• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"
Регистрационный номер
1151

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 120 042,0000
физическим лицам 10405 8 958,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 20,0000
Резервный фонд 10701 71,0000
Фонды специального назначения 10702 6,0000
Фонды накопления 10703 235,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 396,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 60,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 194,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 005,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 881,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 564,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 220,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 032,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 032,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 7 008,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 43 544,0000
Некоммерческие организации 40703 2 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 662,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 750,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 401,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 40 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 487,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 413,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 285,0000
Резервы на возможные потери 45115 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 929,0000
на срок до 30 дней 45203 3 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 751,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 810,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 870,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 030,0000
Резервы на возможные потери 45415 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 276,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 157,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 527,0000
Резервы на возможные потери 45515 409,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 270,0000
Резервы на возможные потери 45818 270,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 660,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 638,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 73,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 660,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 954,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 612,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 209,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 517,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 224,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 301,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 2 033,0000
Запасы
Запасные части 61002 47,0000
Материалы 61008 89,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 501,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 622,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 726,0000
Другие доходы 70107 1 115,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 107,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 656,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 239,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 702,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 073,0000
Другие расходы 70209 1 580,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 386,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 627,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 236,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 599,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 236,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 199,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 364,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 886,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 208,0000
Арендованные основные средства 91503 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 386,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 016,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 166 620,0000
Страница была полезной?