• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер
1281

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 143 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 49,0000
Резервный фонд 10701 8 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 28 760,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 245,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 787,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 260,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 688,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 183,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 521,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 47 731,0000
Некоммерческие организации 40703 7 306,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 127,0000
Физические лица 40817 2 446,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 565,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 117,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 94 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 164 531,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 291,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 152 492,0000
на срок свыше 3 лет 45208 30 077,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 720,0000
Резервы на возможные потери 45315 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 306,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 123 824,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 164,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 707,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 613,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 665,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 082,0000
Резервы на возможные потери 45818 39 747,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 519,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 120,0000
Резервы на возможные потери 45918 639,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 805,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 66,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 63,0000
Резервы на возможные потери 47425 302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 162,0000
Требования по получению процентов 47427 2 114,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 749,0000
Земля 60404 21 820,0000
Амортизация основных средств 60601 4 377,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 284,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 8 611,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 74 202,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 424,0000
Расходы 70606 52 687,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 441,0000
Налог на прибыль 70611 4 400,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 971,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 298,0000
Разные ценности и документы 91202 1 000,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 056 460,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 204 258,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 10 764,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 033 468,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 456,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 352,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 271 482,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 064 545,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?