• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 119 358,0000
физическим лицам 10205 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 116 349,0000
Эмиссионный доход 10602 1 733,0000
Резервный фонд 10701 14 418,0000
Фонды специального назначения 10702 3 362,0000
Фонды накопления 10703 22 754,0000
Другие фонды 10704 8 898,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 233,0000
Касса обменных пунктов 20206 698,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 591,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 417,0000
Денежные средства в пути 20209 638,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 884,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 491,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 411,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 809,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 486,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 168,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 81 511,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 511,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 62 559,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 559,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 259,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 51 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 42 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 11 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 228,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 108,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 014,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 939,0000
Коммерческие организации 40702 233 639,0000
Некоммерческие организации 40703 12 532,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 362,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 12 619,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 35,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 638,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 429,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 77 413,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 524,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 272,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 16 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 005,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 795,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 874,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 981,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 667,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 690,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 530,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 858,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 988,0000
Резервы на возможные потери 45415 539,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 252,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 231,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 452,0000
Резервы на возможные потери 45515 114,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 438,0000
Резервы на возможные потери 45818 438,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 165,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 980,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 108,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 277,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 162,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 451,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 581,0000
Резервы на возможные потери 47425 785,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 132,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 131,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 11,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 61 235,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 686,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 17 099,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 468,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 974,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 223,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 194,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 937,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 604,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 222,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 59 538,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 31,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 463,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 649,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 9 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 86 087,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 780,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21 231,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 763,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 518,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13,0000
Резервы на возможные потери 60206 13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 311,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 104,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 131,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 217,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 584,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 141,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 305,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 851,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 218,0000
Резервы на возможные потери 60324 155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 963,0000
Амортизация основных средств 60601 16 372,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 621,0000
Оборудование к установке 60702 238,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000
Материалы 61008 215,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 949,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 050,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 638,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 276,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 404,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 183,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 6,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 10 239,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 630,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 172,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 131 494,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 066,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 195,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 640 480,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 531 573,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 63 909,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 249,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 178,0000
Арендованные основные средства 91503 25 882,0000
Арендованное другое имущество 91504 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 438,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 212,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 327,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 975,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 669 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 132 635,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 438,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 132 503,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 430,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 140,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 761 088,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 696 814,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 064 034,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 341,0000
Страница была полезной?