• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер
1281

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 143 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 48,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 259,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 17 680,0000
Резервный фонд 10701 8 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 60 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 653,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 378,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 930,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 634,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 78,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 85 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 71 988,0000
Некоммерческие организации 40703 18 320,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 935,0000
Физические лица 40817 2 818,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 974,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 38 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 105 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 495,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 048,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 76 493,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 128 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 485 548,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 165 500,0000
на срок свыше 3 лет 45208 61 394,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 971,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 331,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 426,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 290,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126 578,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 83 739,0000
Резервы на возможные потери 45415 54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 257,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 261,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 760,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 375,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 617,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 66,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 82,0000
Резервы на возможные потери 45918 102,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 427,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 174,0000
Резервы на возможные потери 47425 834,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 681,0000
Требования по получению процентов 47427 2 263,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 262 345,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 187 933,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 17 680,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 259,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 028,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 256,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 859,0000
Земля 60404 21 820,0000
Амортизация основных средств 60601 5 809,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 523,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 28 598,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 316,0000
Расходы 70606 19 763,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 107,0000
Налог на прибыль 70611 559,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 29 086,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 221,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 848,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 293 526,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 2 726,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 24 783,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 350 613,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 85 411,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 901 024,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 20 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 268,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 179,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 352,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 671 648,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 046 303,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 436 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 347 036,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 89 764,0000
Страница была полезной?