• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"
Регистрационный номер
1143

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 10 827,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 44,0000
Резервный фонд 10701 589,0000
Фонды специального назначения 10702 5 800,0000
Фонды накопления 10703 3 700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 219,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 345,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 396,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 60 626,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 411,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 530,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 061,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 226,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 365,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 365,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 213,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 160,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 538,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 315,0000
Некоммерческие организации 40603 1 697,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 395,0000
Коммерческие организации 40702 73 270,0000
Некоммерческие организации 40703 3 528,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 211,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 128,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 891,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 183,0000
Резервы на возможные потери 44915 62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 671,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 269,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 268,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 308,0000
Резервы на возможные потери 45415 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 595,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 950,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 122,0000
Резервы на возможные потери 45515 260,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 438,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 025,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 854,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 654,0000
Резервы на возможные потери 47425 54,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 69,0000
Требования по получению процентов 47427 1 193,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 182,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 094,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 801,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 949,0000
Резервы на возможные потери 51510 19,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 733,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 710,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 927,0000
Земля 60404 1,0000
Амортизация основных средств 60601 1 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 053,0000
Оборудование к установке 60702 81,0000
Запасы
Запасные части 61002 156,0000
Материалы 61008 216,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 655,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 624,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 458,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 140,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 272,0000
Другие доходы 70107 2 533,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 160,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 445,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 193,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 069,0000
Другие расходы 70209 727,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 821,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 327,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 623,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 735 133,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 438,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 886,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 230 795,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 194,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 835,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 367,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 305,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 721,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 157 693,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 220,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 220,0000
Страница была полезной?