• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 36 336,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 189 103,0000
Фонды накопления 10703 2 285 448,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 601 990,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 423,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 704,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 795,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 285 751,0000
Денежные средства в пути 20209 274 248,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 592,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 19 806,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 50 215,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 476 041,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 974 686,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 155 214,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 32,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 774 940,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 917,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 623 463,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 23 689,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 076 509,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 644 646,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 085 965,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 849 183,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 129 225,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 29 850,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 11,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 328 629,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 438 708,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 438 708,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 17 652 763,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 652 763,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 338 370,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 80 482,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 551 565,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 30,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 716,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 536 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 368 033,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 434,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 270 443,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 25 158,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 310 731,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 147 341,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 62 894,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 080 837,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 962 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 20 764,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 078 807,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 5 748,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 68 083,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 283 970,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 705,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 031 108,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 178 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 629 649,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 71 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 298 576,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 901 412,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 62 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 244 551,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 158 199,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 256 459,0000
на срок свыше 3 лет 32109 172 643,0000
до востребования 32110 1 194 345,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 171 154,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 280 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 800,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 047 175,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 25 611,0000
Резервы на возможные потери 32311 10 728,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45 084,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42 989,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 739 176,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 748 952,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 785,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 15 674,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 740,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 509,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 322,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 9 799,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 467,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 4 923,0000
Коммерческие организации 40502 721 231,0000
Некоммерческие организации 40503 51 213,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 349,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 272 366,0000
Некоммерческие организации 40603 15 498,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 52 143,0000
Коммерческие организации 40702 18 481 095,0000
Некоммерческие организации 40703 312 581,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 800 633,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 313,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 658,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 855 284,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 4 962,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 83,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 51 636,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 9 264,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 17 483,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 42,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 25 244,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6 802,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 026,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 513,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 677 023,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204 20 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205 3 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 141 512,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 572,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 165,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 366,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 34 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 37 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 41 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 213,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 120 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 676 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 827 113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 73 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 45 519,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 641 865,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 298 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 854 751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 489 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 616 015,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 165 195,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 912,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 314 471,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 324,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 265 873,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 694,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 23 376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 36 051,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 105 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 720,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 283,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 812 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 542,0000
на срок до 30 дней 44603 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 264 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 405 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 591 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 250 853,0000
Резервы на возможные потери 44615 25 738,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 44 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 253,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 038,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 16 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 900,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 192 024,0000
на срок до 30 дней 45203 3 930 276,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 967 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 663 823,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 290 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 717 299,0000
на срок свыше 3 лет 45208 476 918,0000
до востребования 45209 26 387 053,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 773 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 516,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 981,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 478,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 167 521,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 128 235,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 758,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 618 604,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 447 621,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 106 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 457 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 49 061,0000
на срок свыше 3 лет 45606 916 458,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 206 507,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 70,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2 516,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 309 365,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000
Физическим лицам 45815 9 391,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 401 323,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 182 266,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 712 765,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 297,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 415 606,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 283 451,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 146 460,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 263 663,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 500 883,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 183 031,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 230 356,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 126 634,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 93 211,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6 837,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 286 403,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 095 336,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 070 294,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 139 807,0000
Требования по получению процентов 47427 173 660,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 132 681,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 223 244,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 246 453,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 211 625,0000
Прочие долговые обязательства 50208 323 360,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 324 080,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 308 182,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 105 314,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 26 717,0000
Прочих резидентов 50606 359,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 221,0000
Прочих резидентов 50706 2 797,0000
Прочих нерезидентов 50708 455,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 050,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 912,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 141,0000
Резервы на возможные потери 51410 11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 075,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 112 438,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 738 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 169 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 527 215,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 805 226,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 43 896,0000
Резервы на возможные потери 51510 36 352,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 93 804,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 722 758,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 741 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 001 811,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 519 863,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 224 653,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 222 241,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 707 079,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 376,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 133 263,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 622 591,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 181 805,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 316 468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 727,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8 759,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 186,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19 714,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 372,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 453,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 838,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115 872,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 261,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 212 974,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 170,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36 298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 21 877,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 757,0000
Резервы на возможные потери 60324 268,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 654 183,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 740 066,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 190 931,0000
Амортизация основных средств 60601 13 219,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 211 730,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 47 365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51 352,0000
Нематериальные активы 60901 195 630,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 32 571,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 58 564,0000
Запасные части 61002 894,0000
Оборудование 61003 2 559,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 031,0000
Материалы для упаковки денег 61005 81,0000
Другие материалы 61006 434 253,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 146 595,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 146 595,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 51 033,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 591,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 938,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 011 662,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 757 721,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 632 131,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 9 447,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 35,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 281 782,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 265 674,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 436 011,0000
Выставленные аккредитивы 90907 50 769,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 42,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 145,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 307,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 50 776,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 102,0000
Разные ценности и документы 91202 42 331 599,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 440,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 355 340,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 147 098,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 902 937,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 230 305,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 282 881,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 059 339,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 872 529,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 896,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 497,0000
Арендованные основные средства 91503 165 055,0000
Арендованное другое имущество 91504 597 942,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 122 094,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 366 659,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 308,0000
Долги, списанные в убыток 91803 371,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 697 560,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 241 513 611,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 421 211,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 31 593 148,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 32 096,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 140 310,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 155 279,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 543 844,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 55 397,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 37 349,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 645 358,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 120 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 111 280,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 351 899,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 691 694,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 8 390,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 149 595,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 353 056,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 139 301,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 513 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 79 079,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 978 264,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 194 127,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 39 542 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 32 277 747,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 518 523,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 875,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 513 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 223 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 353 765,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 777 258,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 545 361,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 978 264,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 320 960,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 96 768,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 29 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 110 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 353 056,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 3 147 666,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 543 844,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 55 397,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 26 751,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 087 059,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 33 928,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 336,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 345 749 145,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 62 311,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4 840,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 211 898 025,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 777 464 725,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 133 803,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 108 395 479,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 247 923 076,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 568,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 956,0000
Страница была полезной?