146 515,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 48 944,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 529 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 72 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 171 235,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 382 986,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 904 942,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 153 920,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 301 770,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 168 622,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 564 225,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 370 109 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 452 925 230,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 658 635,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 125 817,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 062 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 054 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 21 161 974,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 10 404 005,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 931 490,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 13 493 795,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 13 058 099,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 17 585 835,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 12 982 435,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 376 734,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 815 834,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 95 459,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 584 029,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 173 789,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 750 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 146 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 501 353,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 768 282,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 499 002,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 52 346,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 856,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 142 949 626,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 200,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 480 387 690,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 141 714 461,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 156 853 191,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 161 129 199,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 202 867 141,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?