• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"
Регистрационный номер
1151

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 127 835,0000
физическим лицам 10405 1 165,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 20,0000
Резервный фонд 10701 71,0000
Фонды специального назначения 10702 169,0000
Фонды накопления 10703 235,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 453,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 60,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 148,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 508,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 667,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 220,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 626,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 8 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 3 509,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 20 792,0000
Некоммерческие организации 40703 1 785,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 404,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 855,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 430,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 971,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 250,0000
Резервы на возможные потери 45115 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 237,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 687,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 407,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 100,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 450,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 130,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 622,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 592,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 270,0000
Резервы на возможные потери 45818 270,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 806,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 140,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 155,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 590,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 799,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 612,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 175,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 175,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 389,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 192,0000
Резервы на возможные потери 60405 10,0000
Амортизация основных средств 60601 1 473,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 179,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 115,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 069,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 360,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 21,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 476,0000
Другие доходы 70107 4 534,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 115,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 412,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 469,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 297,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 524,0000
Другие расходы 70209 5 581,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 806,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 413,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 590,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 081,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 057,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 081,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 324,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 284 571,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 753,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 208,0000
Арендованные основные средства 91503 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 953,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 374 772,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?