• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 358,0000
физическим лицам 10205 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 116 349,0000
Эмиссионный доход 10602 1 733,0000
Резервный фонд 10701 14 418,0000
Фонды специального назначения 10702 1 723,0000
Фонды накопления 10703 22 754,0000
Другие фонды 10704 8 898,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 057,0000
Касса обменных пунктов 20206 352,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 300,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 020,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 611,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 379,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 293,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 250,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 617,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 304,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 786,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 867,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 89 225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 225,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 82 869,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 82 869,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 918,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 29 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 39 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 455,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 095,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 600,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 125,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 051,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 542,0000
Коммерческие организации 40702 192 167,0000
Некоммерческие организации 40703 10 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 899,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 43 405,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 295,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 162,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 83 550,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 411,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 52 100,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 15 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 654,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 684,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133 559,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 581,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 126 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 133,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 766,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 497,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 432,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 357,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 375,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 596,0000
Резервы на возможные потери 45415 836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 625,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 985,0000
Резервы на возможные потери 45515 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000
Физическим лицам 45815 393,0000
Резервы на возможные потери 45818 523,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 157,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 19 095,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 889,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 55,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 186,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 481,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 806,0000
Резервы на возможные потери 47425 765,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 225,0000
Требования по получению процентов 47427 24,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 989,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 11,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 749,0000
Резервы на возможные потери 47804 37,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 635,0000
Прочие долговые обязательства 50107 52 379,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 182,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 003,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 454,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 250,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 651,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50 223,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 464,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50,0000
Резервы на возможные потери 51510 692,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 839,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 225,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 739,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 574,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 956,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 778,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 783,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 99,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 204,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 183,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 154,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 989,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 295,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 499,0000
Резервы на возможные потери 60324 329,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 111,0000
Амортизация основных средств 60601 18 502,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 026,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000
Материалы 61008 820,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Издания 61010 213,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 163,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 13 535,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 958,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 592,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 519,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 209,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 456,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 12 672,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 706,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 317,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 369,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 657,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 596,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 029,0000
Другие расходы 70209 14 261,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 089,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 28 384,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 280,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 589,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 004,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 129,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 291,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 92,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 6,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 17 089,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 429,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 171,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 203,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 462,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 97 940,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 772 262,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 542 282,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80 564,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 410,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 909,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 424,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 966,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000
Арендованные основные средства 91503 30 369,0000
Арендованное другое имущество 91504 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 676,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 205,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 142,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 450,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 824 509,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 414,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 177,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 50 354,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 36 188,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 49,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 657 925,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 694 880,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 963 088,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 44,0000
Страница была полезной?