• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 296,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 153 121,0000
Фонды накопления 10703 2 546 804,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 147 405,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 713,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 400,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 402,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 644 145,0000
Денежные средства в пути 20209 473 108,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 896,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 96 229,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 362 030,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 562 792,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 381 970,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 976,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 713 770,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 919,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 520 653,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 40 496,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 228,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 611 791,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 590 714,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 127 389,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 513 873,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 583 757,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 61 340,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 39 636,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 81 968,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 358 436,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 46 601 773,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 601 773,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 32 348 795,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 348 795,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 449 285,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 079,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 962 761,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 47 627,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 5 179,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 31 779,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 089 517,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 463 022,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 556 259,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 245 448,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 317 530,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 5 070 853,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 345 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 209 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 395 261,0000
на срок свыше 3 лет 31409 193 310,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 363 136,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 32 486,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 114 694,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 638 775,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 441 378,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 244 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 466 551,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 99 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 70 555,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 809 414,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 166 515,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 857 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 152 526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 541 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 830 216,0000
на срок свыше 3 лет 32109 403 806,0000
до востребования 32110 445 093,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 038 956,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 353,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 926,0000
Резервы на возможные потери 32311 493,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 129 975,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 236 769,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 185 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 195 053,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 103,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 806,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 046,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 141,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 54 770,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 734,0000
Коммерческие организации 40502 577 573,0000
Некоммерческие организации 40503 10 687,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 38 782,0000
Некоммерческие организации 40603 22 592,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 129 164,0000
Коммерческие организации 40702 26 868 937,0000
Некоммерческие организации 40703 753 532,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 659 835,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 522,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 726 074,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 73,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 72,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 587 120,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 12 724,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 28 943,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 34 619,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 14 557,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 926,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 487,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 79,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 694 130,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 30 504,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 507,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 94,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 264,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 19 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 101 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 37,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 11 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 152 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 522 779,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 59 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 137 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 59 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 391 583,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 149 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 160 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 011 703,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 633 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 594 119,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 604,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 329 439,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 468,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 366 048,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 6 869,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 55 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 97 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 290 933,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 344,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 185,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 123 600,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 8 891,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 71 266,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 128 146,0000
на срок свыше 3 лет 44007 5 124 605,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 61 007,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 93 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 961 309,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 944 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 899 856,0000
Резервы на возможные потери 44615 115 398,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 465 499,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 655,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 768,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 224,0000
Резервы на возможные потери 45115 696,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 469 986,0000
на срок до 30 дней 45203 2 312 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 221 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 916 506,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 228 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 238 128,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 294 459,0000
до востребования 45209 20 752 225,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 272 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 732,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 293,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 156 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 378 031,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 839,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 484,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 844,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 313 732,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 152 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 538 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 880 549,0000
на срок свыше 3 лет 45606 594 637,0000
до востребования 45607 1 525 180,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 934 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 67,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 170,0000
Резервы на возможные потери 45715 13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239 407,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 19 343,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 869,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 177 060,0000
Резервы на возможные потери 45818 380 065,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 254,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 15 252,0000
Резервы на возможные потери 47308 15 252,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 395 415,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 57,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 263,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 56 772,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 71 998,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 788 346,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 359 032,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 261 008,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 178 573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 218 168,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 142 665,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 279 744,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 644 967,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 693 649,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 333 025,0000
Требования по получению процентов 47427 858 081,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 734 823,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 274 860,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 610 133,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 395 848,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 84 322,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 879 313,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 73 380,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 272 603,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 677 220,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 309 305,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 13 325,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 64 837,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 613,0000
Прочих резидентов 50606 35 890,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 830,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 723,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 655,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 373,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 91 275,0000
Резервы на возможные потери 51410 913,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 656,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 736 720,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 258 504,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 980 409,0000
Резервы на возможные потери 51510 120 043,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 811 477,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 267 128,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 850 695,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 360 043,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 786 152,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 869 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 210 654,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 245 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 460,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 539 163,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6 227,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 844 553,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 176 406,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 341 983,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 470,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 397,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 887,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 486,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 080,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 476,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 97 634,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 261,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 273 837,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 737,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 724,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 842,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 184 384,0000
Земля 60404 139,0000
Амортизация основных средств 60601 534 684,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220 461,0000
Оборудование к установке 60702 2 049,0000
Нематериальные активы 60901 149 079,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 014,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 232,0000
Материалы 61008 12 240,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 90 784,0000
Издания 61010 254,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6 922,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 588,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 738 299,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 310 414,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 301 691,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 643 231,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 318 327,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 496 883,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 714 522,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 65 357,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 300,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 46,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 424 924,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 001,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 091 124,0000
Выставленные аккредитивы 90907 34 990,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18 648,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 598,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 232 771,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 84,0000
Разные ценности и документы 91202 35 628 883,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 404,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 944 629,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 054 862,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 148 646 108,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 74 425 903,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 445 414,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 004 466,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 962 590,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 692 957,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52 159,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 757,0000
Арендованные основные средства 91503 2 485 134,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 756,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 216,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 185 552,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 817,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 394 509,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 321 970 231,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 167 849,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 973 879,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 358 500,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 160 791,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 17 344 672,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 113 156,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 135 338,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 027 229,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 22 602 923,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 798 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 714 636,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 688 987,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 827 560,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 692 974,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 675 836,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 362 030,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 362 025,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 234 147,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 642 330,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 423 677,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 675 105,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 198 840,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 160 400,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 033 260,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 96 229,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 374 074,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 17 285 342,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 245 130,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 135 338,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 365 551,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 618 410,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 22 283 522,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 434 378,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 155 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 051 149,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 362 030,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 45 712,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 978 425,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 1 991 165,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 30 790,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 139 336,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 943 248,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 740 799,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 605 217,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 45 556,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 60 129,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 446,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 296 289 503,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 191,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 343,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 137 312 151,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 807 090 509,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 898 772,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 99 944 430,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 248 047 590,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 31,0000
Страница была полезной?