• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер
1281

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 143 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 49,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 60,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 302,0000
Резервный фонд 10701 8 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 28 760,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 442,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 689,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 748,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 460,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 56 224,0000
Некоммерческие организации 40703 14 190,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 338,0000
Физические лица 40817 4 984,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 855,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 118 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 229 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 732,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 005,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 134,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 70,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 675,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 118 718,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 39 931,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 627,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 369,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 665,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 116,0000
Резервы на возможные потери 45818 41 781,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 519,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 113,0000
Резервы на возможные потери 45918 632,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 926,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 66,0000
Резервы на возможные потери 47425 464,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 262,0000
Требования по получению процентов 47427 2 135,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 122 795,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 302,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 483,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 444,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 624,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 740,0000
Земля 60404 21 820,0000
Амортизация основных средств 60601 4 763,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000
Материалы 61008 3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 10 764,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 8 395,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 49,0000
Расходы 70606 5 245,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 89,0000
Налог на прибыль 70611 0,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 19 685,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 880,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 672,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 130 523,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 120,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 237 375,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 10 764,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 127 303,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 471,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 352,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 378 782,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 150 678,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 105 060,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 105 060,0000
Страница была полезной?