• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 36 321,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 70 893,0000
Фонды накопления 10703 1 913 461,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 335 048,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 429,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 256,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 959,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 266 569,0000
Денежные средства в пути 20209 215 524,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 006,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 134,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 23 058,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 065 506,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 340 561,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 588,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 36,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 606 376,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 841,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 633 296,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 21 617,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 52 116,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 136 271,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 176 692,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 190 173,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 536 574,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 81 728,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 32 631,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 19,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 994 720,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 798 837,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 798 837,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 750 639,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 750 639,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 397 161,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 259,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 438 754,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 612,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 19 311,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 48 108,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 405 137,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 594 652,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 207 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 25 046,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 183 620,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 72 969,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 70 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 762 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 392 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 24 490,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 228 410,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9 813,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 67 780,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 305 797,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 178 475,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 511 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 713 133,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 626 859,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 63 429,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 962 007,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 531 345,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 102 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 371 289,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 182 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 265 171,0000
на срок свыше 3 лет 32109 171 874,0000
до востребования 32110 1 221 713,0000
Резервы на возможные потери 32115 975 921,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 042 512,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 10 771,0000
Резервы на возможные потери 32311 10 533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 24,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45 607,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51 578,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 740 569,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 750 345,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 97,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 12 987,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 046,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 028,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 12 540,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 8 702,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 743,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 3 674,0000
Коммерческие организации 40502 826 784,0000
Некоммерческие организации 40503 49 175,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 264 285,0000
Некоммерческие организации 40603 19 521,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 58 823,0000
Коммерческие организации 40702 17 136 160,0000
Некоммерческие организации 40703 316 632,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 808 364,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 313,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 658,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 829 520,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9 401,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 61 475,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10 243,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 17 964,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 154,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 686,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 15 752,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 221,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 858,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203 15 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205 664 523,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 46 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 93 921,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 643,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 150,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 372,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 33 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 192,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 316 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 838 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 72 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 44 947,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 487 357,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 187 627,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 987 724,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 431 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 025 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 153 934,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 650,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 313 071,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 331,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 247 817,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 045,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 33 631,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 662,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 505,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 890 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 472 964,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 844 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 249 803,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 774,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 48 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000
Резервы на возможные потери 44915 915,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 35,0000
на срок до 30 дней 45003 13 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 139 129,0000
на срок до 30 дней 45203 1 153 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 164 633,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 782 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 597 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 949 828,0000
на срок свыше 3 лет 45208 499 814,0000
до востребования 45209 26 457 053,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 423 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 974,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 630,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 136 924,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 763,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 888,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 049 270,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11,0000
Резервы на возможные потери 45515 329 959,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 106 444,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 581 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 48 843,0000
на срок свыше 3 лет 45606 953 265,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 367 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 61,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 380 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 079 135,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000
Физическим лицам 45815 8 178,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 428 243,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 181 440,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 559 365,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 88,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 626,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 290 640,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 266 534,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 127 790,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 316 096,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 449 058,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 279 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 238 194,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 123 927,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 136 682,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 582,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 044 275,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 114 411,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 060 052,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 133 458,0000
Требования по получению процентов 47427 475 878,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 434 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 205 820,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 415 411,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 736 448,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 112 706,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 542 657,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 192 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 158 416,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 35 877,0000
Прочих резидентов 50606 38 552,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 221,0000
Прочих резидентов 50706 2 797,0000
Прочих нерезидентов 50708 429,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 481,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 105,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 329,0000
Резервы на возможные потери 51410 16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 965,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 94 718,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 600 775,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 172 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 027 556,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 048 021,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 52 678,0000
Резервы на возможные потери 51510 64 025,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 492 055,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 334 067,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 819 512,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 011 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 444 758,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 631 180,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 098,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 952 269,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 69 756,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 665 115,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 607 223,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 180 966,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 316 468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 312,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 965,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8 489,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19 407,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 137,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 709,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 781,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115 732,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 248,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 198 192,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 169,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40 172,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 585,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 660,0000
Резервы на возможные потери 60324 268,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 650 739,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 724 535,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 186 365,0000
Амортизация основных средств 60601 12 577,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 201 694,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 45 103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 46 931,0000
Нематериальные активы 60901 187 795,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 30 872,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57 608,0000
Запасные части 61002 900,0000
Оборудование 61003 2 118,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2 298,0000
Материалы для упаковки денег 61005 73,0000
Другие материалы 61006 431 590,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 144 742,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 144 742,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 59 741,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 358,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 198 943,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 17 155,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 126 977,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 192 397,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 11 970,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 564 733,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 494 757,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 378 526,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 83,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 769,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 625 725,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 13 588,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 37,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 893,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 265 327,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 217 019,0000
Выставленные аккредитивы 90907 52 658,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 154,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 647,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 761,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 49 506,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 125,0000
Разные ценности и документы 91202 41 559 880,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 357,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 575 167,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 555 833,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 196 654,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 184 347,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 751 615,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 237 128,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 872 529,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 719,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 497,0000
Арендованные основные средства 91503 142 909,0000
Арендованное другое имущество 91504 597 942,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 113 321,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 402 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 303,0000
Долги, списанные в убыток 91803 370,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 563 910,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 226 020 625,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 366 529,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 101 506,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 565,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 582 363,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 37 231,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 16 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 363 504,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 60 663,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 318 172,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 070 565,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 8 501,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 32 514,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 542 552,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 109 268,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 210 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 229 367,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 246 323,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 196 379,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 20 055 401,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 39 120,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 165 010,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 875,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 514 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 32 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 529 016,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 683 498,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 307 171,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 4 706,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 325 140,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 16 199,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 17 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 58 669,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 325 140,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 3 644 040,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 278 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 26 680,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 266 792,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 37 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 312,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 347 428 622,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 22 546,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4 821,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 236 857 114,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 772 676 455,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 134 833,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 112 716 711,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 225 065 588,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 5 405,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 195,0000
Страница была полезной?