• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 358,0000
физическим лицам 10205 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 116 349,0000
Эмиссионный доход 10602 1 733,0000
Резервный фонд 10701 14 418,0000
Фонды специального назначения 10702 5 626,0000
Фонды накопления 10703 35 983,0000
Другие фонды 10704 16 349,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 493,0000
Касса обменных пунктов 20206 411,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 138,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 790,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 364,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 422,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 806,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 347,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 046,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 444,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 579,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 696,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 645,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 645,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 71 558,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 558,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 135,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 718,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 41 488,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 175,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 699,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 78,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 323,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 485,0000
Коммерческие организации 40702 478 301,0000
Некоммерческие организации 40703 11 108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 575,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 48 240,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 088,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 21 652,0000
Невыплаченные переводы 40905 826,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 585,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 55 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 74 637,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 15 317,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 762,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 528,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 347,0000
на срок до 30 дней 45203 37,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 84 355,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 087,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 442,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 593,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 299,0000
Резервы на возможные потери 45415 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 073,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 821,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 246,0000
Резервы на возможные потери 45515 824,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000
Физическим лицам 45815 375,0000
Резервы на возможные потери 45818 505,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 156,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 40 222,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 849,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 207,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 769,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 160,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 793,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 392,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 93,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 162,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 863,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 11,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 607,0000
Резервы на возможные потери 47804 16,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 651,0000
Прочие долговые обязательства 50107 56 642,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 11 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 062,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 560,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 186,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 358,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 377,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 421,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 67 716,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 258,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50,0000
Резервы на возможные потери 51510 78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 020,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 013,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 485,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 507,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 018,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 937,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 942,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 483,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 841,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 205,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 977,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 198,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 048,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 243,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 362,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 138,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 484,0000
Резервы на возможные потери 60324 318,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 167 344,0000
Амортизация основных средств 60601 19 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 777,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000
Материалы 61008 864,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000
Издания 61010 173,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 40,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 22 728,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 737,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 186,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 772,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 593,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 17 133,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Другие доходы 70107 11 684,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 362,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 387,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 627,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 477,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 906,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 699,0000
Другие расходы 70209 9 946,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 152,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 081,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 886,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 267,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 858,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 6,0000
Текущие счета 80801 3 664,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 21,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30 125,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 691,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 172,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 143 846,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 006,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 787,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 816 462,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 491 469,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 148 323,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 890,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 966,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000
Арендованные основные средства 91503 32 389,0000
Арендованное другое имущество 91504 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 532,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 202,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 128,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 158 329,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 782 567,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 311 954,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 70 913,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 311 617,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 71 145,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 157,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 170 821,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 688 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 482 130,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 35,0000
Страница была полезной?