• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 36 331,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 131 019,0000
Фонды накопления 10703 2 285 448,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 526 843,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 456,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 336,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 358 156,0000
Денежные средства в пути 20209 292 186,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 548,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 24 287,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 415,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 642 147,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 736 046,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 177,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 21,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 514 013,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 18 898,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 637 895,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 52 673,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 150 542,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 660 536,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 921 096,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 787 555,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 063 326,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 94 086,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 99 563,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 240,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 77 644,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 976 025,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 30 656 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 656 586,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 105 382,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 105 382,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 483 727,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 28 077,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 730 773,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 018,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 150 482,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 205 663,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 262 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 495 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 453 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 191 054,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 298 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 95 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 893 986,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 898 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 210 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 616 703,0000
на срок свыше 3 лет 31409 933 604,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 280 510,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 188 666,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 026 481,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 294 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 220 596,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 738 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 346 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 77 488,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 620 430,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 7 911 029,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 379 476,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 174 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 209 183,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 246 927,0000
на срок свыше 3 лет 32109 110 527,0000
до востребования 32110 581 044,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 453 035,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 397,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 36 212,0000
Резервы на возможные потери 32311 376,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 39 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 170 104,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 714 187,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 761 272,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 728,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 28 047,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 865,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 281,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 10 898,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 16 867,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 102 150,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 497,0000
Коммерческие организации 40502 1 071 290,0000
Некоммерческие организации 40503 21 268,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 602,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 231 034,0000
Некоммерческие организации 40603 23 450,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 55 107,0000
Коммерческие организации 40702 22 211 533,0000
Некоммерческие организации 40703 407 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 683 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 300,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 658,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 257 811,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 28 077,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 73,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 82 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 15 996,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 35 980,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 23 729,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8 663,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 826,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 490,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 682 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203 15 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204 17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205 15 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 47 764,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 31 842,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 1 333,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 201 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 107,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 349,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 24 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 62 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 216,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 12 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 126 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 662 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 384 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 82 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 48 148,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 784,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 858 141,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 260 418,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 528 049,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 613 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 331 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 193 497,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 034,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 332 753,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 97,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 295 444,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 13 591,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 44 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 156 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 586,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 117,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 766 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 354,0000
на срок до 30 дней 44603 196 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 43 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 992 374,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 729 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 958 456,0000
Резервы на возможные потери 44615 134 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000
Резервы на возможные потери 44915 757,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 900,0000
Резервы на возможные потери 45015 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 998,0000
на срок до 30 дней 45103 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 650,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 227 714,0000
на срок до 30 дней 45203 4 010 270,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 555 524,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 176 711,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 519 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 480 217,0000
на срок свыше 3 лет 45208 437 647,0000
до востребования 45209 28 510 690,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 860 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 159,0000
Резервы на возможные потери 45315 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 510,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 948,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 537,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 290 428,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 859,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 782 664,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 137,0000
Резервы на возможные потери 45515 186 224,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 116 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 636 848,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 754 042,0000
на срок свыше 3 лет 45606 766 383,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 266 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 61,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 433,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 701,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 11 050,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 215,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 184 611,0000
Резервы на возможные потери 45818 328 489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 637,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000
Резервы на возможные потери 47108 2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 381 090,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 195 691,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 169 551,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 88 752,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 709 552,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 349 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 204 556,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 145 442,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 125 009,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 351,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 558 420,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 778 239,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 442 209,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 321 664,0000
Требования по получению процентов 47427 500 607,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 467 812,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 297 060,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 842,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 053,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 700,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 403 326,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 670 399,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 536 319,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 767 262,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 45 367,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 145 972,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 16 194,0000
Прочих резидентов 50606 31 279,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 2 797,0000
Прочих нерезидентов 50708 463,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 140,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 208,0000
Резервы на возможные потери 51410 762,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 73 618,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 744,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 135 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 364 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 230 002,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 535 788,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 19 203,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 993,0000
Резервы на возможные потери 51510 66 437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 164 363,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 153 358,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 813 637,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 377 078,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 976 981,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 614 592,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 224 549,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 390 919,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48 674,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 328 605,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 628 090,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 184 094,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 388,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 012,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 064,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 852,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 201,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19 799,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 551,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 343,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 833,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127 525,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 294 302,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 4 373,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 93 312,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42 028,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 804,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 695 729,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 847 823,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 222 044,0000
Земля 60404 139,0000
Амортизация основных средств 60601 16 472,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 262 488,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 58 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78 579,0000
Нематериальные активы 60901 207 421,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 40 860,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 80 487,0000
Запасные части 61002 1 690,0000
Оборудование 61003 3 162,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 019,0000
Материалы для упаковки денег 61005 137,0000
Другие материалы 61006 385 814,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 154 117,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 154 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 163,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 13 874,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 586,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 667 153,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 88 574,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118 218,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 655 024,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 49 540,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 417 143,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 447 268,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 97 390,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 8 817,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 14,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 132 701,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49 057,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 964 663,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 28 878,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 224,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 199,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 69 479,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000
Разные ценности и документы 91202 42 138 440,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 371,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 748 944,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 106 403,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 116 859 108,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 816 818,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 672 249,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 880 903,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 066 257,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 235,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 493,0000
Арендованные основные средства 91503 181 214,0000
Арендованное другое имущество 91504 594 098,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 120 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 183,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 261 534,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 318,0000
Долги, списанные в убыток 91803 6 740,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 302 096,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 274 542 066,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 491 971,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 845 503,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 338 221,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 225 076,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 100 068,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 227 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 235 529,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 118 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 671 664,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 447 585,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 810 020,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 343 283,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 2 211 961,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 46 882,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 327 749,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 474,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 362 669,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 636 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 161 632,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 487 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 18 180 783,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 391 049,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 14 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 309 416,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 970 856,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 47 241,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 387 911,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 636 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 324 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 875 286,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 486 270,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 872 400,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 127 273,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 134 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 178 348,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 150 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 43 592,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 408,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 490 074 960,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 255,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 513,0000
Недостача ценных бумаг 98030 2 176 331,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 210 458 687,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 803 284 940,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 38 213,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 295 715 443,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 182 761 845,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 339,0000
Страница была полезной?