• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер
1281

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 143 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 48,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 596,0000
Резервный фонд 10701 8 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 60 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 482,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 551,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 940,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 891,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 55,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 85 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 55 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 554,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 124 633,0000
Некоммерческие организации 40703 19 648,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 390,0000
Физические лица 40817 3 623,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 249,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 105 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 150,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 961,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 130 166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 426 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 156 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 129 463,0000
на срок свыше 3 лет 45208 54 989,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 660,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 554,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 145 457,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 96 176,0000
Резервы на возможные потери 45415 74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 880,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 878,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 661,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 117,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 58,0000
Резервы на возможные потери 45918 175,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 182,0000
Резервы на возможные потери 47425 158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 93,0000
Требования по получению процентов 47427 3 503,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 188 427,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 5 596,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 696,0000
Земля 60404 21 820,0000
Амортизация основных средств 60601 5 385,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 321,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 101 595,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 758,0000
Расходы 70606 71 457,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 594,0000
Налог на прибыль 70611 5 370,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 055,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 423,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 226 322,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 9 283,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 706,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 266 080,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 86 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 726 967,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 20 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 268,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 032,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 21 852,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 504 391,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 872 197,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 180 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 93 062,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 86 938,0000
Страница была полезной?