• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 536,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 157 123,0000
Фонды накопления 10703 2 546 804,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 056 201,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 615,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 343,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 571 416,0000
Денежные средства в пути 20209 363 368,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 292,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 102 982,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 471,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 281 225,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 347 610,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 957 868,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17 863 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 251,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 698 837,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 277,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 678 388,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 69 812,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 604,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 242 998,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 478 489,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 243 950,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 565 079,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 649 455,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 77 286,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 844,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 52 309,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 338 657,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 45 519 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 519 099,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 962 822,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 962 822,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 578 896,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 420,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 776 553,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16 586,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 25 822,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 171 826,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 58 738,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 511 428,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 378 863,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 285 897,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 42 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 121 038,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 4 961 349,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 242 077,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 174 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 353 907,0000
на срок свыше 3 лет 31409 196 670,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 153 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 28 444,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 113 776,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 585 624,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 874 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 284 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 735 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 88 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 293 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 260 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 101 298,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 13 300 261,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 79 986,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 329 581,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 255 227,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 61 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 101 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 815 576,0000
на срок свыше 3 лет 32109 415 827,0000
до востребования 32110 441 533,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 628 257,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 30 260,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 41 098,0000
Резервы на возможные потери 32311 714,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 92 998,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 224 100,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 185 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 195 053,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 628,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 11 308,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 112,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 874,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 42 326,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 257,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 3 015,0000
Коммерческие организации 40502 3 391 301,0000
Некоммерческие организации 40503 12 668,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 59 973,0000
Некоммерческие организации 40603 15 715,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 123 173,0000
Коммерческие организации 40702 30 533 456,0000
Некоммерческие организации 40703 675 685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 673 753,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 264,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 525,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 215 955,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 311,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 568 567,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5 857,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 72 911,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 11 021,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9 158,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 951,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 471,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 79,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 694 130,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 121 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 30 260,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 444,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 94,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 262,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 19 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 100 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 37,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 20 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 229 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 59 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 137 955,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 61 583,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1 226,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 101 667,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 202 317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 203 560,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 820 253,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 345 119,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 510 175,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 779,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 326 804,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 383 104,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 9 627,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 51 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 86 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 289 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 072,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 381,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 123 600,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 4 711,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 58 460,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 62 062,0000
на срок свыше 3 лет 44007 5 083 613,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 45 389,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 103 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 958 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 388 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 031 852,0000
Резервы на возможные потери 44615 109 581,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 461 839,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 551,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 430,0000
Резервы на возможные потери 45115 675,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 443 233,0000
на срок до 30 дней 45203 2 588 221,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 823 183,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 912 691,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 408 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 647 983,0000
на срок свыше 3 лет 45208 433 121,0000
до востребования 45209 20 752 225,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 859 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 180,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 073,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 663,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 233 316,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 145 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 741,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 922,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 709,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 316 676,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 105 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 836 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 841 509,0000
на срок свыше 3 лет 45606 589 881,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 857 588,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 129,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 748,0000
Резервы на возможные потери 45715 19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180 246,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 16 986,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 806,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 175 541,0000
Резервы на возможные потери 45818 340 859,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 87,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 15 130,0000
Резервы на возможные потери 47308 15 130,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 357 952,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 1,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 012,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 42 176,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 41 353,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 837 853,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 494 265,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 245 340,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 171 746,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 121 698,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 739,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 832 305,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 567 126,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 246 444,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 311 127,0000
Требования по получению процентов 47427 671 715,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 584 996,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 258 804,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 463 169,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 313 577,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 010,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 963 184,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 74 401,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 800,0000
Прочие долговые обязательства 50208 644 895,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 086,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 499 551,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 310 247,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 11 350,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 40 715,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 358,0000
Прочих резидентов 50606 55 023,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 830,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 883,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 655,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 442,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 127 029,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 303,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 628,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 656,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 632 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 915 373,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 955 312,0000
Резервы на возможные потери 51510 105 345,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 490 159,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 885 441,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 778 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 396 404,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 459 033,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 912 020,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 183 873,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 170 652,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 628,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 532 290,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 227,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 853 636,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 175 025,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 341 983,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 053,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 872,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 318,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 936,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 684,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 508,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 392,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101 871,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 794,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 267 962,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 733,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 761,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 010,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 838,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 170 838,0000
Земля 60404 139,0000
Амортизация основных средств 60601 519 282,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220 454,0000
Оборудование к установке 60702 1 335,0000
Нематериальные активы 60901 143 646,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 813,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 203,0000
Материалы 61008 15 872,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 100 524,0000
Издания 61010 284,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 253,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6 902,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 583,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 450 883,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 178 050,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 328 948,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 426 680,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 182 708,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 005 937,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 225 290,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 406,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 671,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 37,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 730 251,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 483,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 946 913,0000
Выставленные аккредитивы 90907 65 328,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 953,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 645,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 166 817,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 39,0000
Разные ценности и документы 91202 36 950 273,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 20 442,0000
Бланки 91207 516,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 886 119,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 759 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 149 066 475,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 71 592 630,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 659 865,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 523 661,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 756 490,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 506 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 50 392,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 699,0000
Арендованные основные средства 91503 2 486 060,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 148 015,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 451,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 683,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 069 645,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 318 294 705,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 213 855,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 43 619 631,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 34 374,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 880 353,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 886 823,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 41 293,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 331 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 947 403,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 676 223,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 620 430,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 558 120,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 827 560,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 55 476,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 345 769,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 984 199,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 201 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 120 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 695 216,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 367 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 487 984,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 137 274,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 976 881,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 245 560,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 197 801,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 332,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 220 941,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 42 589 829,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 120 317,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 976 881,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 943 741,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 073 143,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 92 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 376 425,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 988 796,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 909 781,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 328 396,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 946 517,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 347 610,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 201 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 386 682,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 358 872,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 593 265,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 1 911 855,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 320 505,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 267 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 164 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 82 415,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 960 808,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 233 359,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 57 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 433,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 289 342 556,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 741,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 347,0000
Недостача ценных бумаг 98030 230 455,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 131 814 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 797 502 228,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 006 372,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 101 596 614,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 254 656 741,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 24,0000
Страница была полезной?