• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 354,0000
физическим лицам 10205 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 116 349,0000
Эмиссионный доход 10602 1 733,0000
Резервный фонд 10701 14 418,0000
Фонды специального назначения 10702 4 739,0000
Фонды накопления 10703 35 983,0000
Другие фонды 10704 16 349,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 541,0000
Касса обменных пунктов 20206 439,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 68 091,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 764,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 270,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 796,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 318,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 259,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 029,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 817,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 51 226,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 921,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 95 001,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95 001,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 76 290,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 290,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 907,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 818,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 12 796,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 25 207,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 696,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 381,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 039,0000
Коммерческие организации 40702 326 132,0000
Некоммерческие организации 40703 29 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 458,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 56 467,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 824,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 854,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 845,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 87 259,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 15 264,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 381,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 681,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 142 511,0000
на срок до 30 дней 45203 3 113,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 128 846,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 830,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 835,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 581,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 882,0000
Резервы на возможные потери 45415 478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 315,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 225,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 882,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 362,0000
Резервы на возможные потери 45818 492,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 155,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 41 562,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27 183,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 124,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 577,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 226,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 831,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 090,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 77,0000
Требования по получению процентов 47427 39,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 166,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 11,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 636,0000
Прочие долговые обязательства 50107 60 875,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 6 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 034,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 459,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 79,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 079,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 377,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 603,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 763,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50,0000
Резервы на возможные потери 51510 78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 070,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 009,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 851,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 492,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 018,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 034,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 039,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 324,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 813,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 246,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 088,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 227,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 298,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 646,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 485,0000
Резервы на возможные потери 60324 337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 170 210,0000
Амортизация основных средств 60601 20 956,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 756,0000
Запасы
Запасные части 61002 37,0000
Материалы 61008 787,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 173,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 40,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 376,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 403,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 710,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 560,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 11 269,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 26,0000
Текущие счета 80801 3 618,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 22,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 31 681,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 814,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 172,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 494,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 597,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 101,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 819 899,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 475 402,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 93 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 102,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 677,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000
Арендованные основные средства 91503 32 091,0000
Арендованное другое имущество 91504 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 558,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 202,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 124,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 067,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 757 804,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 73 819,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 291,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 73 729,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 293,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 90,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 091 579,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 671 780,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 419 326,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 511,0000
Страница была полезной?