• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 465,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 64 733,0000
Фонды накопления 10703 2 285 448,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 607 631,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 362,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 292,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 428,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 558 422,0000
Денежные средства в пути 20209 953 343,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 618,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 060,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 13 327,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 64 983,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 359 350,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 899 694,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17 017 241,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 153,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 12,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 572 704,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 976,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 233 042,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 109 437,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 038 705,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 280 570,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 447 015,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 333 576,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 86 566,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 116 245,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 289,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 43 123,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 470 083,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 42 801 879,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 801 879,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 957 581,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 957 581,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 408 776,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 667,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 563 349,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 105 206,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 63 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 683 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 082 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 419 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 82 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 135 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 160 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 360 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 433 401,0000
на срок свыше 3 лет 31409 192 912,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 461 279,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 17 197,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 115 466,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 086 283,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 658 329,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 075 408,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 172 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 285 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 280 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 493 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 994 682,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 956 707,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 480 423,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 167 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 820 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 197 372,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 842 540,0000
на срок свыше 3 лет 32109 106 008,0000
до востребования 32110 496 242,0000
Резервы на возможные потери 32115 121 906,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 307 090,0000
Резервы на возможные потери 32211 3 071,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 699,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 29 724,0000
Резервы на возможные потери 32311 324,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 54 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 139 234,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 185 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 195 045,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 167,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 10 328,0000
Средства местных бюджетов 40204 16 998,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10 954,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 57 764,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 257,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 4 523,0000
Коммерческие организации 40502 821 514,0000
Некоммерческие организации 40503 12 114,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 001,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 113 334,0000
Некоммерческие организации 40603 17 207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 88 100,0000
Коммерческие организации 40702 29 018 013,0000
Некоммерческие организации 40703 557 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 669 679,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 265,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 525,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 974 342,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 3 357,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 78,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 86 414,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 64 633,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 42 819,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 20 971,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9 840,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 284,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 872,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 86,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 696 563,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 30 709,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 554,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 75 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 94,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 270,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 16 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 107 546,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 77,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 22 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 393 394,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 477 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 77 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 51 220,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 955 553,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 232 206,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 325 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 168 693,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 852 331,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 344 066,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 852,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 580 532,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 5 867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 48 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 59 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 225 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 674,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 336 900,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 15 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 5 159 112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 122 836,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 105 743,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 725 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 378 834,0000
Резервы на возможные потери 44615 142 889,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 19 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 468 580,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 962,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 271,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 21 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 499,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 338 113,0000
на срок до 30 дней 45203 3 886 818,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 204 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 165 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 727 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 102 879,0000
на срок свыше 3 лет 45208 340 110,0000
до востребования 45209 20 752 225,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 935 942,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 071,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 383,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 535,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 397 686,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 514 932,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 171,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 778,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 323 462,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 849 104,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 726 088,0000
на срок свыше 3 лет 45606 658 892,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 434 651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 79,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 979,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163 567,0000
Физическим лицам 45815 15 607,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 922,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 178 104,0000
Резервы на возможные потери 45818 343 063,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 92,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 614,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 321 330,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 775,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 41 262,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 44 272,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 957 640,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 555 381,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 233 111,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 174 509,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 376 131,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 789 284,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 063 285,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 826 818,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 597 842,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 248 121,0000
Требования по получению процентов 47427 773 903,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 725 961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 283 430,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 498 319,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 470 465,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 35 166,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 750 683,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 477 608,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 605 519,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 197 772,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 888 789,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 576 405,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 25 388,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 61 807,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 120 365,0000
Прочих резидентов 50606 45 341,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 761 956,0000
Прочих нерезидентов 50708 4 089,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 675,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 520,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 353 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 048,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 793,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 486,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 363 461,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 331 987,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 680 651,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 669 051,0000
Резервы на возможные потери 51510 80 901,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 228 172,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 634 612,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 898 049,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 513 923,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 059 972,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 950 260,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 195 462,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 400 582,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 391,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 407 622,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 512 710,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 278 753,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 865 185,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 177 649,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 333 433,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 423,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 942,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 461,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 813,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 162,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 491,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 132 946,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 284,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 300 522,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 4 218,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32 446,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 620,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 096,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 850,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 058 065,0000
Земля 60404 139,0000
Амортизация основных средств 60601 466 161,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 412 962,0000
Оборудование к установке 60702 1 933,0000
Нематериальные активы 60901 21 786,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 495,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 420,0000
Материалы 61008 15 963,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 106 122,0000
Издания 61010 206,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6 944,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 283 874,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 86 383,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 310 298,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 353 103,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 68 896,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 458 861,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 371 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 619 744,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 444,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 197,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 77 658,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 12 396,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 718 048,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 182,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 383 561,0000
Выставленные аккредитивы 90907 48 246,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 837,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 745,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 174 139,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 74,0000
Разные ценности и документы 91202 33 440 267,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 639,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 427 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 649 983,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 119 888 810,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 822 003,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 159 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 535 137,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 3 367 725,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 509,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 698,0000
Арендованные основные средства 91503 450 221,0000
Арендованное другое имущество 91504 487 800,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 149 464,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 467,0000
Долги, списанные в убыток 91803 7 081,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 122 049,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 269 739 896,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 59 903 916,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 66 219 754,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 482 997,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 843 316,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 519 796,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 999 449,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 331 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 547 635,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 440 005,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 930 525,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 558 120,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 492 110,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 69 171,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 613 924,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 718 696,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 165 134,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 017 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 070 793,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 602 663,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 795 521,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 533 194,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 284 870,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 138 413,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 59 898 832,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 66 635 756,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 52 229,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 814 994,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 025 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 249 319,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 62 168,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 649 158,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 2 116 762,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 643 581,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 786 070,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 533 194,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 359 350,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 359 350,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 13 327,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 368 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 601 125,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 1 617 075,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 209 097,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 455 811,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 806 133,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 517 607,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 456 352,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 47 538,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 491,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 485 179 280,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 921,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 569,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 288 520 866,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 810 673 344,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 507 931,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 88 788 578,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 296 691 482,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 60,0000
Страница была полезной?