• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 328 038,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 866 543,0000
Эмиссионный доход 10602 28 761 931,0000
Резервный фонд 10701 199 206,0000
Фонды специального назначения 10702 627 802,0000
Фонды накопления 10703 9 050 969,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 059 452,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 485,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 262,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 326 926,0000
Денежные средства в пути 20209 1 028 500,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 046,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 517 732,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 619 532,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 781,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 287 785,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 522 708,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 61,0000
Резервы на возможные потери 30126 32,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 896 008,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 112 872,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 280 599,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 468 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 34 117,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 102 661,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 171 244,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 791 891,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 340 496,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 152 907 856,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 907 856,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 101 312 844,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 101 312 844,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 093 140,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 667 903,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61 834,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 3 268,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 232 247,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 710 845,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 742 853,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 687 808,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 745 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 390 572,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 713 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 128 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1,0000
на 1 день 31402 248 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 1 274 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 561 594,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 103 129,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 25 604 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 11 534 329,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 497 526,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 806 754,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 110 464,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 25 002 232,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 2 305 618,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 3 783 445,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 926 713,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 4 058 513,0000
на срок свыше 3 лет 31609 648 089,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 904 618,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 184 039,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 650 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 87 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 255 999,0000
Резервы на возможные потери 32015 71 596,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 265 322,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 215 365,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 25 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 84 803,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 636 012,0000
Резервы на возможные потери 32115 15 720,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 457 246,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 24 966 795,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 360 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 611 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 597 434,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 720 637,0000
Резервы на возможные потери 32311 53 672,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 109 788,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 501 025,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 402,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 173,0000
Коммерческие организации 40502 2 126 889,0000
Некоммерческие организации 40503 466,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 72 945,0000
Некоммерческие организации 40603 4 510,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 672 454,0000
Коммерческие организации 40702 83 549 861,0000
Некоммерческие организации 40703 327 017,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 529 497,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 651 588,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 759,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 26 626 773,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 054 850,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 195 082,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 39 315,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 422,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 44 273,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 284,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 5 285 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 15 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 45 824,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 634 719,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 121 356,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 56 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 954 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 083 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 782 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 781 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 347 821,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 786 281,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 523,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 118 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 065 814,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 790 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 222 623,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 205,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 161,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 412,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 366,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 881,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4 310,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 539,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 823 216,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 981 950,0000
на срок свыше 3 лет 42507 29 333 620,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 344 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 161,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 110 585,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 516 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 37 500,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 154,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 129,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 109 153,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 524 876,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 9,0000
на срок свыше 3 лет 43807 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 742 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2,0000
на срок свыше 3 лет 44007 43 313 636,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 426 667,0000
на срок свыше 3 лет 44209 95 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 176 278,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 476 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 140 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 235 031,0000
Резервы на возможные потери 44615 206 987,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 144 418,0000
Резервы на возможные потери 44915 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 52 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 68 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 665 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 234 303,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 830 875,0000
Резервы на возможные потери 45115 240 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 711 130,0000
на срок до 30 дней 45203 7 219 762,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 190 811,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 417 764,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 163 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 063 865,0000
на срок свыше 3 лет 45208 36 305 599,0000
до востребования 45209 19 020 867,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 037 715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 660,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 380,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 946,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 280 318,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 046 378,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 548 041,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 352 262,0000
Кредиты до востребования 45508 2 321 424,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 923 448,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 071 195,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 7 681 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 3 520 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 455 552,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 534 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 13 146 312,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 573 258,0000
до востребования 45607 17 277 338,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 019 033,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 427,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 411,0000
Кредиты до востребования 45707 2 353,0000
Резервы на возможные потери 45715 149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 298 598,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5,0000
Физическим лицам 45815 3 301 386,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 217 244,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 152 497,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 883 590,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 512,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 386 173,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 28 374,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 152,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 260 737,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 031 608,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 855,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 201 102,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 153,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 998 837,0000
Требования по прочим операциям 47423 480 006,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 881 008,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 704 713,0000
Требования по получению процентов 47427 323 356,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 213 568,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 216 532,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 58 264,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 882,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 465,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 411 083,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 701 027,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 483 752,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 898 664,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 330 374,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 400 484,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 619 965,0000
Резервы на возможные потери 50213 60 352,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 193 730,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 120 710,0000
Прочих нерезидентов 50608 7 910,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 220,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 374,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 185,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 595,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 58 029,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 360 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 002 805,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 963,0000
Резервы на возможные потери 51510 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 39 708,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 775,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 574 048,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 333 911,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 528 237,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 234 887,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 843 433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 921,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 972 489,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 350 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 037 548,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 205 141,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 345 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 64 485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113 614,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 158,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 681,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 122 826,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2 417,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 600,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 942,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88 892,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 40 751,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 095 877,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 149 739,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17 283,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 242 906,0000
Резервы на возможные потери 60324 193 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 725 598,0000
Земля 60404 139,0000
Резервы на возможные потери 60405 479,0000
Амортизация основных средств 60601 1 682 185,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249 172,0000
Оборудование к установке 60702 274,0000
Нематериальные активы 60901 199 826,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 74 047,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 447,0000
Материалы 61008 26 586,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 90 286,0000
Издания 61010 1 539,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6 931,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16 545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 7 391 022,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 429 194,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 545 966,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 103 673,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 817 426,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 986 892,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 99,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 86 782,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 468 285,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 77 930,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 563 077,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 371 800,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 682,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 369,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 36,0000
Разные ценности и документы 91202 5 946 402,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 69,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 017 455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 918 494,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 632 229 194,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 378 248 120,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 79 845 781,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 143 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 73 193 042,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 996 324,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 926 526,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 105 200,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 690,0000
Арендованные основные средства 91503 3 728 738,0000
Арендованное другое имущество 91504 127,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 67 314,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 339 871,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30 791,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 210 708,0000
Долги, списанные в убыток 91803 32 044,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 164 052 602,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 099 497 460,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 489 387 072,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 492 156 192,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 500 000,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 184 219,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 690 517,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 797 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 595 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 799 746,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 307 199,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 11 468 124,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 734 736,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 15 121 771,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 25 451 054,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 163 975,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 143 789,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 80 176,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 293 134,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 83 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 218 525,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 645 277,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 195 255,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 456 891,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 746 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 109 972,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 489 693 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 491 064 597,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 364 293,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 988 366,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 590 065,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 408 901,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 128 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 373 136,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 12 091 792,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 10 390 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 15 053 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 25 100 112,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 11 087 614,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 408 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 211 085,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 760 497,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 1 001 245,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 467 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 319 918,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 318 562,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 702 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 106 655,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 349 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 32 784,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 317 207,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 932,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 773 604 793,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 200,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 648 987 149,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 100 843 344,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 846 285 988,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 161 760 797,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 015 729 647,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?