• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 358,0000
физическим лицам 10205 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 116 349,0000
Эмиссионный доход 10602 1 733,0000
Резервный фонд 10701 14 418,0000
Фонды специального назначения 10702 6 883,0000
Фонды накопления 10703 35 983,0000
Другие фонды 10704 16 349,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 238,0000
Касса обменных пунктов 20206 405,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 764,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 581,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 175 719,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 712,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 287,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 589,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 397,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 411,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 428,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 036,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 110 245,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 110 245,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 76 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 958,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 056,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 34 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 48 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 39 251,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 302,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 594,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 244,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 136,0000
Коммерческие организации 40702 318 065,0000
Некоммерческие организации 40703 11 092,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 230,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 33 233,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 132,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 87 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 019,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 15 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 112 908,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 194,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 467,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 272,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 681,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 703,0000
Резервы на возможные потери 45415 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 335,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 646,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000
Физическим лицам 45815 386,0000
Резервы на возможные потери 45818 516,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 156,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 29 650,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 867,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 207,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 356,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 929,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 599,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 196,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 976,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 11,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 749,0000
Резервы на возможные потери 47804 37,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 662,0000
Прочие долговые обязательства 50107 52 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 095,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 684,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 158,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 768,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 451,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50 223,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 258,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50,0000
Резервы на возможные потери 51510 386,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 605,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 029,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 735,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 526,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 956,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 940,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 945,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 472,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 694,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 121,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 143,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 725,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 013,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 500,0000
Резервы на возможные потери 60324 330,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 211,0000
Амортизация основных средств 60601 18 935,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 121,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000
Материалы 61008 841,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Издания 61010 213,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 213,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29 852,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 874,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 233,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 584,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 248,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24 276,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 33,0000
Другие доходы 70107 32 548,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 407,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 642,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 983,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 184,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 542,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 259,0000
Другие расходы 70209 34 285,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 089,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 280,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 033,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 303,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 084,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 88,0000
Текущие счета 80801 2 698,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 23,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 20 274,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 8,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 914,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 171,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 123,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 162 235,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 254,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 245,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 756 080,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 530 491,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 122 175,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 410,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 794,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 966,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000
Арендованные основные средства 91503 31 408,0000
Арендованное другое имущество 91504 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 556,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 203,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 132,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 784,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 802 788,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 71 209,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 71 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 29,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 075 025,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 694 880,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 380 180,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 48,0000
Страница была полезной?