• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 354,0000
физическим лицам 10205 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 116 349,0000
Эмиссионный доход 10602 1 733,0000
Резервный фонд 10701 14 418,0000
Фонды специального назначения 10702 4 505,0000
Фонды накопления 10703 35 983,0000
Другие фонды 10704 14 927,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 470,0000
Касса обменных пунктов 20206 473,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 664,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 419,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 261,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 442,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 329,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 459,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 220,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 170,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 381,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 51 742,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51 742,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 84 290,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 84 290,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 971,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 16 780,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 69 876,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 27 338,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 126,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 055,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 684,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 333,0000
Коммерческие организации 40702 351 965,0000
Некоммерческие организации 40703 22 640,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 36 568,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 58 883,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 101,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 798,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 106 732,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 16 841,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 119,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 525,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 192,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 129 940,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 874,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 176 139,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 912,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 500,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 275,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 616,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 921,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 397,0000
Резервы на возможные потери 45415 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 116,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 086,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 204,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 327,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41,0000
Резервы на возможные потери 45515 453,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000
Физическим лицам 45815 349,0000
Резервы на возможные потери 45818 479,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 154,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 053,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 204,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 402,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 574,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 216,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 339,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 131,0000
Требования по получению процентов 47427 44,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 272,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 11,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 243,0000
Прочие долговые обязательства 50107 69 464,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 12 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 7 894,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 948,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 322,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 388,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 48 447,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 764,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50,0000
Резервы на возможные потери 51510 78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 44 637,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 351,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 414,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 018,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 197,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 203,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 561,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 715,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 257,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 473,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 169,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 697,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 465,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 865,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 488,0000
Резервы на возможные потери 60324 390,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 172 011,0000
Амортизация основных средств 60601 22 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 418,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 787,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 160,0000
Издания 61010 173,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 40,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 476,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 13 688,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 450,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 228,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 937,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 739,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 30 098,0000
Другие доходы 70107 42 538,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 558,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 859,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 630,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 648,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 084,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 252,0000
Другие расходы 70209 39 783,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 388,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 845,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 24 027,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 22 364,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 26,0000
Текущие счета 80801 68,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 23,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 39 226,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 7 282,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 172,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 268,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 862,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 130,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 767 328,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 506 552,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 116 572,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 683,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 846,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 677,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000
Арендованные основные средства 91503 33 281,0000
Арендованное другое имущество 91504 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 199,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 108,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 280,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 727 571,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 194,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 871,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 280,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 210,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 846,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 272,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 639 342,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 665 780,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 973 086,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 509,0000
Страница была полезной?