• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 358,0000
физическим лицам 10205 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 116 349,0000
Эмиссионный доход 10602 1 733,0000
Резервный фонд 10701 14 418,0000
Фонды специального назначения 10702 2 054,0000
Фонды накопления 10703 22 754,0000
Другие фонды 10704 8 898,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 732,0000
Касса обменных пунктов 20206 315,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 464,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 261,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 556,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 030,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 922,0000
Резервы на возможные потери 30126 30,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 310,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 894,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 362,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 39,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 181,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 47 165,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 165,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 76 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 958,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 688,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 140,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 73 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 833,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 936,0000
Коммерческие организации 40702 129 164,0000
Некоммерческие организации 40703 20 661,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 847,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 16 215,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 35,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 52,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 935,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 64 780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 44 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 808,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 364,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 16 029,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 824,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 284,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 329,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 2 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 119 192,0000
на срок до 30 дней 45203 107,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 369,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 497,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 314,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 042,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 313,0000
Резервы на возможные потери 45415 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 265,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 563,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 710,0000
Резервы на возможные потери 45515 148,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000
Физическим лицам 45815 424,0000
Резервы на возможные потери 45818 547,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 162,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 812,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 066,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 025,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 460,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 024,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 095,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 113,0000
Требования по получению процентов 47427 22,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 177,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 120,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 11,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 142,0000
Резервы на возможные потери 47804 21,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 705,0000
Прочие долговые обязательства 50107 56 064,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 3 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 812,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 309,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 127,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 364,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 034,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 894,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 733,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 385,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 24,0000
Резервы на возможные потери 51510 704,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 377,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 9 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 77 689,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 717,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 940,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 868,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 624,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 416,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 209,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 810,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 144,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 639,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 79,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 396,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 631,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 440,0000
Резервы на возможные потери 60324 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 158 093,0000
Амортизация основных средств 60601 17 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 875,0000
Оборудование к установке 60702 224,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 564,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 164,0000
Издания 61010 213,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 8,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 017,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 645,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 416,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 155,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 519,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 225,0000
Другие доходы 70107 9 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 090,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 157,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 997,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 581,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 073,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 969,0000
Другие расходы 70209 10 287,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 25 449,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 225,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 470,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 279,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 433,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 32,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 5,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 15 829,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 920,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 172,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 690,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 710,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 717,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 129 249,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 755 066,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 511 925,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 82 052,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 520,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 248,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 966,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000
Арендованные основные средства 91503 26 207,0000
Арендованное другое имущество 91504 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 463,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 210,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 172,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 999,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 800 579,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 419,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 271,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 463,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 20 411,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 11 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 14 271,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 85,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 378,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 392 554,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 695 580,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 697 008,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 48,0000
Страница была полезной?