• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер
1281

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 67 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 468,0000
Резервный фонд 10701 3 670,0000
Фонды специального назначения 10702 2 944,0000
Фонды накопления 10703 43,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 492,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 683,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 680,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 886,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 57 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 95 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 70,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 45 857,0000
Некоммерческие организации 40703 3 501,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 544,0000
Физические лица 40817 22 654,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 54 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 51 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 296 785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 480,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 278,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 330,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 305,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 952,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 319,0000
Резервы на возможные потери 45415 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 146,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 581,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 847,0000
Резервы на возможные потери 45515 98,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 150,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 40,0000
Требования по получению процентов 47427 828,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 033,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 645,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 877,0000
Земля 60404 405,0000
Амортизация основных средств 60601 6 338,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 37,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 31,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 259,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 085,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 29,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16,0000
Другие доходы 70107 1 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 634,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 404,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 548,0000
Другие расходы 70209 1 684,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 666,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 706,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 232,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 850,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 592,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 446 197,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 575 012,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 500,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 809,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 040 693,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Страница была полезной?