• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 36 302,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 140 933,0000
Фонды накопления 10703 2 285 448,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 447 806,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 033,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 632,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 340 100,0000
Денежные средства в пути 20209 245 795,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 9 109,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 849,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 276,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 213 509,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 735 400,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 419 389,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 749,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 21,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 124 997,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 2 004,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 520 294,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 75 835,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 371 152,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 608 264,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 756 174,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 493 217,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 913 005,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 52 102,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 895,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 30 194,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 918 337,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 590 893,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 590 893,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 142 093,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 142 093,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 855 958,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 30 315,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 302 897,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 918,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 250 067,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 219 169,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 664 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 31 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 669 319,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 246 335,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 190 445,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 53 859,0000
на 1 день 31402 205 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 444 371,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 536 742,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 491 818,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 571 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 43 591,0000
на срок свыше 3 лет 31409 929 004,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 174 636,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 12 284,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 68 719,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 141 125,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 411 897,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 997 361,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 613 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 675 800,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 99 270,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 410 306,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 563 921,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 400 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 353 112,0000
на срок свыше 3 лет 32109 110 175,0000
до востребования 32110 579 190,0000
Резервы на возможные потери 32115 429 538,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 600 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 6 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 391,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 20 926,0000
Резервы на возможные потери 32311 223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 23 680,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 1 428 336,0000
Резервы на возможные потери 32403 485 871,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 33 402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 90 669,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 716 810,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 761 988,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 712,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 20 706,0000
Средства местных бюджетов 40204 12 185,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 359,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 7 536,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 10 506,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 449,0000
Коммерческие организации 40502 811 843,0000
Некоммерческие организации 40503 56 031,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 725,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 235 979,0000
Некоммерческие организации 40603 14 586,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 52 616,0000
Коммерческие организации 40702 22 326 408,0000
Некоммерческие организации 40703 451 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 713 776,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 312,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 658,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 273 212,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 30 314,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 92 290,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 14 873,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 326,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 554,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8 086,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 810,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 060,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 682 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203 16 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205 15 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 139 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 31 741,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 1 375,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 201 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 126,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 352,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 62 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 962,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 198,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 044 056,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 432 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 237 813,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 48 867,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 756,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 824 965,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 188 102,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 652 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 529 949,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 762 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 181 507,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 215,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 215,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 311 548,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 29 776,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 45 649,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 160 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 503,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 136,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 766 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 412,0000
на срок до 30 дней 44603 112 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 159 066,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 076 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 736 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 796 694,0000
Резервы на возможные потери 44615 149 731,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 755,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000
Резервы на возможные потери 44915 895,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 750,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 181 649,0000
на срок до 30 дней 45203 2 400 387,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 640 604,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 370 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 013 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 029 838,0000
на срок свыше 3 лет 45208 467 388,0000
до востребования 45209 28 510 690,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 297 771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 635,0000
Резервы на возможные потери 45315 655,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 980,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 020,0000
Резервы на возможные потери 45415 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 029,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 714,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 442,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 915,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 802,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 478 403,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78,0000
Резервы на возможные потери 45515 181 869,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 223 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 188 656,0000
на срок свыше 3 лет 45606 883 564,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 303 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 017,0000
Физическим лицам 45815 10 678,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 188,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 184 031,0000
Резервы на возможные потери 45818 315 114,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 635,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000
Резервы на возможные потери 47108 2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 387 646,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 3,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 220 659,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 99 489,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 172 124,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 634 795,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 145 673,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 203 439,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 136 646,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 191 087,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10 105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 173 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 363 659,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 252 165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 219 469,0000
Требования по получению процентов 47427 359 141,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 332 372,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 265 528,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 624,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 48 325,0000
Прочие долговые обязательства 50107 956 576,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 303 485,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 586,0000
Прочие долговые обязательства 50208 110 903,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 81 256,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 987 921,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 52 771,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 123 078,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 30 934,0000
Прочих резидентов 50606 33 489,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 2 797,0000
Прочих нерезидентов 50708 456,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 208,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 110 074,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 101,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 71 982,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 59 813,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 139 693,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 437 214,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 108,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 999 708,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 19 203,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 16 693,0000
Резервы на возможные потери 51510 61 085,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 81 246,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 223 063,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 742 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 272 526,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 110 495,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 445 817,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 224 217,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 553 669,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42 257,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 091 656,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 623 205,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 183 499,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 388,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 115,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 048,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 951,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18 481,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 543,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24 350,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 118 527,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319 292,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 92 265,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40 066,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 792,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 153,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 690 014,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 844 001,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 220 549,0000
Амортизация основных средств 60601 15 874,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 250 201,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 55 982,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 652,0000
Нематериальные активы 60901 202 704,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39 220,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57 188,0000
Запасные части 61002 1 328,0000
Оборудование 61003 2 687,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 570,0000
Материалы для упаковки денег 61005 78,0000
Другие материалы 61006 360 174,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 153 409,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 153 409,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 163,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 23 569,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 584,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 047 798,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 54 105,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 148 490,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 039 333,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 30 712,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 170 085,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 609 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 90 814,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 095,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 16,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 000,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 185 951,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51 433,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 384 866,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 120,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 951,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 905,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 999,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 52 676,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 36,0000
Разные ценности и документы 91202 42 798 094,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000
Бланки 91207 526,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 980 988,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 232 180,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 112 211 386,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 43 982 529,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 228 051,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 163 576,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 270 197,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 203,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 501,0000
Арендованные основные средства 91503 180 655,0000
Арендованное другое имущество 91504 594 134,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 120 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 269 083,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 316,0000
Долги, списанные в убыток 91803 371,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 372 615,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 266 500 469,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 225 840,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 734 380,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 132 060,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 688 309,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 482 604,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 227 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 748 304,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 049 027,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 97 102,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 671 456,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 257 605,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 61 058,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 2 824 153,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 150 005,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 665 031,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 314 127,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 656 411,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 061 141,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 129 751,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 780,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 213 516,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 634 635,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 132 060,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 24 332,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 86 201,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 623 471,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 238 159,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 59 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 547 955,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 144 405,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 656 411,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 596 797,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 321 670,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 283 966,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 66 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 96 501,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 868 509,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 1 348 330,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 613 591,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 676 423,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 462 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 444 987,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 36 892,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 409,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 587 772 490,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 745,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 162,0000
Недостача ценных бумаг 98030 2 176 331,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 144 089 357,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 764 696 833,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 32 754,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 481 574 067,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 199 562 850,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 1 475,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 801,0000
Страница была полезной?