• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 328 038,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 866 543,0000
Эмиссионный доход 10602 28 761 931,0000
Резервный фонд 10701 150 123,0000
Фонды специального назначения 10702 163 222,0000
Фонды накопления 10703 4 686 057,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 513 601,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 596,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 561,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 834 320,0000
Денежные средства в пути 20209 1 015 258,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 580,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 586 629,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 201 727,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 822,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 551 937,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 759,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 696 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 205 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 61,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 176,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 499 073,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 355 672,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 785 403,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 450 340,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 783,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 691,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 793 059,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 861 276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 922 219,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 905 457,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 144 053 683,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 144 053 683,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 85 812 665,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 85 812 665,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 308 108,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 139 435,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58 707,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 21 966,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 354 461,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 096 970,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 223 429,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 993 423,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 002 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 515 361,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 2,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 34 686,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 3 792 564,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 238 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 25 998 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 187 415,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 587 311,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 147 890,0000
на 1 день 31502 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 121 816,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 21 910,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 893 581,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 757 431,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 066 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 360 496,0000
на срок свыше 3 лет 31609 368 471,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 25 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 979 440,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 905 778,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 774 946,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 34 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 55 126,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 402 904,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 25 576 983,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 471 074,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 23 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 676 294,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 625 903,0000
Резервы на возможные потери 32115 15 609,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 500 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 035 255,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 499 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 243 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 572 314,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 635 917,0000
Резервы на возможные потери 32311 46 162,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 35 400,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 693 369,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 327,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 847,0000
Коммерческие организации 40502 2 724 627,0000
Некоммерческие организации 40503 1 445,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 88 999,0000
Некоммерческие организации 40603 7 231,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 590 885,0000
Коммерческие организации 40702 118 433 332,0000
Некоммерческие организации 40703 428 139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 506 722,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 906 758,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 842,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 56,0000
Физические лица 40817 22 169 614,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 670,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 727 045,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 213 220,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 75 226,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 438,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 53 510,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 309,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 16,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 5 065 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 5 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 15 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 124 878,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 158 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 36 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 130 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 259 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 637 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 107 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 023 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 302 821,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 125 091,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 158 315,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 171 364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 124 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 137 494,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 171,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 383,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 334,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 4 012,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4 309,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 429,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 130 057,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 8 538 155,0000
на срок свыше 3 лет 42507 16 839 690,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 396 815,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 019,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 144 297,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 360 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 32 567,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 139,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 133,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 5,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 81 458,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 200 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 26 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 455 198,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2,0000
на срок свыше 3 лет 44007 45 174 545,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 472 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 128 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 455 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 609 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 658 577,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 776 139,0000
Резервы на возможные потери 44615 573 874,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 294 512,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 551 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 087 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 303 405,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 554 452,0000
Резервы на возможные потери 45115 64 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 106 405,0000
на срок до 30 дней 45203 8 702 397,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 638 981,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 486 816,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 002 415,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 152 468,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 244 651,0000
до востребования 45209 18 818 367,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 082 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 151 205,0000
Резервы на возможные потери 45315 18 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 99 710,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 879,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 357,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 256 213,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 179 167,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 847 114,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 835 786,0000
Кредиты до востребования 45508 2 034 321,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 510 692,0000
Резервы на возможные потери 45515 45 798,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 4 291 865,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 582 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 597 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 099 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 820 381,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 675 426,0000
до востребования 45607 16 119 838,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 423 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 376,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 844,0000
Кредиты до востребования 45707 1 624,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 1,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255 322,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000
Физическим лицам 45815 1 817 391,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 211 096,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 154 532,0000
Резервы на возможные потери 45818 660 077,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 520,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 10 452,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 413 216,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 302,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 161 786,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 734 108,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 375,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 151 976,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 535,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 123 346,0000
Требования по прочим операциям 47423 279 702,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 572 228,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 049 362,0000
Требования по получению процентов 47427 182 382,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 146 983,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 377 356,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 333,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 119,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 025,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 785 044,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 589 784,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 642 731,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 860 589,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 020,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 370 708,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 257 326,0000
Резервы на возможные потери 50213 27 150,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 135 234,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 50 274,0000
Прочих резидентов 50606 190 187,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 451,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 350,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 495,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 098,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 963,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 669,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 171 337,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 569 672,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 421 727,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 9 275 228,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 490 790,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 91 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 195 115,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 829,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 868 252,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 544 759,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 013 991,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 209 067,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 345 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31 725,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71 139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 711,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 996,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 691,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 107 218,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 483,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 053,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 474,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 78 769,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 49 442,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 103 483,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 124 086,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25 343,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 179 876,0000
Резервы на возможные потери 60324 186 417,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 456 082,0000
Земля 60404 139,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 212,0000
Амортизация основных средств 60601 1 575 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 228 595,0000
Оборудование к установке 60702 1 073,0000
Нематериальные активы 60901 193 198,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 67 374,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 419,0000
Материалы 61008 28 067,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 79 683,0000
Издания 61010 1 828,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7 030,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 15 728,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 389 169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 803 375,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 486 807,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 489 166,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 439 718,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 572 813,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 9,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 715 900,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89 173,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 059 015,0000
Выставленные аккредитивы 90907 542 414,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 953,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 671,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 5 084 266,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000
Бланки 91207 58,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 911 649,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 922 281,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 548 246 503,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 335 660 306,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 55 943 867,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 100 114,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 58 548 532,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 960 591,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 512 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 109 133,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 701,0000
Арендованные основные средства 91503 3 115 013,0000
Арендованное другое имущество 91504 133,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23 688,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 837 595,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 31 217,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 203 703,0000
Долги, списанные в убыток 91803 32 481,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 404 048,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 970 251 096,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 136 435 895,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 203 079 304,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 122 757,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 123 057,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 839 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 621 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 705 939,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 820 791,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 325 016,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 016 772,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 874 549,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 14 612 106,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 18 627 863,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 146 550,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 81 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 080 175,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 398 673,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 229 255,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 662 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 136 548 188,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 203 185 370,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 8 978,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 100 868,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 829 544,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 523 057,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 293 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 889 846,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 532 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 955 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 999 363,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 14 260 520,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 18 555 565,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 100 723,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 370 887,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 191 315,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 52 609,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 258 424,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 171 136,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 557 243,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 99 105,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 37 257,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 282 294,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 681,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 119 530 300,2000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 210,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 249 103 853,2000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 933 334 747,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 012 993 545,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 161 633 575,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 762 466 471,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?