• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 208,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 1 227 917,0000
Фонды накопления 10703 807 220,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 609 465,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 868,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 646,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 278 668,0000
Денежные средства в пути 20209 21 484,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 366,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 341 446,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 770,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 242 563,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 477 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 400,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 84,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 736 848,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 822,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 660 223,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41 740,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 339 561,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 175 290,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 830 135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 779 215,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 416 492,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 962,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 347,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 244 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 244 066,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 751 748,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 751 748,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 155 287,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 118 707,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 229 669,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 155 639,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 198,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 143 260,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 316 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 140,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 83 689,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 60 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 632 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 338 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 22 122,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 342 555,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 65 253,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 828 976,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 025 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 668,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600 690,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 45 215,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 598 557,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 710 482,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 127 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 69 488,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 57 266,0000
на срок свыше 3 лет 32109 166 029,0000
до востребования 32110 1 784 500,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 253 217,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 200 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 311,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 998,0000
Резервы на возможные потери 32311 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9 515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 202,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 767 371,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 777 640,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 510,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 160,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 476,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 136,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 573,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 326,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 1 084,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 948,0000
Коммерческие организации 40502 926 181,0000
Некоммерческие организации 40503 65 398,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 226 646,0000
Некоммерческие организации 40603 13 851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 204 733,0000
Коммерческие организации 40702 22 850 026,0000
Некоммерческие организации 40703 251 697,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 073 644,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 333,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 763,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 072 011,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 118 520,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 158 341,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 8 818,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 18 681,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 274,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6 757,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 454,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 075,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 128,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403 677,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 98 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 135 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 60 280,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 396,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 117,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 129,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 494,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 130 830,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 41 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 528,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 12 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 77 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 186 457,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 193 781,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 147 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 32 666,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 11 776,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 601 582,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 148 172,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 597 384,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 228 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 997 207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 109 485,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 12 396,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 150 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 171 268,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 248,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14 306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 35 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 70 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 708,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 950 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 222 857,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 509 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 287 349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 54 110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 48 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000
Резервы на возможные потери 44915 837,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 42,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 73 340,0000
Резервы на возможные потери 45115 783,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 176,0000
на срок до 30 дней 45203 769 786,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 024 607,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 498 131,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 155 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 395 913,0000
на срок свыше 3 лет 45208 396 971,0000
до востребования 45209 25 205 310,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 207 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 126,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 310,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 296,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 826,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 016,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 593,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 625 133,0000
Резервы на возможные потери 45515 113 388,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 356 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 022,0000
на срок свыше 3 лет 45606 957 091,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 063 007,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 34,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 2 929,0000
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 174 500,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 744 057,0000
Физическим лицам 45815 6 080,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 775,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 174 580,0000
Резервы на возможные потери 45818 773 868,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 7 412,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 990,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 603,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 581,0000
Резервы на возможные потери 47308 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 893 886,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 250,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 139 640,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 170 261,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 333 081,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 251 498,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 217 647,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 80 572,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 440 976,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 090 739,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 461 157,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 155 460,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 222 479,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 107 109,0000
Требования по получению процентов 47427 173 507,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 176 476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 156 446,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 942 442,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 886 661,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 1 431,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 46,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 74 743,0000
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 465,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 387,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 357,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 683,0000
Резервы на возможные потери 51410 507,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 45 381,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 929 060,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 387,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 367 182,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 970 233,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 113 595,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 111 346,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 140 776,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 448 713,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 036 086,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 549 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 421 986,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 416 809,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 368 778,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 867 383,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29 594,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 568 095,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 574 276,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 174 188,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 307 753,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 693,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 737,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 904,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 178,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 183,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 937,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17 110,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 209 588,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 163,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 076,0000
Резервы на возможные потери 60324 218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 601 624,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 548 842,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 172 113,0000
Амортизация основных средств 60601 9 563,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 163 637,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 35 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 768,0000
Нематериальные активы 60901 167 280,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 677,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 55 264,0000
Запасные части 61002 623,0000
Оборудование 61003 2 412,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3 878,0000
Материалы для упаковки денег 61005 76,0000
Другие материалы 61006 652 248,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 132 472,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 132 472,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 6,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63 676,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 92 641,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 28 287,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 494 757,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 769,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 611 196,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 432,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 25,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 514,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 300,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 255 250,0000
Выставленные аккредитивы 90907 42 459,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 274,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 046,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 809,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 55 518,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 83,0000
Разные ценности и документы 91202 43 449 299,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 79,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 18 785,0000
Бланки 91207 328,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 749 952,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 021 201,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 102 765,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 945 964,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 859 986,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 061 276,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 626 394,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 965,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 457,0000
Арендованные основные средства 91503 75 881,0000
Арендованное другое имущество 91504 675 073,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 101 840,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 323,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 297 615,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 390,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 270,0000
Долги, списанные в убыток 91803 296,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 671 214,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 191 332 214,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 047 624,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 5 984,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 669 876,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 635 818,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 227 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 260 417,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 999 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 59 696,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 525 710,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 96 037,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 683 688,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 216 884,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 845 407,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 925 579,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 573,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 122 052,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 760 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 619 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 651 489,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 198 608,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 775 328,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 4 256 949,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 310 648,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 60 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 253 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 5 984,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 646 634,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 1 544 337,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 14 834,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 256,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 107 056,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 653,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 463 703 333,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 783,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 278,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 252 263 925,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 794 594 277,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 111 030,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 99 903 069,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 317 543 547,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 54 197,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?