• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 354,0000
физическим лицам 10205 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 116 349,0000
Эмиссионный доход 10602 1 733,0000
Резервный фонд 10701 14 418,0000
Фонды специального назначения 10702 4 667,0000
Фонды накопления 10703 35 983,0000
Другие фонды 10704 14 927,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 576,0000
Касса обменных пунктов 20206 458,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 418,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 160,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 365,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 944,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 170 981,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 956,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 093,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 564,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 626,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 123,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 219 901,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 219 901,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 116 290,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 116 290,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 680,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 27 014,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 67 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 695,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 64,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 684,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 057,0000
Коммерческие организации 40702 575 406,0000
Некоммерческие организации 40703 24 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 345,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 75 160,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 896,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 214,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 120,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52 148,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 908,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 92 922,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 15 246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 571,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 127,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 719,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 127 751,0000
на срок до 30 дней 45203 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 838,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 410,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 974,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 047,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 225,0000
Резервы на возможные потери 45415 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 584,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 202,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 438,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000
Резервы на возможные потери 45515 454,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000
Физическим лицам 45815 357,0000
Резервы на возможные потери 45818 487,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 155,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 111,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 48,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 547,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 668,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 465,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 120,0000
Требования по получению процентов 47427 157,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 189,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 166,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 11,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 244,0000
Прочие долговые обязательства 50107 66 225,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 9 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 024,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 424,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 149,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 687,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 388,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 603,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 763,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50,0000
Резервы на возможные потери 51510 78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 44 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 380,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 851,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 486,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 018,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 116,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 121,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 521,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 716,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 306,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 348,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 196,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 255,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 622,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 934,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 494,0000
Резервы на возможные потери 60324 344,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 170 924,0000
Амортизация основных средств 60601 21 521,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 185,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000
Материалы 61008 781,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 44,0000
Издания 61010 173,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 40,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 438,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 7 606,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 097,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 294,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 200,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 914,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 17 283,0000
Другие доходы 70107 16 296,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 277,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 490,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 785,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 643,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 961,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 505,0000
Другие расходы 70209 14 843,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 388,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 133,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 149,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 147,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 26,0000
Текущие счета 80801 3 670,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 29,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 304,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 712,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 172,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 477,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 284,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 611,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 771 796,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 437 748,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 102 428,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 699,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 845,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 677,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000
Арендованные основные средства 91503 32 138,0000
Арендованное другое имущество 91504 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 221,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 202,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 123,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 557,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 648 837,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 403,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 417,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 20 375,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 40,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 323 191,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 671 780,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 651 438,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10,0000
Страница была полезной?