Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 27,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 75 010,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 38 963,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 776,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 836,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 276,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 609,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 594,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 55,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 887,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 157 628,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 238,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 644,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 284,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 382,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 873,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 129,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 48 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 117 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 86 190,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 18 741,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 229,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 268,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 35 259,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 9 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 820,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 207,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 333,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 359,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 253,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 450,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 710,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 310,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 64 296,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 612,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 420,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 490,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 316,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 889,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 033,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 616,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 796,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 81 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 756,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 170,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 26 600,0000 | |
| до востребования | 44210 | 24 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 36 286,0000 | |
| до востребования | 44909 | 21 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 947,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 120 556,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 75 755,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 978,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 131 103,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 975,0000 | |
| до востребования | 45209 | 431 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 783,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 251,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 094,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 704,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 276,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 528,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 560,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 045,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 496,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 976,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 412,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 598,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 440,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 185,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 984,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 778,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 827,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 45,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 130,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 21,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 55 845,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 735,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 810,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 332,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 828,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 121 162,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 77 039,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 524,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 368,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 153,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 346,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 446,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74 704,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 897,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 117,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 301,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 246,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 399,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 042,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 072,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 326,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 140,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 793,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 268,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 649,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 935,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11 269,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 258,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 072,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 574,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 37 994,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 696,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 879,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 016,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 504 318,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 590,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 58 492,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 836,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 169 370,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 719 129,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 872 802,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 58 060,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 142 429,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 293,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 125,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 871,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 206 325,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 338 894,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 875,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 872,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 038,0000 | |
Страница была полезной?