• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"
Регистрационный номер
1143

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 58 627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 43,0000
Резервный фонд 10701 2 371,0000
Фонды накопления 10703 14 769,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 987,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 308,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 223 235,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 57 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 520,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 060,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 742,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 142,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 445,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 308,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 726,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 726,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 8 114,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 873,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 353,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 676,0000
Некоммерческие организации 40603 2 143,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 539,0000
Коммерческие организации 40702 244 830,0000
Некоммерческие организации 40703 4 337,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 300,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 753,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 84,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 498,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 42 419,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 25 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 528,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 740,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 611,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 185 225,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 90,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 767,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 125,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 844,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 687,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 966,0000
Резервы на возможные потери 45415 599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 111,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 843,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 177,0000
Резервы на возможные потери 45515 222,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 787,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 755,0000
Физическим лицам 45815 161,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 387,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 23 200,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 353,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 77,0000
Требования по прочим операциям 47423 59,0000
Резервы на возможные потери 47425 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 41,0000
Требования по получению процентов 47427 2 837,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 802,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 394,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 364,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 381,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 959,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 311,0000
Земля 60404 1,0000
Амортизация основных средств 60601 5 132,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 552,0000
Запасы
Запасные части 61002 74,0000
Материалы 61008 345,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 247,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 110,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 896,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 796,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 739,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 38,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 222,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 15,0000
Другие доходы 70107 7 474,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 307,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 703,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 093,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 259,0000
Другие расходы 70209 5 359,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 18 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 608,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 340,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 478 557,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 260,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 200,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 878,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 608 148,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 427 044,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 280,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 835,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 056,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 708,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 542 103,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 020,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 020,0000
Страница была полезной?